海欣股份：上海海欣集团股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600851900917 上海海欣集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人费敏华、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人（会计主管人员）颜建红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为166,030,649.74元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金9,911,949.93元，加上年初未分配利润709,370,850.26元，扣除应付2022年普通股股利54,317,551.14元，调整未分配利润-244,768.61元，本年度末未分配利润为810,927,230.32元。 公司拟定本年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.65元人民币(含税)，共计派发现金78,458,684.98元人民币（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为47.26%）。 截至2023年末,公司法定资本公积为420,286,816.76元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 年报中涉及的公司有关未来发展战略和经营计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................31第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................56第八节优先股相关情况...............................................................................................................62第九节债券相关情况...................................................................................................................62第十节财务报告...........................................................................................................................62 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司高质量发展的奋进之年。在这一年中，公司认真落实股东大会、董事会决议，紧紧围绕深耕主业、深挖存量、高质量发展的思路，坚持统筹兼顾、精进管理，稳步推进各项工作，为实现高质量发展奠定良好的基础。 报告期内，公司实现营业收入11.83亿元，较上年同期下降17.88%；净利润1.66亿元，较上年同期增长1.20%。具体经营情况如下： （一）医药板块坚持稳中求进，全力推动高质量发展 报告期内，为适应医药行业形势的不断变化，着眼未来长远发展，公司控股医药企业主动作为，积极应对新问题新挑战。一是理清思路，专注自身特色，做好市场规划，集中资源做好重点品种、重点市场开发；二是注重产品研发，加快开展产品一致性评价；三是强化管理，优化流程，注重合规，提高效率。报告期内，控股医药制造及流通企业共实现合并营业收入65,377.46万元，同比下降18.48%；合并归母净利润2,960.22万元，同比增长55.08%。 赣南海欣坚持以质量和效益为核心，积极做好产品销售推广，净利润再创新高。产品销售方面，战略产品转移因子口服液和维生素D2注射液均保持稳步增长，销量增幅分别达到8.90%和31.02%。研发创新方面，阿奇霉素干混悬剂、氨甲环酸注射液（2个规格）通过仿制药一致性评价；盐酸右美托咪定原料及制剂注册申请获得受理号；维生素B6注射液、维生素B12注射液、盐酸林可霉素注射液、利福霉素钠注射液启动仿制药一致性评价工作。此外，阿奇霉素干混悬剂成功中标国家第九批药品集中采购，成为公司第一个药品集采中标产品。报告期内，赣南海欣实现营业收入46,602.32万元，同比下降17.19%；实现净利润4,666.19万元，同比增长56.02%。 西安海欣坚持稳中求进的经营目标，提升生产效率和持续盈利能力。产品销售方面，持续推动醋氯芬酸片（美诺芬）和口腔溃疡含片两个制剂产品的销售，并加强原料药销售。研发创新方面，醋氯芬酸片（美诺芬）在国内首家通过仿制药一致性评价。报告期内，西安海欣实现营业收入7,085.69万元，同比下降19.67%；实现净利润555.80万元，同比增长125.53%。 （二）物业板块努力挖潜增效，加强管理提升和模式创新 报告期内，物业板块积极应对不利环境，在现有业务发展已接近市场瓶颈的情况下，通过加大自营、提高客户粘度、市场化定价等手段，最大程度挖掘有效出租资源，年度平均出租率超过95%。同时继续推进管理提升和模式创新，实施全员定岗定薪标准化，规范零星维修和工程管理，有效降低运营成本。开展实施数项业务创新，包括创新合作模式开展旧园区改造、实施停车管理和新能源汽车快充站项目等，提升物业形态和出租业态，发掘新的业务增长点。健全安全管理体系，落实目标责任制，全年无安全事故发生。 报告期内，实现自营租赁收入8,164.51万元，同比增长8.24%；实现经营净利润5,019.23万元，同比增长2.20%。 （三）纺织板块继续收缩调整，南京长毛绒转型到位 报告期内，纺织板块努力克服复杂多变的国际贸易环境影响，实现营业收入14,238.93万元，同比下降38.61%；因子公司调整中发生资产处置损失、计提坏账准备，合并归母净利润-1,051.00万元。 南京长毛绒充分利用自身较强的接单、设计、跟单能力，转型为“研发贸易型”企业。在转型过程中，建立和完善相应的制度体系及人员架构，完成原材料、库存产品处置及机器设备处置。 （四）公司治理进一步提升，内部管理机制不断强化 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规范运作，进一步提升治理水平及运作机制，强化各项决策的科学性和透明度，并持续根据最新的法律法规和监管规则组织修订相关管理制度，推进公司及下属子公司不断完善内控制度和体系，完善公司OA办公系统的流程梳理和优化工作，加强风险防控有效性。 （五）加强党建和企业文化建设，展现文明单位风采 报告期内，公司加强党建和企业文化建设，认真落实党建工作计划，发挥工会职能作用，不断激发攻坚克难的团队精神，以党建助力公司业务发展。 公司依托市文明单位创建工作机制，积极参与社区共建，利用企业官网、微信公众号、洞泾乡镇企业历史陈列馆等新媒体及展览馆载体平台，展现公司优秀企业形象和文明单位风采，并获得洞泾镇高质量发展金奖。同时牢固树立安全生产红线意识和底线思维，积极组织安全培训及消防演练等，全年安全生产零事故。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，行业整体处于持续发展阶段。公司控股的医药企业为中小型医药生产和销售企业，拥有一定的产品品牌及销售渠道。 公司所处的物业资管行业，开展厂房和商办物业出租和管理，主要依托自有厂房、土地，结合区域优势，按照市场化规则持续经营，不断提升资产使用效率和收益，管理方式日趋标准化、专业化、精细化。 公司所处的长毛绒行业在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业，目前处于成熟期，市场竞争激烈，公司自身毛绒产业已逐步完成由“生产经营型”向“研发贸易型”转型。 公司的金融投资主要是参股长江证券和长信基金。根据国家对金融工作的整体要求，资本市场将进一步强化枢纽功能，更加强调资本市场服务实体经济高质量发展的重要作用，驱动券商和资管行业高质量发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司所从事的主要业务有医药产品的制造，园区物业出租经营，长毛绒面料及服装的研发、生产和销售，金融投资和大宗商品贸易等。