海欣股份：上海海欣集团股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600851900917 上海海欣集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邓海滨、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人（会计主管人员）颜建红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为150,940,806.50元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金14,762,475.28元，加上年初未分配利润810,927,230.32元，扣除应付2023年普通股股利78,458,684.98元，本年度末未分配利润为868,646,876.56元。 公司拟定本年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.40元人民币（含税），共计派发现金48,282,267.68元人民币（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为31.99%）。 截至2024年末，公司法定资本公积为420,286,816.76元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 年报中涉及的公司有关未来发展战略和经营计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................30第五节环境与社会责任................................................................................................................47第六节重要事项............................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况........................................................................................................58第八节优先股相关情况................................................................................................................64第九节债券相关情况....................................................................................................................64第十节财务报告............................................................................................................................64 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 营业收入同比减少32.70%，主要是海欣医药不纳入合并减少收入1.17亿元，大宗贸易减少收入1.56亿元，医药制造减少收入0.99亿元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是中国“十四五”规划的关键之年，国家持续推动产业转型，经济的产业驱动和创新驱动特征日益明显，机遇和挑战并存。公司积极应对挑战，不断强化内部管理、优化资本结构、提升运营效率；认真落实股东大会、董事会决议，紧紧围绕深耕主业、深挖存量、高质量发展的战略思路，坚持统筹兼顾、精进管理，稳步推进各项工作。 报告期内，公司实现营业收入7.96亿元，较上年同期下降32.70%；净利润1.51亿元，较上年同期下降9.09%。具体经营情况如下： （一）不断夯实医药板块发展基石，应对行业挑战 报告期内，国内医药行业呈现出“整体承压、局部分化”的特点。集采和医保政策全面深化，对仿制药企业影响加剧；医药反腐及合规经营深入推进，对企业内控提出更高要求；创新药支持政策频出，鼓励医药企业加大研发投入。在此背景下，公司控股医药企业坚定自身发展规划，积极应对新挑战。报告期内，医药板块实现合并营业收入43,790.21万元，合并归母净利润2,336.41万元。 公司医药板块坚持以内控合规为基石，以质量和效益为核心，合并归母净利润水平再创新高。产品销售方面，两大战略产品转移因子口服液和维生素D2注射液均保持稳步增长，销量增幅分别为4.17%和11.62%。公司首个国家集采中标产品阿奇霉素干混悬剂实现快速放量，销量增幅达234.81%。其他产品销量各有升降，其中口腔溃疡含片、醋氯芬酸片、注射用法莫替丁等同比有所下降。产品研发方面，稳步推进多个研发项目。其中盐酸右美托咪定原料药及注射液（2个规格）获上市批准（注：2025年2月获得了国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》和2个规格化学药品“盐酸右美托咪定注射液”的《药品注册证书》）；申报了维生素B6注射液、盐酸林可霉素注射液仿制药一致性评价补充申请，获得了注册申请受理号，在CDE审评中；此外，维生素B12注射液、利福霉素钠注射液、注射用乳糖酸红霉素及原料药仿制药一致性评价工作有序推进。醋氯芬酸片顺利完成效期延长的补充申请。 （二）持续推进物业板块提质增效，提升管理水平 报告期内，物业经营行业面临竞争加剧、空置率上升、租金价格下行等情形，客户选择增多、对物业服务质量要求更加提高。物业经营板块在稳定现有基础业务的局面上，加快推进物管向资管的业务转型，持续存量业务的优化及增量业务的拓展，改造停车场实施停车收费、部分子公司通过租赁屋顶的方式参与屋顶分布式光伏业务增加租金收入等。针对物业资产现状，结合市场需求和安全监管要求，公司有计划地实施资产维护和更新投入，包括自动消防系统、安防监控系统、绿化环境提升、部分资产更新改造等。同时对资产信息化管理系统优化升级，实现数据的实时共享和预测分析，推动管理的精细化和智能化发展。健全安全管理体系，落实目标责任制，全年未发生安全事故。 报告期内，物业经营板块自营租赁业务平均出租率89%、回款率100%；实现自营租赁收入8,786.13万元，实现经营净利润5,558.29万元，较上年同期略有增长。 （三）多方联动推进首发地块项目，提升资产价值 首发地块项目一期7幢楼已于2021年竣工交付使用，在与浙江省驻沪办的联动下，共同助力浙江省相关地市、区县招商团队的业务开展，目前已实现近30家企业入驻，整体入驻率达到65%以上。 首发地块项目二期2幢楼于2024年8月开工建设，计划于2025年内完工，工程建设稳步推进中。同时，公司积极开展招商工作，联合地方政府出台专项扶持政策，借助一期“以商引商”模式，储备多个优质客户资源；并借力外部资源引荐，建立项目预招商机制。项目将充分利用G60政策及区位优势，盘活存量土地资源，提升资产价值，为公司未来的产业导入和升级创造有利条件。 （四）有序推进纺织板块调整转型，实现扭亏为盈 报告期内，纺织板块积极应对全球消费需求疲软、国际贸易壁垒升级等复杂形势，实现营业收入12,422.95万元，同比下降12.75%；受益于南京长毛绒转型到位，板块合并归母净利润127.25万元，同比增利1,178.25万元。 南京长毛绒在转型为“研发贸易型”企业后，优化购销流程，强化资金与存货管控，继续拓展海外市场布局，提升供应链服务效能。该公司全年实现营业收入11,883.84万元，净利润339.41万元。 （五）有效确保治理体系顺畅运行，完善内控体系 报告期内，公司完成了第十一届董事会、监事会的换届选举和新一届经营班子的聘任，保障了“三会一层”治理结构的连贯和顺畅。公司根据最新法律法规和监管规则组织修订管理制度，强化各项决策的合规性和科学性，打造立体管理体系。 报告期内，公司通过对控股子公司和联营企业内部审计、内控自查、对公司本部和子公司重大事项定期检查等举措，及时发现问题、整改问题，推动公司及子公司不断完善内控制度和体系建设，确保内控体系规范有效。 （六）持续夯实党建和企业文化基石，凝聚发展动力 公司高度重视党建工作和企业文化建设，持续践行文明创建，积极组织各类党建活动，激发基层党组织和党员在政治、业务学习、担当作为等方面起到带头作用；积极组织丰富多彩、特色鲜明的企业文化活动，增强员工凝聚力与向心力；根据公司业务领域，组织多品类员工培训，提升员工业务水平，激发员工爱岗敬业、