股指期货将偏弱震荡，黄金、白银、铜、铝、镍、铁矿石、玻璃、原油期货将偏强震荡

期货研究 2024年4月9日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、白银、铜、铝、镍、铁矿 研 究石、玻璃、原油期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2404阻力位3554和3568点，支撑位3532和3515点；IH2404阻力位2423和2432 点，支撑位2401和2396点；IC2404阻力位5312和5341点，支撑位5248和5220点；IM2404阻力位5387 和5427点，支撑位5281和5215点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将偏强震荡，阻力位104.20和104.27元，支撑位104.09和103.99元。 黄金期货主力合约AU2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位560.8和572.0元/克，支撑位549.8和545.6 元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7200和7360元/千克，支撑位7000和6940 元/千克。 铜期货新主力合约CU2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位77000和77500元/吨，支撑位75600和75000 元/吨。 铝期货新主力合约AL2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位20400和20600元/吨，支撑位20090和20000 元/吨。 镍期货主力合约NI2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位138500和139000元/吨，支撑位136600和 135800元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将震荡整理，支撑位3536和3506元/吨，阻力位3600和3615元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏强震荡，支撑位3712和3681元/吨，阻力位3762和3788元/吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位802和814元/吨，支撑位784和773元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1443和1420元/吨，阻力位1494和1510元 /吨。 玻璃期货新主力合约FG409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1517和1547元/吨，支撑位1477和1460元 /吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，阻力位1920和1929元/吨，支撑位1863和1852元/吨。 原油期货主力合约SC2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位676和685元/桶，支撑位658和655元/桶。 燃料油期货主力合约FU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3610和3630元/吨，支撑位3536和3517 元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏弱震荡，支撑位2458和2449元/吨，阻力位2496和2514元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位15070和15250元/吨，支撑位14840和 14700元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。李强强调，巩固和增强经济回升向好态势，必须抓好中央经济工作会议和全国两会精神细化落实。要继续固本培元，激发经营主体活力，增强发展内生动力。要强化组合效应，增强宏观政策取向一致性。要注重精准施策，提升宏观政策向微观传导落地实效。要坚决守牢底线，化解重点领域风险。 2、基础设施特许经营办法时隔9年大修。国家发改委公布修订后的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，自5月1日起施行。新《办法》增加不少新内容，核心是将PPP新机制相关内容纳入，以进一步规范基础设施和公用事业特许经营活动；将特许经营最长期限延长到40年，鼓励民营企业通过直接投资、独资、控股等多种方式参与特许经营项目。 3、央行行长潘功胜会见来访的美国财政部长耶伦，就两国经济金融形势、货币政策、金融稳定、可持续金融、国际金融治理等共同关心的经济金融议题交换意见。 4、财政部副部长廖岷就美国财政部部长耶伦访华情况向媒体吹风并答问。据介绍，双方达成新的共识成果：一是由两国财政部牵头，在中美经济工作组框架下就两国及全球经济平衡增长议题进行交流；二是由中国人民银行和美国财政部牵头，在金融工作组框架下就金融稳定等议题持续开展交流。双方工作层将在经济、金融工作组项下持续推进落实上述共识。两个工作组第四次会议拟于4月中旬在美国华盛顿召开的世界银行/国际货币基金组织春季会议期间分别举行。 5、多地密集调整优化住房公积金政策。北京拟出台住房公积金新政，购买二星级及以上绿色建筑、装配式建筑或超低能耗建筑，住房公积金最高贷款额度可上浮，最高可上浮40万元，最高贷款额度不超过 160万元。广州调高公积金贷款最高额度，一人申请贷款最高额度调整至70万元，两人或两人以上购买同 一套自住住房共同申请贷款最高额度调整至120万元。 6、美联储决心不过早降低利率，一些经济学家说，最近的数据已经把夏季降息的可能性完全排除在外。目前所有人的目光都集中在周三的消费者价格指数上。 7、美联储古尔斯比：2023年经济走在“黄金之路”上；就业数据证实经济依然强劲；美联储必须确定货币政策限制性要保持多长时间；不可否认，许多人对经济感到不满。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，丁二烯橡胶涨1.82%，纯碱涨1.68%，玻璃涨1.42%，原油涨1.4%，燃油涨1.08%，橡胶涨近1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨3.04%，热卷涨1.16%，螺纹钢涨1.08%。农产品表现分化，棕榈油跌1.77%。基本金属全线收涨，沪锡涨2.12%，沪铜涨1.31%，沪镍涨0.96%，沪锌涨0.9%，不锈钢涨0.73%，沪铝涨0.3%，沪铅涨0.12%。沪金涨0.93%，沪银涨2.24%。 2、刚刚结束的清明节小长假期间，国际金价继续上行，国内品牌金饰价格更创历史突破700元/克。贵金属涨声拉动下，有色商品近期价格也整体“开挂”上行。当前，不仅具有一定金融属性的铜金属价格 刷新近年高点，受市场供需格局影响较大的铝金属价格也已时隔两年重回2万元/吨关口上方，锡、锌、镍等商品近期价格均收获较大涨幅。 3、《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024-2030年）》印发实施，要求将粮食增产重心放到大面积提高单产上，抓住耕地和种子两个要害，聚力突破种子、农机等关键技术；产能提升重点放在玉米和大豆上。 4、上期所公布2023年度优秀分析师（团队）评选结果。经综合评审，本次共评选出优秀团队23个、 各品种序列优秀分析师85名，以及首批卓越分析师29名。 5、白银价格近期开启狂飙模式。上海黄金交易所宣布，对白银延期合约交易保证金比例和涨跌停板进行调整。自4月9日收盘清算时起，Ag（T+D）合约保证金比例从10%调整为12%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为11%。 6、中国石化透露，我国首口超5000米深层地热科学探井——福深热1井成功钻探至5200米，刷新我国地热科学探井最深纪录，并在多个地层获得地热资源，标志着华南地区深层地热勘探取得新突破。 7、全球最大的独立大宗商品交易商维多能源集团连续第二年利润远超竞争对手，该集团2023年实现 净利润130亿美元。 8、墨西哥国家石油公司计划在五月份将原油出口量削减至少33万桶/日。 9、伊拉克将5月销往欧洲巴士拉中质原油官方售价定为较基准布伦特原油贴水5.15美元/桶；将销往 北美和南美巴士拉中质原油官方售价定为较阿格斯含硫原油贴水0.9美元/桶。 10、伊拉克政府正在修复已关闭多年的基尔库克-杰伊汉输油管道，该管道预计将于4月底开始运营。 届时伊拉克将从其北部油田向土耳其日均出口35万桶原油。 11、周一波罗的海干散货指数报1594点，较前一交易日下跌2.09%，连跌13日并创2月15日以来新低。 12、上海有色网最新报价显示，4月8日，国产电池级碳酸锂价格上涨740元报11.19万元/吨，连涨 3日。 13、周一（4月8日），国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.39%，报86.57美元/桶。布油6月合约跌0.71%，报90.52美元/桶。 14、周一（4月8日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.55%报2358.4美元/盎司， COMEX白银期货涨1.7%报27.97美元/盎司。 15、周一（4月8日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 0.3%报1181.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.29%报435.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.31%报565.5美分/蒲式耳。 16、周一（4月8日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货跌1.91%报21.57美分/磅，棉花期货涨0.6%报86.77美分/磅，可可期货跌0.84%报9713美元/吨，咖啡期货跌1.29%报2.0975美元/磅。 17、周一（4月8日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.22%报9443.5美元/吨，LME期锌涨 1.12%报2668美元/吨，LME期镍跌0.22%报17765美元/吨，LME期铝涨0.37%报2459.5美元/吨，LME期锡涨3.46%报29790美元/吨，LME期铅涨0.59%报2136美元/吨。 18、周一（4月8日），美债收益率多数收涨，2年期美债收益率涨4.7个基点报4.797%，3年期美债收益率涨4.4个基点报4.609%，5年期美债收益率涨4.3个基点报4.435%，10年期美债收益率涨2.6个基点报4.425%，30年期美债收益率持平报4.553%。 19、周一（4月8日），纽约尾盘，美元指数跌0.14%报104.14，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨 0.21%报1.0859，英镑兑美元涨0.15%报1.2655，澳元兑美元涨0.38%报0.6604，美元兑日元涨0.15%报 151.85，美元兑瑞郎涨0.38%报0.9054，离岸人民币对美元涨50个基点报7.2422。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 4月8日，沪深300股指期货主力合约IF2404开盘3558.2点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行， 收盘在3541.8点，下跌0.90%，最高反弹至3570.4点，无力上攻4月3日收盘价3574.6点阻力，最低下 探至3536.2点，3月19日以来短线支撑3539点支撑失而复得，跌破5日、20日、10日均线支撑，短线继续下行压力增大。 上证50股指期货主力合约IH2404开盘2420.0点，开盘后，反弹遇阻回落，偏弱震荡，收盘在2418.2 点，下跌0.56%，最高反弹至2434.0点，未能有效突破4月3日收盘价2433.4点阻力，最低下探至2408.6 点，3月12日以来短线支撑2401点支撑明显，跌破5日、20日、10日均线支撑，短线继续下行压力增大。 中证500股指期货主力合约IC2404开盘5363.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在5286.2 点，下跌1.57%，最高反弹至5379.0点，未能突破4月3日高点5379.4点阻力，最低下探至5282.0点， 3月27日以来短线支撑5280点支撑明显，跌破2