锦旅Ｂ股：锦旅B股2023年年度报告

公司简称：锦旅B股 上海锦江国际旅游股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沙德银、主管会计工作负责人周嵘及会计机构负责人（会计主管人员）毛佳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日的总股本132,556,270股为基数，每10股派发现金红利人民币0.53元（含税）；现金红利以人民币向控股股东上海锦江资本有限公司支付，以美元向B股股东支付，其折算汇率按照公司股东大会通过利润分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定。 在批准2023年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 √适用□不适用 本年度报告分别以中文和英文两种文字印刷，在对两种语言文本的说明上存在歧义时，以中文文本为准。 目录 第一节释义.............................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................................4第三节管理层讨论与分析........................................................................................................9第四节公司治理....................................................................................................................24第五节环境与社会责任..........................................................................................................38第六节重要事项....................................................................................................................40第七节股份变动及股东情况...................................................................................................51第八节优先股相关情况..........................................................................................................56第九节债券相关情况.............................................................................................................57第十节财务报告....................................................................................................................58 备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件三、报告期内在中国证监会所指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 三、基本情况简介 五、公司股票简况 公司服务热线：400-820-8286微信公众订阅号：锦江国际旅游微信号：jinjiangtravel微信二维码： 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司经营管理层根据董事会的决策部署和要求，以深化改革为驱动，紧紧围绕高质量发展首要任务，扎实推进年度重点工作任务，推动旅游服务、会展商旅和文旅目的地发展业务“三驾马车”齐头并进，稳步推进下属“非旅行社”企业改革工作，持续提升公司内生动力和核心竞争力。 （一）把稳“三驾马车”，多渠道、多维度发力旅游主业 1、深拓市场，旅游服务提高“高精定”业务能级 一是为本市与外省市的政府部门和企事业单位提供优质工会游、疗休养服务以及政务和商务出行服务，全年接待工会游和疗休养客人近15万人次，市场规模位居上海前列。 二是对接相关政府外事部门，为高级别出访人员提供高质量后勤保障服务。 三是与多地文旅部门合作开发一地深度游产品，推出系列特色文化旅游线路，为中高端游客量身定制私家团等吸睛产品。 四是成功取得相关海外酒店、铁路公司及航司等多个核心代理商资格，启动2024年邮轮切舱计划和沙特文旅合作项目。 五是创新开拓德国游客赴日本旅游的新线路，为入境游客办理落地签，大力开拓机票商旅服务、境外商务接待等业务。 六是细分业务，专注服务学校和政府部门类会务、竞赛以及各类青少年实践考察课程等领域。 2、深耕业务，会展商旅实现规模效益“双增长” 全年会奖业务接待人数超过10万人次，规模和效益取得较大幅度增长；差旅业务年内新增多家新客户，完成多家国企落地执行上线，为集团系统内企业员工提供差旅服务，成功与巴林海湾航空签订《客运销售总代理协议》。 3、深挖资源，文旅目的地运营业务“生根落地” 组建并参股成立福建环大金湖发展有限公司，该项目获得大金湖等当地相关景区的经营权，成为公司首个文旅运营项目；与贵州铜仁、黄果树等旅游景区进行旅游发展咨询及产品策划合作；牵头28家国内文旅领军企业发起成立“中国文旅目的地产业联盟”；成功举办2023酒店投资与酒店产业系列展（上海站），提供“投资-建设-运营”一体化专业平台相关服务；协办第四届长三角文博会，组织近二十家文旅产业优质企业参展，展区面积近千平方米。 （二）加快数字化建设，促进业务转型 加快优选共享平台功能开发和完善，上线“签证业务一体化服务”“定制游产品”等多项新功能，招募保险类、门票类等约70家加盟供应商及约200名外部分销员“小B”；完成锦江旅游官网建设工作；对接“锦江荟APP”并打通与锦江会员的线上订单积分发放和结算流程，升级小程序功能及会员权益，可售产品数达近300个；完成差旅管理系统开发，实现差旅业务前台、中台、后台一体化管理。 （三）有效赋权配责，强化“五大统筹”服务功能 完成公司组织架构重新规划和办公场地改造；调整协同办公平台流程，进一步明确事权划分，梳理完善公司制度并汇编成册；严格执行“三重一大”规定，开展业务战队和所属企业经济审计工作，对相关问题提出审计建议和整改要求，降低经营风险；全面实施三层指标考核体系，及时“亮灯吹哨”；调整财务协同平台流程，解决系统性问题中的堵点和卡点；开展专题培训讲座，充实团队力量，提升员工技能。 （四）持续开展深化改革，为业务板块“减负担、添动力” 一是运用刚性考核机制，形成以市场为导向的全链条考核体系，加强业务战队、中后台联动，所有部门都要背负考核指标“共同进退”。 二是推进“非旅行社”企业改革，按照“一企一策”原则，细化资产、业务、人员、股权调整等的具体实施方案，妥善完成下属“国之旅导服、国旅广告、国之旅货代、锦旅汽车分公司、国之旅物业”等公司的深化改革工作。 三是深化旅行社企业中后台部门改革，进一步梳理财务部门架构，重新确定新岗位职级、职责及职数，持续推进公司财务数字化建设，提高财务工作自动化率。 （五）督促和指导并举，帮助各所属企业共同完成经营目标 公司所属上海锦江国际绿色假期旅游有限公司结合当地特色活动以及红色文化资源，聚焦工会游、红色旅游和家庭游业务，提高餐饮和特色农产品销售比例；北京锦江国际旅行社有限公司圆满完成一项千人大型会议项目。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业为旅游行业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“商务服务业”。 国务院于2021年12月发布了《“十四五”旅游业发展规划》，其中指出，“十三五”以来，旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现，旅游业对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固。党的二十大报告指出，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。 根据中国旅游研究院发布的《2023年中国旅游经济运行分析与2024年发展预测》（中国旅游经济蓝皮书No.16）（以下简称“《蓝皮书》”）指出：2023年旅游经济加速回暖，跑出了旅游复苏的加速度。 一、国内旅游复苏不断提速，全国旅游市场景气维持高位。据旅游研究院（数据中心）课题组测算，2023年各季度居民出游意愿维持在90%以上，全年平均达91.86%，创有监测记录以来新高，较2019年高4.52个百分点。2023年全国旅游经济运行综合指数（CTA-TEP）始终处于景气区间，均值为109.95，接近2019年的同期水平。 二、旅游企业家信心稳中有进，市场主体经营得到显著修复。2023年旅游企业家信心延续了近年来的稳定上升态势，年度指数为97.68，较上年提高1.67个百分点。企业家信心提升直接受益于旅游市场主体获得感不断增强，年内营业收入和一度