杰普特：深圳市杰普特光电股份有限公司2023年年度报告

公司简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 （一）国际贸易环境不稳定的风险。近年来国际贸易环境不确定性增加，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分国家采取贸易保护措施，我国部分产业发展受到一定冲击。集成电路行业具有典型的全球化分工合作特点，若国际贸易环境发生重大不利变化、各国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能对集成电路产业链上下游公司的生产经营产生不利影响，造成产业链上下游交易成本增加，从而可能对公司的经营带来不利影响。 （二）技术升级迭代风险。激光相关产业发展速度较快，企业需通过不断的技术升级迭代维持或提升产品性能和技术水平，公司存在因技术升级迭代速度缓于产业发展速度而导致产品竞争力降低的风险。 （三）研发失败风险。激光器、激光/光学智能装备属于技术密集型产品，公司在根据市场和客户需求进行新产品研发时，存在因未能正确理解行业及相关核心技术的发展趋势或无法在新产品、新工艺、新材料等领域取得进步而导致研发失败的风险。 （四）技术未能形成产品或实现产业化等风险。激光器、激光/光学智能装备从技术到应用需要较多的实施经验，公司研发的技术存在因稳定性差、应用难度大、成本高昂、与下游客户需求不匹配等因素而导致不能形成产品或实现产业化的风险。 （五）客户集中度较高和激光/光学智能装备业务存在大客户依赖的风险。由于下游行业竞争激烈，以及宏观经济波动、技术更新换代等因素导致大客户需求不断变化提升，如果大客户未来因选择其他供应商等原因减少对公司产品的采购量，可能会对公司整体业务的销售收入、毛利率和净利润等指标构成较大不利影响。 （六）人才流失的风险。人才是激光器、激光/光学智能装备相关技术发展的核心，由于公司目前整体规模偏小，公司存在因人才流失而导致技术发展放缓的风险。 （七）公司2021年末、2022年末、2023年末的应收账款净额分别为30,104.85万元、37,736.48万元、36,836.44万元，占流动资产的比重分别为18.39%、22.62%、21.10%；2021年、2022年、2023年末的应收账款周转率分别为4.52、3.46、3.29，公司存在因客户应收账款违约（包括客户故意拖欠应付款项、客户经营业绩不佳无力清偿情况等）而导致公司款项无法收回、产生坏账损失的风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人黄治家、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）杨浪先声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币223,767,765.68元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。若以公司截至2024年3月31日，公司总股 本94,990,945股 ， 扣 减 回 购 专 用 账 户 的 股 数224,864股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利33,168,128.35元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.88%。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................43第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................62第六节重要事项...........................................................................................................................69第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................94第八节优先股相关情况.............................................................................................................102第九节债券相关情况.................................................................................................................103第十节财务报告.........................................................................................................................103 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入122,562.53万元，同比上升4.46%，主要是公司得益于动力电池激光加工领域产品研发与业务拓展，来自于动力电池激光加工相关激光器、激光加工系统收入增加； 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润10,741.30万元，同比上升39.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,582.15万元，同比上升58.20%，主要由于营业收入增加，同时公司产品结构优化，对毛利率较低的用于钣金切割业务的激光器产品进行战略收缩，公司整体毛利提高。综上，公司2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期明显上升。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加了33,134.20万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少。 报告期末，公司总资产254,791.33万元，较期初上升4.22%；归属于上市公司股东的净资产194,544.59万元，较期初增长6.18%；总资产上升主要是货币资金增加。净资产增加主要是2023年1-12月经营积累增长。 报告期内，公司基本每股收益同比上升39.02%、稀释每股收益同比上升39.02%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比上升56.90%，主要是2023年1-12月公司净利润较上年同期增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《深圳市杰普特光电股份有限公司信息披露管理 制度》等相关规定，公司对客户、供应商等信息作豁免披露处理，上述信息已由公司董事会秘书登记，并经公司董事长签字确认。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司始终专注主业，将提升公司核心竞争力、盈利能力放在首位。公司根据客户实际加工需求定向研发用于动力电池加工激光器产品以及激光加工实时监控、实时功率补偿系统，进一步提升客户生产加工良率。在光伏钙钛矿方面，公司自主研发的第二代钙钛矿模切设备获得行业客户订单，该产品用于客户钙钛矿百兆瓦量产线，配合客户逐步提升其钙钛矿电池光电转换效率。基于公司与消费电子行业头部客户多年在光电检测方面的业务合作，公司为客户定向研发的手机摄像头相关检测设备亦开始获得消费电子行业头部客户批量订单。 公司2023年全年实现了营业收入12.26亿元，较2022年增长4.46%；归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较2022年增长39.87%。 营业收入增长的原因如下： （一）得益于公司于动力电池激光加工领域产品研发与业务拓展，来