外服控股：外服控股2023年年度报告

公司简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈伟权、主管会计工作负责人倪雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）许毓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：以公司总股本2,283,711,650股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），合计派发现金红利人民币2.97亿元（含税）。详见第四节公司治理之十、利润分配或资本公积金转增预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，详见“第三节管理层讨论与分析”的六、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................36第五节环境与社会责任...............................................................................................................55第六节重要事项...........................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................80第八节优先股相关情况...............................................................................................................90第九节债券相关情况...................................................................................................................91第十节财务报告...........................................................................................................................91 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入：本期营业收入较上年同期上涨30.64%，主要系业务外包服务收入增加。经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降36.41%，主要系历年应付款项的支付以及业务外包服务收入上涨所缴纳的税费增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施公司“十四五”规划承上启下的关键一年。公司积极应对外部环境变化，紧紧围绕“专业化深耕、数字化转型、资本化驱动、国际化拓展”的发展战略，扎实推进全年工作计划，全面完成各项经营指标和重点任务，总体经营情况稳中有进，取得了来之不易的成绩。 报告期内，公司实现营收营业收入191.56亿元，同比增长30.64%；归属于公司股东的净利润5.86亿元，同比增长7.26%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.55亿元，同比增长0.15%；归属于公司股东的净资产42.41亿元，同比增长8.53%；每股收益0.2578元；加权平均净资产收益率14.39%。 2023年，公司面对复杂多变的外部环境，保持战略定力，不断推进转型升级，持续推动高质量发展。报告期内，公司不断优化调整业务结构，重点发展业务外包、灵活用工、薪酬福利等新兴业务，不断拓展国内企业客户和区域市场。从营收结构来看，新兴业务占比达92.4%，同比上升2.1%，有效拉动了公司的整体业务增长；区域业务占比达49.5%，同比上升6.5%；内资业务占比达58.6%，同比上升8.6%。 公司持续强化资本化工作，全资子公司上海外服联合外服远茂成功实施绛门科技部分股份收购项目；上海外服购置绿地外滩中心办公用房，实现资产保值增值。 报告期内，公司首次参展进博会，揭牌虹桥“走出去”企业专业服务平台，签订多项战略合作协议，发布官方招聘门户“FSG纽聘”等新品和《2023企业人力资源数智化转型洞察与展望报告》等专业报告，充分发挥进博会溢出效应，不断扩大市场影响力。2023年，公司被上交所评价为“2022年度信息披露A级”，上海外服第五次蝉联上海市国资委红旗党组织，并成功复评上海市文明单位。 （一）坚持专业化深耕，持续调整业务结构，推动新兴业务快速增长 报告期内，部分客户受经济周期波动影响，雇佣人数规模缩减，人事管理业务的营收下降0.78%。面对外部环境是不确定性，公司贯彻“稳字当头”的方针，聚力人事管理业务的市场开发、区域发展及国内企业客户拓展，多措并举稳定基本盘，持续发挥新业务引流作用。全年赢得20家千人规模的大客户，新增客户中国内企业客户比例超过60%。在上海总部与政府社保数据直连的基础上，在全国8家省级区域公司完成数据直连，有效提升服务效能和服务品质。人才派遣业务通过市场开发以及行业拓展，报告期内营收增长5.25%。 薪酬福利业务保持稳定增长，报告期内营收增长7.52%，主动对接人才战略，打造一体化薪酬福利征询平台。薪税业务全年新增12个千人级标杆项目，升级“数职通”+“薪税通”产品，持续打造“咨询+技术+外包”的商业模式和生态圈，服务人数增长30%；不断推进降本增效，通过自动化、集约化手段提升服务效率，试点地区综合服务成本下降25%。健康管理业务营收增长15.6%，完成高层次人才医疗保障报告,推出分行业健康解决方案；大力拓展健康体检、疫苗接种、口腔保健、运动康复等C端业务，全年营收同比增加50%。商业福利业务推出“绘幸福”品牌，打造数字供应链，获得“2022年度消费市场创新案例奖”等奖项，营收同比增长24.6%。 招聘及灵活用工业务保持较快增长，报告期内营收增长41.78%，服务人数增长37.2%。灵活用工业务新增2家千人规模客户，兼职业务营收增长100%。招聘业务不断强化人才库建设，新增重点行业人才简历73,000余份；推出招聘门户“FSG纽聘”，打造“元宇宙”招聘会，探索数字化招聘场景服务；积极服务“稳就业、促就业”战略，以“城市引才”和“就业赋能”为主线，推进长三角及全国高校毕业生就业服务，“上海外服凌佳佳”精心策划“国资骐骥”上海国企校招项目，为青年人就职提供咨询和指导。 业务外包业务继续取得快速增长，报告期内营收增长37.11%，全年综合毛利率增加0.67个百分点，提升39.24%，外包员工人数超过12万。持续加强外包业务专业深耕，在零售赛道方面，形成3.0版零售外包解决方案，服务包含全国督导团队和终端巡检，覆盖人货场全区域管理；在金融赛道方面，梳理金融行业七大重点服务场景，聚焦呼叫中心和厅堂人员外包，逐步向泛金融领域拓展；全年新增金融类、零售类客户超过100家。外服远茂依托公司内部资源协同，签约59个项目，加大技术工种岗位开发力度，技能人才突破1,600人。公司成立业务外包高质量发展小组，推动专业赛道在重点城市布局，全国区域外包业务增速超过40%。通过数字化手段持续提升服务人效，入职流程完全实现线上集约，整体提效35%。 （二）积极开拓内资客户，稳步拓展海外市场 公司主动融入新发展格局，持续发力内资客户市场，不断打造面向内资企业的服务方案与产品体系。报告期内，签约央国企及政府机构85家、民企46家，包含融创物业等头部民企，中国人寿、国盛集团等央国企。 在海外市场方面，通过优化服务产品、提升服务质量，不断强化海外交付能力。报告期内，以海外公司FSG-TG为抓手，通过有效的公司内部资源协同，成功签约46家新客户，落地覆盖国家和地区达21个，服务“走出去”中国企业100家，年度净收入超过1,500万元。探索海外业务数字化营销，在原有的全球专业人才引才平台基础上，升级推出Global Desk“走出去”平台，提供15个国家/地区的政策咨询服务。 （三）加快数字化转型，实施“数字外服”战略 在培育数字基因方面，通过人才组织管理和敏捷创新机制保障数字化转型项目顺利实施，完成9个敏捷子项目；在夯实数字基建方面，基本完成私有云平台和大数据平台建设；在开展数字实践方面，稳步推进“速创解耦”项目，加快灵活用工及业务外包系统建设，在数字化产品、数字化营销、数字化运营、数字化办公等领域推行