中石化冠德2023年年报

加強精細化管理 高質量發展 致力發展成為一流的國際石化倉儲物流公司 設計概念 目錄 2公司一覽4主席報告8管理層討論與分析15董事會報告22關連交易27董事及高級管理人員33企業管治報告 71合併權益變動表73合併現金流量表74財務報表附註144五年財務概要145公司資料 61獨立核數師報告68合併收益表69合併全面收益表70合併財務狀況表 公司一覽 1.唐山曹妃甸實華 泊位：1座最大靠泊的油輪容量：300,000噸設計吞吐能力：2,000萬噸╱年 2.天津港實華 3.青島實華 泊位：13座最大靠泊的油輪容量：300,000噸設計吞吐能力：8,400萬噸╱年倉儲容量：103.2萬立方米 4.日照實華泊位：3座最大靠泊的油輪容量：300,000噸設計吞吐能力：5,600萬噸╱年 5.寧波實華 6.惠州華德石化 泊位：4座最大靠泊的油輪容量：300,000噸設計吞吐能力：3,190萬噸╱年倉儲容量：134萬立方米原油管線長度：174公里 7.湛江港石化 倉儲 8.歐洲荷蘭Vesta法拉盛庫區儲罐：27座倉儲容量：38.85萬立方米 9.歐洲比利時Vesta安特衛普庫區儲罐：45座倉儲容量：93.40萬立方米 10.中東阿聯酋富查伊拉庫區儲罐：34座倉儲容量：115.5萬立方米 11.歐洲愛沙尼亞Vesta塔林庫區Vesta已出售VTT全部股份 主席報告 二零二三年，世界經濟復甦乏力，美歐市場仍然維持高息水平，國際地緣政治波動加劇，國際油價震盪下行，不穩定不確定難預料因素顯著增多；國內經濟雖呈現穩步恢復態勢，但仍面臨較大風險與挑戰，公司生產經營亦面臨較大壓力。中石化冠德控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（合稱「本集團」）迎難而上，加強其精細化管理，努力降本增效，實現生產經營安全平穩，取得良好的經營業績。本人謹代表本公司董事（「董事」）會（「董事會」），對列位股東和持份者的關心和支持，對全體員工的辛勤付出表示衷心感謝。 致列位股東： 本年度報告期6.101.01%12.98222.47% 52.23富查伊拉公司Vesta Terminal B.V.VestaVestaVesta2.61PT. West Point TerminalPT. West Point 6.3025101525.00% 6.101.01%2.1556.52% 湛江港石化青島實華寧波實華日照實華天津港實華曹妃甸實華國內六家碼頭公司2.09 華德石化981,1953.40%1,1032.48% 主席報告 1,208Vesta 0.48%7.812.13% 100%VLCC1.0549.19%VestaVestaVesta Terminal TallinnVTTVTTVestaVTT425Vesta 中國能源運輸投資LNG中國石化LNGLNG967,90231.89%LNG 中石化冠德控股有限公司陳堯煥 管理層討論與分析 以下討論與分析應與本年度報告所列的本集團經審計的財務報表及其附註同時閱讀。以下涉及的部分財務資料摘自本集團按香港財務報告準則編製並經過審計的財務報表。 二零二三年，國際地緣政治衝突加劇，全球性通脹仍在持續，不穩定因素顯著增多；國內經濟雖呈現穩步復蘇態勢，但仍面臨風險與挑戰。本集團積極應對，加強其精細化管理，切實採取各種有效措施，努力降本增效，國內碼頭公司經營業績保持穩定，境外倉儲業務投資收益及財務收入大幅增加。 其他收入及其他收益淨額 1.合併業績 收入、毛利和經營溢利╱虧損 80,611,000326,856,00075.34% 609,872,000616,064,0001.01%258,323,000287,762,00010.23%186,924,000179,194,000PT. West Point 非流動資產之減值虧損 PT.West Point 管理層討論與分析 所得稅開支 融資收入 237,262,00077,702,000205.35% 102,310,000207,068,00050.59% 應佔合資公司業績 2.分部資料 798,346,000540,403,00047.73%(i)Vesta(ii) 5 609,872,000616,064,0001.01%1,113,278,0001,089,636,0002.17% 除所得稅前溢利和本年度之溢利 1,400,796,000609,734,000129.74%1,298,486,000402,666,000222.47%PT. West PointVesta 79,017,000116,013,00031.89% LNG 資金流動性及財務資源 5,825,350,0005,490,097,0006.11% 3.財務狀況使用權資產 74,527,00066,946,00011.32%16 租賃負債 44,089,00035,020,00025.90%16 預付款項 1,887,000 應付賬款及其他應付款項 181,442,000143,301,00026.62% 應收賬款及其他應收款項 922,118,000590,647,00056.12% 管理層討論與分析 557,041,000504,881,00052,160,0002023 應付所得稅 40,006,00083,412,00052.04% 4.其他重大事項 重大投資、收購及出售以及未來重大投資或資本資產計劃 流動比率、資本負債比率及資產負債比率 冠德國際投資上海中遠海運LNG95,305,000LNG99,195,000LNGLNG 29.5226.023.19%3.21% VestaVTT4,250,0004 現金流量情況 618,128,000154,299,000463,829,000 704,754,0001,342,014,000637,260,000 匯率風險 有關本集團或有負債和資產抵押情況 管理層討論與分析 僱員、薪酬政策及培訓 關於巴淡項目 2229 PT. West Point 95%PT. West Point(a)(b) 聯交所 董事會報告 業務回顧及展望 47814 主要營業地點 Clarendon House, 2 Church Street,Hamilton HM 11, Bermuda1834 報告期後事件 主要業務 遵守法律法規 1 上市規則中國 5 董事會報告 主要客戶及供應商 中石化集團公司 5% 財務報表 68143 轉撥儲備 1,298,612,000434,907,0007172 股東重要事項日誌－末期股息 25201081512 1617 股東重要事項日誌－二零二三年股東週年大會 董事會成員 1617 董事會名單： 主要風險及不確定因素 4548 固定資產 78,672,0005,486,00018 股本 公司細則 24 購買、出售或贖回本公司上市證券 董事會報告 XV78352C3標準守則 董事之服務合約 股份計劃 17 董事購買股份或債券之權利 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券中之權益或淡倉 571證券及期貨條例XV 根據證券及期貨條例須予披露之主要股東及其他人士之權益及淡倉 XV23336 XV23336 優先購股權 銀行貸款及其他借貸 董事之交易、安排或合約權益 五年概要 144 退休福利計劃 控股股東或其附屬公司的重要合約 9 222631 獲准許的彌償條文 關於董事責任保險 40 董事會報告 足夠的公眾持股量 環保政策及表現 審核委員會 審核委員會 核數師 與僱員、客戶及供應商的關係 14 捐贈 850,000 中石化冠德控股有限公司陳堯煥 關連交易 2.中石化燃料油 一、有關本集團訂立的現有持續關連交易協議 14A 1.廣州石化中石化石油儲備公司中石化石油銷售公司 3.中石化財務51%49% 4.盛駿 關連交易 中石化廣州工程2,739 0.1%5%14A 14.070.1%5%14A 中石化中海深圳 二、有關本集團本年度訂立的關連交易協議 三、本集團本年度實際發生的持續關連交易╱關連交易情況 1. 2. 關連交易 3114A14A 14A.56 (1) 14A.55 (2) (3) (1) (4) (2) 14A3%(D)(1) (3) 3000740 董事及高級管理人員 執行董事 陳堯煥先生60 陳堯煥先生 楊延飛先生56 董事及高級管理人員 鍾富良先生55 任家軍先生56 任家軍先生 鄒文智先生53 鄒文智先生 董事及高級管理人員 莫正林先生59 莫正林先生 桑菁華先生56中石化煉化工程 獨立非執行董事 譚惠珠女士78Gray’s Inn2023630• 譚惠珠女士 董事及高級管理人員 方中先生72Worldsec Limited 方中先生 黃友嘉博士66 黃友嘉博士 王沛詩女士63(CEDR)(CIETAC) 董事及高級管理人員 高級管理人員 龐愛斌先生53 龐愛斌先生 石寶明先生51Fujairah Oil Terminal FZCCEO 石寶明先生 王海風先生42 董事及高級管理人員 王立華先生37 王立華先生 肖勇先生51 肖勇先生 王曉明先生45中石化經研院 於二零二二年年報日期後董事任職變化詳情 13.51B 企業管治報告 LNGLNGLNG 遵守《企業管治守則》 C1《企業管治守則》 企業發展願景及企業文化 47 LNGLNG 企業管治報告 董事會 董事會的組成及成員多元化 7.8 薪酬委員會提名委員會 角色及職責 企業管治報告 本公司董事會主席和總經理 董事會和高級管理人員的職責 (1)A.2.1(2)(3)(4)(5)(6) (7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) (18) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 企業管治報告 (10) 就任培訓及發展 (11) 董事會程序 14 企業管治報告 有關董事責任保險 持續關連交易 聯席公司秘書 王先生黃女士 董事對財務報表的責任 6167 15 董事及高級管理人員的薪酬 董事及高級管理人員進行證券交易的標準守則 - 審核委員會權力及職責 風險控制部 1.2.3.4.5.6.7. 委員會組成及年內工作摘要 企業管治報告 外聘核數師 (i)(ii) 風險管理及內部監控 5. 6. 1.2.3.4. 企業管治報告 HSSEHSSE 企業管治報告 企業管治報告 compliance.skts@sinopec.com1834 3. 4. 證監會 1. 2.3.4. 1. 2. 企業管治報告 (ii)(iii)(iv)(v)9 5. 6. 7. 委員會組成及年內工作摘要 提名委員會權力及職責 (i) 18% 1. 2. 3. 4. 18.92% 5. 6. 多元化政策 企業管治報告 提名、委任及選擇繼任人選程序 委任董事程序 84 薪酬委員會權力及職責 董事的獨立性 委員會組成及年內工作摘要 3.13 企業管治報告 - 集團薪酬安排 1. 2. 3. 董事酬金 1380,00032 股東及投資者資料股東參與及溝通 企業管治報告 召開股東大會 (i)(ii)(2) 於股東大會上提呈動議 Clarendon House, 2 Churc