金牛化工：金牛化工2023年年度报告

公司代码：600722 河北金牛化工股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑温雅、主管会计工作负责人杨朝增及会计机构负责人（会计主管人员）彭冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 公司结合自身特点，已在本年度报告“第三节管理层况讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................20第五节环境与社会责任...............................................................................................................29第六节重要事项...........................................................................................................................34第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................42第八节优先股相关情况...............................................................................................................46第九节债券相关情况...................................................................................................................46第十节财务报告...........................................................................................................................47 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为20万吨/年。2023年受复杂多变的外部环境,石油、煤炭等大宗商品价格回落，下游开工率不足等影响，导致甲醇市场价格震荡调整，公司报告期内业绩同比下降。报告期内公司实现营业收入51,134.62万元，同比下降22.47%；实现归属于上市公司股东的净利润3,357.52万元，同比下降32.14%；甲醇产量为22.10万吨。 2023年度，公司充分调动全体人员积极性和创造性，紧紧围绕年度经营目标，科学组织生产。每日召开生产调度会，每月实施生产设备专项检查，优化工艺操作，稳定装置运行，提高装置负荷率。通过召开专项、专题会议协调处理生产中的瓶颈问题，及时消除生产隐患和薄弱环节，顺利完成三年一大修的检修任务，保证甲醇生产装置长期安全稳定运行，圆满完成了各项经营目标任务。同时严格落实全员安全责任制，明确目标，完善考核机制，固化“安全生产，人人有责”制度，与相关责任人签订安全目标责任书、安全承诺书，压实各级管理人员和员工的安全责任。报告期内，公司积极开展突发环境事件应急演练，不断提高应对突发环境事件的能力和水平，减少环保风险隐患；定期维护保养环保治理设施，按要求进行环境检测，确保污染物达标排放，全年各类生产安全环保事故为零，职业病发生率为零。 公司在保证安全环保生产的同时，严格贯彻落实“增收节支，降本增效”总策略，一是加大留抵税款返还的跑办力度，透彻分析关键环节，积极提供财务数据和资料，完成树脂分公司7622.45万元税款返还；二是积极利用公司闲置资金开展结构性存款业务，全年增加资金收益290万元；三是盘活公司沧州金鼎大厦、揭阳华南沧化公司楼顶等闲置房产，开展对外出租业务，年增加收入11.5万元；四是金牛旭阳利用园区能源平衡策略，改善煤气质量、调整碳氢比，增收收入1644万元，通过加强现场管理，广泛开展自检自修，降低修理费用，充分利用地表水处理系统降低用水费用，调整进线功率因数减少电费、减少锅炉运行天数等手段，节约各项支出合计581.60万元。 报告期内，公司积极开展对外投资，在控股股东河北高速的大力支持下，将其旗下的15对加油站业务作为投资对象，以现金出资的方式参股成立了河北高速能源科技公司，达到公司逐步拓宽业务范围、提升盈利能力的目的。 二、报告期内公司所处行业情况 公司的主要产品甲醇用途广泛，作为重要的基础化工原材料，主要下游为烯烃、醋酸、DMF等，甲醇近年来产能持续增加，截止2023年底，我国甲醇总产能约为10246万吨/年，2023年进口甲醇总量约为1455万吨。 1月受原油价格阶段性反弹，下游春节前补货影响，甲醇市场价格涨幅较大；2月份煤炭价格大幅下挫后止跌反弹，甲醇市场价格受影响先抑后扬；3月至6月中旬，受煤炭价格下跌，海外供给增加，部分生产装置开工等影响，甲醇市场价格持续走跌并在低位震荡；6月下旬至9月上旬，降准降息政策，煤矿限产等因素导致煤炭、原油价格走高，以及受甲醇部分生产装置检修影响，甲醇市场价格持续上涨；9月中上旬至10月，受原油价格大幅回落，甲醇库存较高等因素影响，甲醇市场价格震荡下跌；11月初，川渝天然气供给收缩、部分甲醇生产装置停产检修，甲醇市场价格上涨，11月下旬，采暖用煤需求不及预期导致煤炭价格较低，甲醇市场价格震荡回落； 12月份，由于生产装置开工较多，而进口量居于高位，下游MTO等开工率较低，导致甲醇市场价格在低位震荡。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的主要业务为甲醇的生产和销售。 公司的主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇。 （1）采购模式 金牛旭阳的采购模式为生产部门根据公司下达的生产计划，编制物资需求计划，并报公司领导批准后形成采购计划，经仓储部门汇总、整理，由公司采购部实施采购，原料采购实行外部采购为主的模式。金牛旭阳的采购部对供应商质量保证能力进行评价；专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料，仓库管理人员根据公司物资验收制度核对客户信息，对所有原辅材料、外购件进行验收入库。 （2）生产模式 金牛旭阳生产模式为以销定产。公司生产部根据业务的运行要求和销售需求编制、调整年度和月度生产计划，并将计划下达至生产车间，车间负责人落实生产，生产部对生产进度进行监督、考核与核准。 （3）销售模式 金牛旭阳生产的全部产品由销售部统一销售。销售部拥有具有较长的销售及市场配套服务经验的专职销售人员，人员稳定，流动性低。销售人员负责收集、汇总产品订单，采购合同经评审后由生产部按订单编制生产计划，生产部组织车间进行生产，生产的产品经质量检测合格后交付给客户。 公司的甲醇产量为20万吨/年，约为全国产能的0.2%，占比很小，产品价格只能随行就市。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司业务子公司金牛旭阳，始终把安全放在一切工作的首位，实现安全标准化二级体系和安全文化体系稳定运行，获得邢台市市级安全文化实发企业；严格落实各级环保责任，完成国家级绿色工厂建设、排污许可证换证工作，获得免除甲醇储罐及装车台产生的无组织放散排污税待遇，持续保持环保A级绩效企业。 五、报告期内主要经营情况 报告期，公司实现销售收入51,134.62万元，归属于上市公司股东的净利润3,357.52万元，扣除非经常性损益的净利润为2819.02万元，归属于上市公司股东的净资产114,539.80万元。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 税金及附加变动原因说明：主要是由于本期子公司金牛旭阳增值税减少,对应相关税费同时减少所致 其他收益变动原因说明：主要是由于本期子公司金牛旭阳收到工业信息局补助款及研发加计扣除奖励所致 投资收益变动原因说明：主要是由于本期公司结构性存款收益增加所致信用减值损失变动原因说明：主要是由于本期应收账款增加，计提坏账准备所致资产处置收益变动原因说明：主要是由于本期公司设备处置收益减少所致营业外收入变动原因说明：主要是由于子公司金牛旭阳上期处理固定资产所致营业外支出变动原因说明：主要是由于本期营业外支出发生额较少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期公司交易性金融资产及长期股权投增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用 2.收入和成本分析 □适用√不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 (2).产销量情况分析表 产销量情况说明 2023年公司的