青矩技术：2023年半年度报告

公司半年度大事记 2023年6月29日，青矩技术在北京证券交易所上市，成为我国首家以工程造价咨询为核心主营业务的上市公司即“工程投资管控第一股”。北京市海淀区区长李俊杰先生、中国建设工程造价管理协会秘书长王中和先生等各界代表共同出席青矩技术上市仪式并致辞。作为工程造价咨询领军企业，青矩技术的成功上市，不仅有利于公司持续加大创新研发及产业整合力度、提升品牌形象和人才吸引力、扩大市场份额与领先优势，并将推动我国工程造价咨询行业的数字化、全咨化、国际化和资产化进程。 2023年3月，青矩技术与中央财经大学签订长期战略合作框架协议。作为我国投资建设管理领域的领军企业和顶级院校，双方将在前沿课题研究、科技成果转化、高端人才培养等多个方面进行全方位深度合作，实现互利共赢，一起为我国投资建设事业的健康发展做出更大贡献。 2023年6月，北京市委常委、市委统战部部长杨晋柏先生一行莅临青矩技术调研。调研组对公司在工程造价咨询业务创新发展方面所付出的努力和取得的成就表示高度认可。作为国家高新技术企业、北京市“专精特新小巨人”企业，青矩技术坚持用专业知识和科学技术为工程投资建设赋能，2023年上半年研发费用同比增长40%以上，新获批《一种注入式操作建模软件自动建模的方法和系统》等3项发明专利和1项软件著作权，使公司持有的发明专利和软件著作权总数达到90项。 2023年6月，公司2022年年度股东大会审议通过了“向全体股东每10股派发现金红利16元”的权益分配方案，股息率达5.28%（以8月17日收盘价30.28元/股计算），且每股分红连续4年达到1元以上，为股东带来了优异且持续的投资回报。 2023年1至6月，公司业务结构进一步优化。客户分布方面，公司来自央企、军队等战略客户群体的入库数、签约额显著提升，在较差的宏观经济环境下，使公司经营风险得到有效控制，给公司业绩增长带来有力保障。地域分布方面，经过前期的拓展，公司在华中、东北、雄安新区以及一带一路沿线的收入快速增长，呈现出较大的发展潜力。行业分布方面，公司紧抓投资建设热点领域业务机会，国防军工、新型城镇化、新基建、新能源、新材料等行业项目持续增多，较好的适应了国家投资结构变化趋势。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................23第五节股份变动和融资.......................................................................................................25第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................30第七节财务会计报告...........................................................................................................33第八节备查文件目录.........................................................................................................139 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈永宏、主管会计工作负责人杨林栋及会计机构负责人（会计主管人员）秦溪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 本报告财务报表附注中，披露主要客户与供应商名称涉及公司商业秘密，因此公司申请豁免披露主要客户与供应商名称。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，上述议案已于2023年8月1日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。公司的注册地址、注册资本及股份总数发生变更，详情参见公司于2023年7月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2023-055。截至本报告披露日，上述事项的工商行政管理部门变更登记已办理完成。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 参见本报告“第七节财务会计报告财务报表附注”之“三、主要会计政策和会计估计”之“(三十四)主要会计政策和会计估计变更说明”的相关内容。 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 青矩技术股份有限公司是国内建设工程投资管控领域的领军企业。公司以工程造价咨询为核心主营业务，以工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等其他工程咨询为重要辅助业务，以工程管理科技为引擎，致力于“用专业知识和科学技术为投资建设赋能”，帮助建设工程业主有效实现投资管控、保证和提高投资效益。 公司将投资管控贯穿建设工程项目投资策划、建设准备、建设实施、竣工交付以及运营维护等各个阶段的全过程，并将造价咨询与设计、招标代理、监理及项目管理等不同专业的工程咨询业务有机融合，形成了以“投资管控为核心”的全过程工程咨询服务，具有综合性、全周期、一站式等显著优势。 基于工程咨询业务积累的丰富数据与算法，公司运用AI、BIM、CLOUD、DATA等技术工具，为投资建设参与主体提供自主研发的数字化、智能化、平台化的产品和服务，包括青矩智慧造价机器人、青矩投资建设大数据平台、青矩全咨云平台、百工驿平台、青矩咨询企业管理平台等，旨在推动投资建设、工程咨询生产力水平的提高。 公司广泛服务于民用与工业建筑、能源、交通、矿山、水利、通信、市政、新基建、新兴战略产业等众多投资建设领域，形成了以党政机关及事业单位、央企国企集团、军队、上市公司及大型民营企业为核心的优质稳定客户群体，建立了覆盖全国所有省会城市及部分区域性中心城市的分支机构，并在向"一带一路"沿线拓展。 面对国内近60万亿元的年固定资产投资规模和上千亿元工程造价咨询市场，公司将充分利用专业技术、客户资源、资质资信、创新研发、资本实力等方面形成的综合竞争优势，紧抓投资建设与工程咨询转型升级风口，不断推进“全过程工程咨询产品服务线”和“工程管理科技服务生态圈”即“一线一圈”建设，持续加大创新研发及产业整合力度，提升品牌形象和人才吸引力，扩大市场份额与领先优势，推动我国工程造价咨询行业的数字化、全咨化、国际化和资产化进程。 报告期内，报告期后至报告披露日，公司商业模式均未发生重大变化。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 2023年上半年，在疫情后宏观经济复苏乏力的形势下，公司实现营业收入33,771.25万元、归母净利润6,435.44万元，同比分别增长13.45%和13.26%，扣非归母净利润增幅超过20%。除经营业绩逆势 而上外，公司在上市融资、业务布局、创新研发、外部合作等多个方面均有出色表现，为可持续发展奠定了坚实的基础，具体如下： 1.率先发行上市，赢得发展先机 2023年上半年，青矩技术在北交所公开发行并上市。公司本次发行918.2298万股，发行量占发行后总股本的13.38%，发行价格为34.75元/股，融资金额为31,908.49万元。作为首家以工程造价咨询为核心主营业务的上市公司，青矩技术目前成为了千亿级工程造价咨询行业与中国高级别资本市场的唯一交集，得以在行业中率先落地“专业+科技+资本”三位一体的现代服务业发展新模式，为持续加大创新研发及产业整合力度、提升品牌形象和人才吸引力、扩大市场份额与领先优势奠定了坚实基础，为推动自身和行业的数字化、全咨化、国际化和资产化进程创造出有利条件。 2.央企、军队等战略客户签约量显著提升，经营风险得以有效控制 2023年1至6月，公司来自央企、军队等战略客户群体的入库数、签约额显著提升，其中与央企客户的签约额同比增长13.32%，并顺利入围了中国中煤能源集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家石油天然气管网集团有限公司、中国检验认证（集团）有限公司、中国建材集团有限公司等多家央企的供应商库。在当前疲软的宏观经济环境下，上述“抓龙头”策略使公司经营风险得到有效控制，给公司业绩增长带来有力保障。 3.华中、东北、雄安以及一带一路沿线地区收入快速增长，地域分布更加均衡 报告期内，随着新生代分公司经理的培养和启用，公司前期增长较为缓慢的华中地区、东北地区重新焕发生机，营业收入分别同比增长31.53%和72.11%，呈现出较大的发展潜力。 公司多年来积极投身雄安新区建设，在报告期内承接了对雄安新区铁路网线建设具有重要意义的“雄忻高铁雄安新区地下段相关配套工程项目”，并为当地重大民生工程“容东、容西区安置房项目”以及“智慧雄安”的重要支撑——“雄安城市计算（超算云）中心项目”等重大投资建设项目提供造价咨询服务，目前项目成果正在高效有序的产出过程中。 此外，疫情之后，公司国际业务逐步恢复，上半年营业收入同比增长33.88%，在克罗地亚等“一带一路”国家开展的“克罗地亚塞尼风电项目”，在哥伦比亚、印度等其他国家开展的“哥伦比亚波哥大地铁一号线地铁车站工程项目”、“印度古吉拉特1x800MW脱硫项目”，均进入成果集中产出阶段，并基于前期的高品质服务成功与客户续约“哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨项目”。 4.城市更新、乡村振兴、新基建、新兴战略产业投资等热点领域项目持续增多，不断贴合投资风向 报告期内，公司在城市更新、乡村振兴、新基建、新兴战略产业投资等热点领域开拓和实施了丰富的代表性项目，例如： 城市更新方面，公司