青矩技术：2023年年度报告

青矩技术股份有限公司 公司年度大事记 成功上市，开启全新发展阶段 攻坚克难，创新研发初见成效 经过长期不懈的产品、技术研发，青矩技术的创新业务在2023年成长迅速。报告期内，工程管理科技服务类业务实现营业收入2,779.49万元，同比增长71.77%，期末在手订单余额较期初增长199.82%；同时，地方投融资规划咨询、国有企业转型综合咨询、项目管理成熟度评估、建筑工程及信息系统监理等多项公司着力培育的新咨询类业务也均取得了阶段性突破；此外，公司新获批9项专利和17项软件著作权，研发支出同比增长24.84%，期末研发人员较期初增长55%。创新业务的突破和研发投入的增长，使公司第二增长曲线日渐清晰。 2023年6月29日，青矩技术在北京证券交易所上市，成为我国首家以工程投资管控为核心业务的上市公司，从而为行业树立“专业+科技+资本”发展范式，引领行业向全咨化、数智化、国际化的目标加速迈进。 紧随风口，大力服务国家战略 稳健增长，以优良业绩回报股东 2023年，青矩技术在清洁能源、高端制造、数据中心等国家战略投资建设领域成绩斐然，接连承接、承办了全球首座第四代核电站——华能石岛湾高温气冷堆核电站、2023年全球十大工程成就之一的三峡白鹤滩水电站、中国智能制造新地标——小米新能源汽车智慧工厂、集成电路产业链最高端应用-有研艾斯12英寸集成电路用大硅片生产线、助力“东数西算”、辐射“一带一路”的西部大开发重点项目——国家超算西安中心（二期）等一系列重点项目的工程造价咨询服务，积极为国家构筑能源强国和新质生产力提供助力，并进一步将房地产类业务的营收占比控制在9%的安全线以内。 2023年，青矩技术实现营业收入9.38亿元，同比增长13.36%；实现归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长25.36%；实现每股收益3.09元，在公开发行后仍同比增长14.02%；期末在手订单余额约27.94亿元，较期初增长9.53%；期末每股净资产达13.17元，较期初增长40.06%。基于以上优良业绩，在保证日常经营有序开展、研发投入合理增长的前提下，公司拟每10股派发现金红利16元、转增股本4股，以回馈广大股东并提高资产运营效率。如该分配预案得到批准和实 施， 则 公司 现 金分 红 将连 续五 年 超过1元/股（含）。 强强联合，共筑产学研生态 2023年，青矩技术与投资学专业排名全国前列的中央财经大学签署战略合作协议，聚焦前沿课题研究、科技成果转化、高端人才培养等方面的深度合作。此外，公司与清华大学、中国人民大学、南京审计大学等多所知名院校开展学术交流活动，致力于搭建行业与院校之间的桥梁，携手共筑产学研生态。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................32第六节股份变动及股东情况................................................36第七节融资与利润分配情况................................................39第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................42第九节行业信息..........................................................48第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................54第十一节财务会计报告....................................................58第十二节备查文件目录...................................................179 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈永宏、主管会计工作负责人杨林栋及会计机构负责人（会计主管人员）秦溪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 披露主要客户与供应商签订了保密协议，因此公司申请豁免披露主要客户与供应商名称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2023年分季度主要财务数据 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 青矩技术是国内建设工程投资管控领域的领军企业，致力于“用专业知识和科学技术为投资建设赋能”。公司以工程造价咨询为核心主营业务，以工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等其他工程咨询为重要辅助业务，以工程管理科技为引擎，帮助工程项目更为有效的实现投资管控、提高投资效益。 公司将投资管控贯穿建设工程项目投资策划、建设准备、建设实施、竣工交付以及运维更新等各个阶段的全过程，并将工程造价咨询与其他多个专业有机融合，形成了以“投资管控为核心”的全过程工程咨询服务，相较传统业务具有全周期、综合性、一站式、高效能等显著优势。 基于工程咨询业务积累的丰富数据与算法，公司运用AI、BIM、CLOUD、DATA等技术工具，面向业主单位、建筑企业、工程咨询企业等投资建设参与主体，提供自主研发的项目管理数字化、投资建设大数据、智慧造价等多项工程管理科技服务，加速构建第二增长曲线。 公司广泛服务于民用与工业建筑、能源、交通、国防、通信、市政、水利以及新基建、战略新兴产业等众多投资建设领域，形成了以党政军机关及事业单位、央国企集团、上市公司及大型民营企业为核心的优质客户群体，建立了覆盖全国所有省会城市及部分区域性中心城市的分支机构，并在向“一带一路”沿线拓展，因此具备较强的扩展性和抗风险能力。 面对国内每年50万亿元的固定资产投资规模和上千亿元工程造价咨询市场，公司将充分发挥在专业技术、客户资源、资质资信、创新研发、资本实力等方面形成的综合竞争优势，抓住投资建设与工程咨询转型升级风口，推进“全过程工程咨询产品服务线”和“工程管理科技服务生态圈”即“一线一圈”建设，加大创新研发及产业整合力度，提升品牌形象和人才吸引力，扩大市场份额与领先优势，推动我国工程造价咨询行业的全咨化、数智化和国际化进程。 报告期内，报告期后至报告披露日，公司商业模式均未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2023年，公司以在北交所上市为契机，经营业绩稳健增长，优质客户不断增加，重点行业有效开拓，创新研发初见成效，人才队伍持续壮大，开启了“专业+科技+资本”驱动的全新发展阶段。 1.经营业绩稳健增长 公司全年实现营业收入9.38亿元，同比增长13.36%；实现归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长25.36%；实现每股收益3.09元，在公开发行后仍同比增长14.02%；期末在手订单余额约27.94亿元，较期初增长9.53%；期末每股净资产达13.17元，较期初增长40.06%。 2.优质客户不断增加 报告期内，公司对央企、地方国企客户的营业收入占比超过60%。截至报告期末，在全国98家央企集团中，公司已成功入围、合作的达到80家，覆盖率超过80%。 同时，公司与优质民营企业的合作也得到进一步加强。以互联网行业为例，公司在2023年承接、承办了小米新能源汽车智慧工厂全过程造价咨询服务、美团上海科技中心全过程跟踪审计等项目。截至报告期末，公司已服务字节跳动、阿里巴巴、京东、腾讯、美团、爱奇艺、小米等多家大型互联网企业。 3.重点行业有效开拓 报告期内，公司在清洁能源、高端制造、数据中心、民用航空等国家战略投资建设领域加大开拓力度，承接、承办了多个标志性项目。 清洁能源领域，公司承接、承办了全球首座第四代核电站——华能石岛湾高温气冷堆核电项目、世界在建规模最大以及技术难度最高的水电工程——三峡白鹤滩水电站项目、国内首个采用海水二次循环冷却技术的国家电投广东廉江核电项目等一系列超级工程的造价咨询服务。 高端制造领域，公司为被誉为“中国智能制造新地标”的小米新能源汽车智慧工厂提供了全过程造价咨询服务，至此与小米、理想、小鹏、大众、吉利、北汽、东风等多家知名车企建立起了业务合作关系。除汽车制造业外，公司持续布局半导体产业，为中芯国际、长电科技、有研硅、雅克科技等企业提供高质量服务，项目涵盖半导体研发、半导体材料、集成电路制造、封测等各个产业环节。 数据中心领域，公司承接、承办了建设银行贵州贵安新区数据中心及大数据应用示范基地、秦准数据零碳数据中心产业基地等全国各地多个数据中心建设项目的造价咨询业务，形成了丰富的业务履历和知识积累。 民用航空领域，公司承接、承办了北京大兴机场、上海浦东机场、西安咸阳国际机场、深圳宝安机场等多个国内大型机场的造价咨询、信息化产品开发项目，助力公司实现了对国内前十大用地面积民用航空机场的服务全覆盖，进一步增强了在该领域的市场竞争优势。 4.创新研发初见成效 经过长期不懈的产品、技术研发，公司的创新业务在2023年成长迅速，工程管理科技服务的营业收入和订单显著增长，多项新咨询业务均取得了阶段性突破，第二增长曲线日渐清晰。 工程管理科技服务方面，营业收入完成2,779.49万元，同比增长71.77%，期末在手订单余额为3,618.80万元，较期初增长199.82%。这主要受益于项目管理数字平台、投资建设大数据平台、BIM咨询、IT监理等创新产品和服务分别在郑州高新区政府投资项目、山东黄金三山岛金矿工程项目、北京大兴机场项目、北京经济技术开发区智慧交通管理示范区信息系统建设项目等标杆性项目中的成功落地，同时也预示着专业知识与科技能力的融合前景十分广阔。 新咨询业务方面，公司为地方政府提供的投融资综合咨询跟踪服务已由张家口市扩展至中西部地区10余个省的30多个市县；以盘活地方政府资产、改善地方财政压力为目标的国有企业转型综合咨询业务得到多个项目的验证，积累了宝贵的经验和案例；基于自主研发的“青矩BPM3管理成熟度模型”，完成了工程项目管理成熟度评价咨询业务试点