广深铁路：广深铁路2023年年度报告

2023年年度报告（A股） 2024年3月28日 重要提示 一、公司董事会（「董事会」）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长韦皓、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第十届董事会第六次会议已于2024年3月28日审议通过了报告期利润分配预案，董事会建议以2023年12月31日的总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2023年度末期现金股息每股人民币0.07元（含税），总额为人民币495,847,590元。该预案尚需提呈公司2023年度股东周年大会审议批准后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述未来可能面对的风险，请查阅“董事会报告(含管理层讨论与分析)”章节中“可能面对的风险”部分的相关内容。 目录 第一节释义............................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标........................................................................................................4第三节董事会报告（含管理层讨论与分析）....................................................................................8第四节公司治理..................................................................................................................................18第五节环境与社会责任......................................................................................................................38第六节重要事项..................................................................................................................................39第七节股份变动及股东情况..............................................................................................................42第八节优先股相关情况......................................................................................................................46第九节债券相关情况..........................................................................................................................46第十节财务报告..................................................................................................................................47 备查文件目录一、载有公司董事长、总经理、总会计师及财务部长签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、在香港证券市场公布的年度报告。文件存放地点：公司董事会秘书处 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司资料 二、公司简介 公司于1996年3月6日按照《公司法》在中国深圳市注册成立。 1996年5月，公司发行的H股和ADS分别在联交所和美国纽约证券交易所上市；2006年12月，公司发行的A股在上交所上市；2007年1月，公司运用发行A股所募集资金成功收购广州至坪石段铁路（京广线南段），公司经营范围由区域铁路进入全国铁路骨干网络；2020年11月，公司ADS从美国纽约证券交易所退市并转入美国场外市场交易；2021年10月，公司ADS停止在美国场外市场进行交易；2022年10月，公司向美国证券交易委员会申请撤销ADS注册并终止报告义务；2023年1月，公司ADS撤销注册完成。目前，公司是中国唯一一家在上海、香港两地上市的铁路运输企业。 公司主要经营铁路客货运输业务及与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务，并为国内其他铁路公司提供铁路运营服务。公司亦经营铁路设施技术综合服务、商业贸易及兴办各种实业等与公司宗旨相符的其他业务。 公司独立经营的深圳—广州—坪石铁路，营业里程481.2公里，纵向贯通广东省全境，其中广坪段为中国铁路南北大动脉——京广线南段；广深段是中国内陆通往香港的主要铁路通道之一，连接京广、京九、三茂、平南、平盐、厦深铁路、穗莞深城际、赣深铁路、广汕铁路和香港铁路东铁线，是中国铁路交通网络的重要组成部分。 客运业务是公司最主要的运输业务，包括广深城际列车（含广州东至潮汕跨线动车组）、长途车和过港直通车运输业务。公司广深城际列车实施公交化运营，在客流高峰期平均每10分钟就有1对“和谐号”电动车组在广深间开行。公司与香港铁路有限公司合作经营的过港直通车是穗港两地的重要交通工具之一。公司组织开行多列以广州、深圳为始发终到站的长途旅客列车，通达全国大部分省、自治区和直辖市。 货运业务是公司重要的运输业务。公司不仅拥有完善的货运设施，能有效地进行整车、零担、集装箱、笨重货物、危险货物、鲜活货物和超限货物的运输，而且经营的铁路线路与广州、深圳地区的主要港口紧密相连，同时还通过铁路专用线与珠三角地区的若干大型工业区、物流园区和厂矿企业相连。公司货物运输的主要市场为中国内陆中长途运输，在中国内陆中长远距离货物运输方面具有竞争优势。 铁路运营服务是公司自2009年12月武广铁路开通运营以来开拓的一项客货运输延伸业务。目前，公司已经为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、广东铁路、南广铁路、贵广铁路、珠三角城际、茂湛铁路、深茂铁路、梅汕铁路、广石铁路、赣深铁路、南沙港铁路、博贺港铁路和广汕铁路等提供该项服务，铁路运营服务已成为公司一个新的业务增长点。未来，随着“粤港澳大湾区”一系列高速铁路和城际铁路的陆续建成并投入运营，公司提供铁路运营服务的区域范围将更加广泛。 三、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 四、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 七、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 第三节董事会报告（含管理层讨论与分析） 一、董事长致辞 尊敬的各位股东： 我谨代表公司董事会，向各位股东宣布公司2023年度经审计的经营业绩，并对各位股东对公司的关心支持表示衷心的感谢！ (一)经营回顾 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，公司董事会和管理层团结带领广大干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神为根本遵循，坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，以加强党的全面领导为引领，以扎实开展主题教育为动力，坚持稳中求进工作总基调，围绕服务和支撑中国式现代化建设，埋头苦干、勇毅前行，圆满完成了全年各项目标任务，推动公司高质量发展取得显著成效，公司运输安全持续稳定，客运业务实现大幅回升，货运业务基本保持稳定，经营效益得到明显提升。 2023年，公司全年完成旅客发送量5,931.50万人，同比增长123.69%，完成货物发送量1,603.25万吨，同比减少3.27%；实现营业收入人民币261.95亿元，同比增长31.35%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币10.58亿元，同比扭亏为盈（上年同期归属于上市公司股东的净亏损为人民币19.95亿元），基本每股收益为人民币0.15元。 2023年，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职责，全体董事诚信勤勉地开展工作，致力于提高公司治理水平和改善公司经营效益。公司全年召开1次股东大会、6次董事会会议、6次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议和2次提名委员会会议，对涉及公司利润分配、财务预算、生产经营、公司治理、制度建设、会计师聘任等方面的重大事项进行科学决策，完成第十届董事会、监事会换届选举，重新制订《公司独立董事工作制度》，有效保证了公司的持续稳定发展。 公司一直致力于提升企业价值，始终坚持持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司1996年度-2019年度连续24年派发年度现金股息，累计派发现金股息约为人民币123亿元，但自2020年度以来，因受外部环境的持续影响，公司面临较大的经营压力，经综合考虑公司的盈利状况以及维持公司正常经营的资金需求，公司2020年度-2022年度未进行现金分红。 (二)前景展望 本人在此提醒各位股东，公司在本报告中包括一些预期性描述，例如对国内外经济形势及铁路运输市场的某些预期性描述，对公司2024年乃至未来工作计划的描述。这些预期性描述受限于诸多不确定性因素的影响，实际发生的情况可能与公司的预期性描述存在较大差异，不构成公司对未来经营业绩的承诺，敬请注意投资风险。 2024年，是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是铁路全面深化改革创新、加快构建“六个现代化体系”的重要一年。年初中央经济工作会议指出，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，我国将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。因此，我们要坚定对中国经济结构持续向优、增长动能持续增强、发展态势持续向好的信心和底气。 2024年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神为根本遵循，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以全面深化改革创新为动力，以加快构建“六个现代化体系”为载体，服务国家重