中控技术：中控技术股份有限公司2023年年度报告

中控技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人CUI SHAN、主管会计工作负责人房永生及会计机构负责人（会计主管人员）毛飞波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.0元（含税)。截至报告披露日，公司总股本扣减公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 中 的 股 份 后 为787,653,290股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利551,357,303.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的50.04%。 2、公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................8第三节管理层讨论与分析..............................................................................................14第四节公司治理............................................................................................................66第五节环境、社会责任和其他公司治理........................................................................94第六节重要事项..........................................................................................................105第七节股份变动及股东情况........................................................................................143第八节优先股相关情况...............................................................................................157第九节债券相关情况...................................................................................................158第十节财务报告..........................................................................................................159 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司2023年营业收入861,991.08万元，较上年同期增长30.13%；实现归属于上市公司股东的净利润110,176.37万元，较上年同期增长38.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为94,749.36万元，较上年同期增长38.72%。主要系公司深耕流程工业，紧抓行业自动化、数字化、智能化发展趋势，打造流程工业“1+2+N”智能工厂新架构，公司核心竞争力进一步加强，不断扩大市场份额，经营业绩稳步增长，公司不断加大非传统优势业务及新兴业务的开拓，海外业务、油气业务、PLC业务、电池业务、机器人业务实现快速增长，公司变革进一步深化，数字化治理迈向新台阶，经营管理能力持续增强，整体费用率同比下降。 2、公司2023年经营活动产生的现金流量净额19,143.09万元，较上年同期下降46.86%，主要系公司为应对全球供应链风险，增加库存备货，支付货款增加所致。 3、公司2023年末归属于母公司的所有者权益为982,495.73万元，较上期末增长86.86%，主要系报告期内公司未分配利润增长及GDR上市收到募集资金增加所致。 4、公司2023年末总资产为1,787,965.40万元，较上期末增长36.88%，主要系公司主营业务规模扩大及公司在报告期内GDR上市收到募集资金增加所致。 5、公司2023年基本每股收益为1.44元，较上年同期增长29.73%；稀释每股收益1.43元，较上年同期增长31.19%；扣除非经常性损益后的基本每股收益1.24元，较上年同期增30.53%，主要系公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 若按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号----非经常性损益(2023年修订)》规定计算2022年度及2021年度非经常性损益的影响： 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年世界经济发展不均衡，地缘政治问题频发，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。国内经济持续回升向好的基础还不稳固，国内经济波浪式发展、曲折式前进。 2023年是风险挑战和战略机遇并存的一年，公司迎着全球人工智能和数字经济蓬勃发展的浪潮，积极把握“一带一路”建设、数字中国建设及双碳战略的新发展机遇，积极构建和发展新质生产力，引导技术革新，深耕行业，布局全球，深入参与全球先进制造业自动化、数字化、智能化变革，重点耕耘AI+数据领域的产品及技术。在公司中长期战略的引领下，在经营管理层和全体员工的共同努力下，公司迎难而上，取得了一系列的重要成果，公司的经营呈现出巨大的韧性和潜力！ 1、主要经营情况 2023年度，公司持续深化和落实中期发展战略，全面融合前沿技术和创新理念，创造性提出流程工业智能工厂新模式：“1个工厂操作系统+2个自动化（PA生产过程自动化+BA企业运营自动化）+N个工业APP”，实施应用了4000多套，引领了智能工厂建设的行业新标准。匠心打造核心产品技术，赋能行业客户数字化转型、智能化发展，多款产品市场占有率常年稳居首位，并不断扩大领先优势。根据睿工业统计，2023年度公司核心产品集散控制系统（DCS）在国内的市场占有率达到了37.8%，连续十三年蝉联国内DCS市场占有率第一名。根据中国工控网统计，公司核心产品安全仪表系统（SIS）国内市场占有率33.7%，连续两年蝉联国内SIS市场占有率第一名；公司先进控制和过程优化软件（APC）国内市场占有率28.2%，连续五年蝉联国内市场占有率第一；制造执行系统（MES）国内流程工业市场占有率20.7%，连续两年蝉联国内流程工业市场占有率第一名；操作员培训仿真系统（OTS）国内市场占有率14%，首次位居国内市场占有率第一。 报告期内，公司深耕流程工业，牢牢把握产业数字化、智能化发展的大趋势，加大研发投入，重点布局人工智能（AI）技术、大数据技术、机器人技术在工业领域的应用，构建“AI+数据”核心技术；全面升级“5S店+S2B平台”一站式工业服务新模式，从全国走向全球，设立海外多家5S店，将公司服务模式创新复制到全球范围；进一步加快全球市场扩张，加强海外本地化运营能力，突破海外多个高端客户，海外业务翻倍增长；深入搭建内部流程型平台化组织结构，全面推进公司数字化变革，启动全域数据治理，打造AI+数字化驱动的组织流程，实现销售费用率、管理费用率进一步下降，公司运营效率、治理水平显著提升。 公司实现营业总收入861,991.08万元，较上年同期增长30.13%；实现归属于上市公司股东的净利润110,176.37万元，较上年同期增长38.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为94,749.36万元，较上年同期增长38.72%； 2、经营情况分析 （1）加大创新技术研发投入，构建“AI+数据”核心竞争力 报告期内，公司继续加大研发投入力度，研发费用90,780.70万元，同比增长31.13%，占营业收入的比例为10.53%。公司高度重视研发体系的建设，通过深化集成产品开发体系（IPD），聚焦市场需求与技术创新，加快对市场需求的响应速度，缩短新产品的上市周期，推动技术研发和应用迭代。重视研发人才队伍建设，积极引入国内外顶级研发人才，为公司产品创新奠定牢固的人才基础，研发人员为2,219人，占公司员工总数的34.28%，同比增加6.07%。 报告期内，公司依托扎实的工业数据基础，在工业AI领域进行全方位探索，利用最新AI技术对公司产品技术进行重构，取得了一系列重大突破。公司突破了流程工业基于强化学习与自然语言大模型的应用技术、