优机股份：2025年半年度报告

证券简称证券代码公司全称（中英文） 公司半年度大事记 2025年6月，公司完成了2024年年度权益分派，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元。本次权益分派共计派发现金红利25,380,344.50元。 报告期内，公司控股公司成都比扬精密机械有限公司通过国家高新技术企业的认定，取得《高新技术企业》证书，证书有效期为三年。 报告期内，公司及控股子公司取得“一种机械铸造用铸造砂快速干燥装置”1项发明专利；取得“升降油缸防爆管缸底结构”、“突面法兰”“油缸二级缓冲结构”等11项实用新型专利及“齿辊破碎机的辊齿”、“阀块”2项外观专利。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................21第五节股份变动和融资.......................................................................................................27第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................31第七节财务会计报告...........................................................................................................33第八节备查文件目录.........................................................................................................111 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 四川优机实业股份有限公司申请向特定对象发行可转换公司债券，目前已收到中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2025）1467号），同意公司向特定对象发行可转换公司债券的注册申请，根据《保荐协议》约定，券商督导期间延长到2027年12月31日 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家先进制造与现代服务深度融合的高新技术企业，专业从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售，凭借对产品研发与设计、材料与工艺创新、先进制造和检验检测等核心技术的掌握，利用自主生产和协同制造能力，满足不同行业客户多品种、多应用场景的定制需求。目前公司已形成服务于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等领域的设备及零部件和航空零部件精密加工五大业务体系，覆盖上万种规格型号的产品，通过快速反应和精准高效服务为国内市场以及欧洲、北 美、亚洲、大洋洲等全球40多个国家和地区的客户提供高品质的定制化机械设备及零部件。（一）公司主要产品及服务 公司主要向客户提供油气化工流体控制设备及零部件、工程和矿山机械零部件、通用流体控制零部件、液压系统零部件和航空、航天零部件精密加工服务。 其中，公司生产的各类阀门广泛应用于石油天然气输送、石油天然气储运、石化及化工过程控制等领域，用途包括：原油及原料气体集输抗硫专用阀；油气长输管道干线/支线关断阀；长输管线各类站场满足增压、计量、清管等流程开关阀、旁通阀、紧急放空阀；石化、化工应急气动切断阀、苛刻工况专用定制阀；大型储运项目远程控制开关阀和LNG液化站、接收站专用低温阀和管道隔离阀。 工程和矿山机械零部件包含工程设备零部件、采矿设备零部件、冶金设备零部件和其他工程零部件，适用于：推土机、挖掘机、搅拌机、轮式装载机等工程整机装配和备选备件更换，采矿装载机、矿石破碎机、矿石传输设备等机械装备的装配和备选备件更换，金属轧制过程的机械设备、大型钢铁、有色金属冶炼设备及耐高温、耐磨零部件更换，起重运输和其他附属设备。 通用流体控制零部件包含消防产品零部件、水工零部件和燃气管道用零部件，适用于楼宇消防系统、城市供水系统、现代农业节水供水系统及天然气开发、采集、加工和管道运输、城市给水管网中压力调节等领域。 液压系统零部件包含液压油缸及液压油缸零部件，适用于各类农机设备、工程机械、矿山机械、环卫设备、工业举升设备等领域。 航空、航天零部件包含航空液压系统精密零部件、航空发动机零部件、航空工装模具及复合材料零件，产品用于航空器液压系统执行元件和起落架系统，航空发动机系统、航空设备及零件的成型、胶接等模具、装配型架以及航空、航天器特殊功能要求部位零部件。（二）盈利模式 公司凭借对产品研发与设计、材料与工艺创新、先进制造和检验检测等核心技术的熟练掌握，通过对用户需求分析研究、生产流程专业分解，根据优化后的技术方案，统筹不同工序自制或协同制造厂商生产，发挥各自技术、工艺、设备和成本方面的独特优势，为客户提供丰富的定制化机械设备及零部件产品，拓展产能，形成了“先进制造+一站式定制服务”融合的盈利模式。 （三）研发模式 公司采取“前瞻研发+客户需求导向”的研发模式，一方面根据行业动态和技术发展趋势，进行前瞻性研发，提高技术水平；另一方面，以客户需求为导向，由技术中心牵头，联合产品事业部，针对新产品和新工艺进行开发。通过创新的研发机制，不但能提高基础研发水平，保持创新活力，还能将公司的研发活动与客户新产品开发充分结合，从而准确地把握行业动态和客户的个性化需求，快速响应。公司已累计开发上万个机械零部件产品型号，形成了产品技术库，将各类产品的技术规范和检验规范存储于ERP系统，不但为后续产品和工艺的深入开发奠定了基础，也作为公司向供应商技术和质量输出的标准。 （四）生产与供应模式 针对定制化机械设备及零部件订单“种类繁杂、应用广泛、非标准”的特点，公司采取自主生产和协同制造的方式，同时通过供应链管理、质量管控与技术服务和信息化管理，为客户提供高品质产品。（五）销售模式 公司销售模式为直销，下游直接客户包括设备制造商、工程承包商、油气化工等设备使用企业、工程及销售服务商等。公司与主要客户的合作方式包括商务洽谈和招投标两种途径。 报告期内，公司的主营业务、主要产品及服务与上一年度基本保持一致，公司的商业模式较上年度无变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，公司秉持国际与国内市场协同发展策略，以全球化视野整合资源、构建供应链体系，主动应对国际政经形势波动带来的挑战。公司坚持以技术创新与质量管控为核心保障，持续优化整合供应链平台，稳步推进市场拓展与产品研发工作，持续提升产品品质与客户满意度，严格执行董事会制定的经营计划，确保各项业务有序开展。 报告期内，公司实现营业收入44,319.41万元，较上年同期增长18.66%，归属于上市公司股东的净利润3,430.32万元，较上年同期增长36.52%。截止2025年6月30日，公司总资产为133,520.52万元，较上年末增长0.89%，归属于上市公司股东的净资产为62,094.14万元，较上年末增长1.87%。 报告期内，公司继续保持研发投入力度，研发投入2,043.16万元，较上年同期增长26.25%，公司及控股子公司新增取得1项发明专利、11项实用新型专利、2项外观专利。报告期末，公司及控股子公司拥有专利175项，其中发明专利20项。 报告期内，母公司及境内外各子公司均按照经营计划积极推进生产经营活动。 （二）行业情况 机械设备及零部件行业是国民经济的重要支柱，最终服务于机械工业和装备制造业。机械工业和装备制造业是国民经济的基础性产业，承担着为国民经济各部门、各行业提供技术装备和生产工具的任务。机械工业的发展水平在很大程度上影响甚至决定着相关产业部门的技术进步和产业发展水平。 目前公司销售产品以机械零部件为主，机械零部件分为通用机械零部件加工和专用机械零部件加工，广泛应用于石油天然气、工程和矿山机械、电力、交通运输、航空航天等重大装备制造领域。近年来发达国家陆续提出“再工业化”和“低碳经济”等崭新发展理念，促进了全球清洁高效发电设备、石油石化设备、节能环保设备、工程和矿山设备等的更新换代和技改需求，由于发达国家制造业生产成本不断攀升、产业工人队伍匮乏，致使其机械零部件产能持续减少，中国正逐步成为全球装备制造领域重要的零部件供应聚集地，机械零部件出口额不断增长。经过多年发展，我国机械零部件加工行业已形成门类齐全、规模较大、具有一定国际竞争力的产业体系，诸多机械零部件产量已居世界第一。面对全球经济的产业迭代和国内需求的不断扩张，作为经济重要支柱之一的机械零部件加工行业机遇和挑战并存、发展前景广阔。 报告期内，市场竞争较为稳定，公司各项生产经营活动有序开展，不存在对公司经营造成影响的重大事项。 （三）新增重要非主营业务情况 □适用√不适用 （四）财务分析 1、资产负债结构分析 单位：元 资产负债项目重大变动原因： 1、在建工程：较上年末增加3,572.02万元，增长39.56%，主要是因为公司机械零部件研发与定制中心二期工程建设投入增加引起期末余额增加； 2、无形资产：较上年末增加2,193.85万元，增长125.55%，主要是因为本期新增澳洲子公司土地权及可转债募投项目的土