优机股份：2023年年度报告

四川优机实业股份有限公司SICHUAN Y&J INDUSTRIES CO.,LTD. 年度报告 2023 公司年度大事记 为完善产业布局，积极应对国际经济格局变化，公司分别在江苏常州及泰国设立控股子公司——优机液压科技（常州）有限公司及优机实业（泰国）有限公司。 公司被四川省经济和信息化厅认定为2023年度四川省“专精特新”中小企业。 2023年4月，全资子公司四川优机计量检测有限公司通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证。 2023年6月，公司完成了2022年年度权益分派，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，以资本公积向全体股 东 每10股 转 增3股 。 本 次 权 益 分 派 共 计 转 增23,428,010股，派发现金红利23,428,010.40元。 公司及控股子公司四川精控阀门制造有限公司通过国家高新技术企业的重新认定，取得《高新技术企业》证书，发证时间为2023年10月16日，证书有效期为三年。 报告期内，公司取得1项发明专利——“一种油润滑柱塞式旋塞阀”，并通过四川省科学技术厅科技成果鉴定。同时公司还取得“油缸活塞的油槽结构”等多项实用新型专利。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................39第六节股份变动及股东情况................................................43第七节融资与利润分配情况................................................46第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................52第九节行业信息..........................................................56第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................57第十一节财务会计报告....................................................64第十二节备查文件目录...................................................151 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2024年1月3日及2024年2月6日，公司分别披露《关于更换保荐代表人的公告》（公告编号2024-001及2024-018），公司持续督导期间的保荐代表人变更为叶双红女士、袁炜先生。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2024年2月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-019），公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据差异率较小，不存在重大差异。 单位：元 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家先进制造与现代服务深度融合的高新技术企业，专业从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售，凭借对产品研发与设计、材料与工艺创新、先进制造和检验检测等核心技术的掌握，利用自主生产和协同制造能力，满足不同行业客户多品种、多应用场景的定制需求。目前公司已形成服务于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等领域的设备及零部件和航空零部件精密加工五大业务体系，覆盖上万种规格型号的产品，通过快速反应和精准高效服务为国内市场以及欧洲、北美、亚洲、大洋洲等全球40多个国家和地区的客户提供高品质的定制化机械设备及零部件。 （一）公司主要产品及服务 公司主要向客户提供油气化工流体控制设备及零部件、工程和矿山机械零部件、通用流体控制零部件、液压系统零部件和航空、航天零部件精密加工服务。 其中，公司生产的各类阀门广泛应用于石油天然气输送、石油天然气储运、石化及化工过程控制等领域，用途包括：原油及原料气体集输抗硫专用阀；油气长输管道干线/支线关断阀；长输管线各类站场满足增压、计量、清管等流程开关阀、旁通阀、紧急放空阀；石化、化工应急气动切断阀、苛刻工况专用定制阀；大型储运项目远程控制开关阀和LNG液化站、接收站专用低温阀和管道隔离阀。 工程和矿山机械零部件包含工程设备零部件、采矿设备零部件、冶金设备零部件和其他工程零部件，适用于：推土机、挖掘机、搅拌机、轮式装载机等工程整机装配和备选备件更换，采矿装载机、矿石破碎机、矿石传输设备等机械装备的装配和备选备件更换，金属轧制过程的机械设备、大型钢铁、有色金属冶炼设备及耐高温、耐磨零部件更换，起重运输和其他附属设备，海洋风电设备连接结构部件。 通用流体控制零部件包含消防产品零部件、水工零部件和燃气管道用零部件，适用于楼宇消防系统、城市供水系统、现代农业节水供水系统及天然气开发、采集、加工和管道运输、城市给水管网中压力调节等领域。 液压系统零部件包含液压油缸及液压油缸零部件，适用于各类农机设备、工程机械、矿山机械、环卫设备、工业举升设备等领域。 航空、航天零部件包含航空液压系统精密零部件、航空发动机零部件、航空工装模具及复合材料零件，产品用于航空器液压系统执行元件和起落架系统，航空发动机系统、航空设备及零件的成型、胶接等模具、装配型架以及航空、航天器特殊功能要求部位零部件。 （二）盈利模式 公司凭借对产品研发与设计、材料与工艺创新、先进制造和检验检测等核心技术的熟练掌握，通过对用户需求分析研究、生产流程专业分解，根据优化后的技术方案，统筹不同工序自制或协同制造厂商生产，发挥各自技术、工艺、设备和成本方面的独特优势，为客户提供丰富的定制化机械设备及零部件产品，拓展产能，形成了“先进制造+一站式定制服务”融合的盈利模式。 （三）研发模式 公司采取“前瞻研发+客户需求导向”的研发模式，一方面根据行业动态和技术发展趋势，进行前瞻性研发，提高技术水平；另一方面，以客户需求为导向，由技术中心牵头，联合产品事业部，针对新产品和新工艺进行开发。通过创新的研发机制，不但能提高基础研发水平，保持创新活力，还能将公司的研发活动与客户新产品开发充分结合，从而准确地把握行业动态和客户的个性化需求，快速响应。公司已累计开发上万个机械零部件产品型号，形成了产品技术库，将各类产品的技术规范和检验 规范存储于ERP系统，不但为后续产品和工艺的深入开发奠定了基础，也作为公司向供应商技术和质量输出的标准。 （四）生产与供应模式 针对定制化机械设备及零部件订单“种类繁杂、应用广泛、非标准”的特点，公司采取自主生产和协同制造的方式，同时通过供应链管理、质量管控与技术服务和信息化管理，为客户提供高品质产品。 （五）销售模式 公司销售模式为直销，下游直接客户包括设备制造商、工程承包商、油气化工等设备使用企业、工程及销售服务商等。公司与主要客户的合作方式包括商务洽谈和招投标两种途径。 报告期内，公司的主营业务、主要产品及服务与上一年度基本保持一致，公司的商业模式较上年度无变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 1、经营业绩 报告期内，公司切实执行董事会制定的经营计划，持续以客户需求为导向，不断完善和拓展市场，以技术创新和质量控制为保障、以供应链管理为平台，不断提高产品质量和客户满意度，克服了全球贸易保护主义和地缘政治紧张局势加剧、金融脆弱性攀升、极端天气等诸多因素的不利影响，销售收入及利润总额创下公司成立以来的历史新高。 报告期内，公司充分利用长期积累的客户基础、海外销售渠道及网络方式加大新市场、新客户开拓力度。在巩固2022年新客户业务开展的同时，公司凭借阀门零部件、卡车零部件及液压油缸零部件等产品，成功进入了韩国、巴西和印尼等新市场；并在工程机械、流体控制等业务板块进入了更细分的领域，扩大了公司业务广度。同时，2023年新成立的控股子公司优机液压成功成为德国知名企业博世旗下力士乐合格供应商并初步取得力士乐中国油缸授权维修供应商资质。2023年公司新增来自于16个国家的49家国际客户及30家国内客户，为后续业务发展带来新的潜力与增长点。 2、财务状况 报告期内，公司实现营业收入89,306.18万元，较上年同期增长10.14%；实现归属于上市公司股东的净利润7,462.54万元，较上年同期增长17.72%。截止2023年12月31日，公司总资产为99,685.73万元，较上年增长11.13%，归属于上市公司股东的净资产为55,623.13万元，较上年增长10.38%。 3、经营管理 （1）市场拓展：以客户需求为导向，强化市场渠道建设和市场开发团队建设，努力开发国内、国外零部件定制业务