ST海越：海越能源集团股份有限公司2023年年度报告

公司简称：ST海越 海越能源集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及除王侃先生、沈烈先生外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王侃先生、沈烈先生董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：沈烈先生投反对票，理由为：海越能源集团股份有限公司在识别及披露关联方及关联交易的内部控制存在重大缺陷，无法保证关联方及其交易识别，并履行相关的审批和披露事宜，已不完全具备为形成和披露客观、公允的财务报告相关信息提供合理保证的功能。审计机构对合并报表中部分存货、其它应收款（含代付采购款及被冻结的大额采购资金）等具有重要性信息的商业合理性与实质获取充分、适当的审计证据，因此对公司内控有效性出具了否定意见的审计报告，对2023年度报告出具了无法表示意见的审计报告。期间，虽然几经调研、协调、沟通并补充相关说明仍然无法消除疑虑并改变审计结论。因此本人无法完全、合理保证公司所披露的2023年年度报告的相关信息的真实、准确和完整性。 王侃先生投弃权票，理由为：根据中审众环会计师事务所出具的海越能源集团有限公司2023年度财务及内控审计意见，本公司存在部分存货、代付采购款缺乏合理商业理由和依据，与资金支付及关联方识别相关的财务报告内部控制存在重大缺陷，审计机构因此对本公司内控有效性出具了否定意见，并对2023年年度报告出具无法表示意见，故本公司2023年年度报告财务信息的真实完整无法得到完全保证。虽公司已自2023年起积极开展内控自查整改工作，并进一步加强对关联方交易、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理，但内控提升工作的有效性和成果还有待检验。综上，本人无法完全确认本公司2023年年度报告全文及正文相关财务信息的真实和准确，故投弃权票。请投资者特别关注。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告。 四、公司负责人王彬、主管会计工作负责人王彬及会计机构负责人（会计主管人员）帅国强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根 据 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 审 计 ，2023年 度 母 公司 实 现 净 利 润34,694,948.81元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积3,469,494.88元，加上年初未分配利润846,444,970.44元，加上本期处置其他权益工具投资直接计入未分配利润的金额 23,018,608.57元，2023年度可供股东分配的利润为906,757,523.21元。因公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为负，同时经营性现金流量净额为负。2023年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及的未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................41第六节重要事项...........................................................................................................................43第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................56第八节优先股相关情况...............................................................................................................61第九节债券相关情况...................................................................................................................62第十节财务报告...........................................................................................................................62 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国际能源供需形势恢复性增长，但俄乌战争等旧事件持续，哈以军事冲突和红海航运等新危机爆发，国际能源市场保供稳价面临较大风险挑战。加上国内积极推进能源转型，对可再生能源领域的大投资、大发展，国内传统石化行业面临不小的挑战。同时，在巨大生产利润的引导下，国内碳酸锂产能快速释放，碳酸锂价格大幅下跌并整体维持弱稳运行状态。面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的市场竞争，公司积极应对，稳中求进推动公司向新能源行业的转型，努力做好生产经营各项工作。2023年度，公司实现营业总收入21.30亿元，报告期公司内部经营运营与经营结果正常，但因市场价格变动导致的存货等资产减值因素的影响，公司2023年度净利润-24,866.96万元,归属于母公司净利润-24,546.47万元。 （一）诸暨地区油气业务经营情况 2023年，受俄乌战争、红海危机及国内外供需关系转变引发的原油价格波动影响，成品油需求增长不佳。受市场供需影响，公司积极采取措施，与中石油和中石化等大型企业展开深度合作，开拓化工产品业务线，利用现有业务渠道拓展重油进口业务，力保业务的稳定经营。 （二）北方石油仓储、贸易业务情况 近年，国际地缘政治局势剧烈动荡，能源产业链、供应量屡受冲击，2023年北方石油克服了市场多变、低迷等不利因素，完成了全年指标任务。 贸易业务方面，北方石油积极开拓贸易业务市场渠道，引入新客户，签订长期框架协议，利用自有资金，在资金市场普遍透明化的环境下，了解到客户资金需求的迫切性，通过与客户积极沟通协调，开展了风险较小，且可控、可持续开展的业务模式。 仓储业务方面，不断“开拓-调整-突破”中攻坚前行，克服市场环境多变的影响，北方石油深入开发稀释沥青业务，积极与客户保持有效联系沟通，不断优化合作方式，及时解决客户关注的重点问题，使客户感受到满意的仓储服务。为应对国家调整的政策，仓储模块调整现有业务构成，迅速开发新客户，引入新油种，大力推行储备资源上线。采取长期合同覆盖成本，短期合同创造效益的运营模式，再结合大力开发新客户、客户订制服务、开拓新货类等举措，提升仓储能力，扭转低迷局面。 （三）创投业务 2023年是一级市场投资面临募、投、管、退全环节挑战的寒冬之年，海越创投始终坚持精细化投前研究和投后管理，力保上市公司资产保值增值。2023年海越创投实现营业利润3,385.18万元，实现净利润3,037.30万元。共完成项目退出或部分退出9项，完成项目分析170余项，完成尽调分析70余项。作为基金管理人新增管理基金4支，到期清算基金1支，截至2023年底在管基金共6支，一期管理规模约4.12亿元；本年度新增投资项目7项；被投项目中本年度完成上市项目2项、过会项目3项、完成新一轮融资项目16项。2023年，海越创投荣膺FOFWEEKLY评选的「2023投资机构软实力排行榜产业型LPTOP20」，母基金研究中心评选的「2023国资市场化母基金最佳回报TOP20」等多项殊荣。 （四）新能源及物业租赁业务 2022年，铜川海越新能源在铜川地区投资建设了1.3万吨锂材料一体化项目。截至目前，一期项目已建投产。二期年产1.2万吨碳酸锂一体化项目于2023年3月份开工建设，目前正结合市场及技改情况分阶段推进。2023年，在碳酸锂出现较大波动，下半年价格急剧下跌的情况下，铜川海越积极开展产线技改与工艺优化工作，拟通过产线副产品的深加工，增加公司销售产品的整体附加值，提升产线整体收入，同时减轻碳酸锂价格波动对公司经营业绩的影响。 公司其他业务基本保持稳定，各项工作按照年度经营计划稳步推进。 （五）落实预防机制，严抓安全管控 2023年，公司坚持“以人为本，安全第一”的管理理念，深入开展各项安全工作，本年度无重大安全事故发生。 1、严格落实双重预防机制：进一步严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理长效机制，继续依托企业安全风险智能化管控平台和政府双重预防管控平台，