恒玄科技：2023年年度报告
公司代码：688608 恒玄科技（上海）股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营活动中可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人赵国光、主管会计工作负责人李广平及会计机构负责人（会计主管人员）李广平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。 截至年报披露日，公司总股本为120,034,708股，以总股本为基准，扣减回购专用证券账户中股份总数836,736股，以此计算公司拟派发现金红利19,071,675.52元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.43%。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份154,235股，支付的资金总额为人民币18,454,712.92元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的14.93%。 综上，2023年度公司合计分红金额37,526,388.44元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.35%。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议及第二届监事会第十次会议通过，本次分配预案还须经股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本公告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................44第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................65第六节重要事项...........................................................................................................................70第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................97第八节优先股相关情况.............................................................................................................105第九节债券相关情况.................................................................................................................106第十节财务报告.........................................................................................................................106 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内受益于全球经济复苏，消费市场逐步回暖，公司下游客户对芯片需求量增加。同时公司基于12nm FinFET工艺研发的新一代BES2700系列可穿戴主控芯片广泛应用于TWS耳机、智能手表等终端产品，使得公司实现营业收入21.76亿元，同比增长46.57%。 2、报告期内公司实现归属于上市股东的净利润1.24亿元，扣除非经常性损益的净利润0.29亿元，同比分别增长0.99%和135.96%，主要系①为保持公司长期竞争力，报告期内公司持续投入研发，研发费用同比增加1.10亿元；②上游成本上涨，同时消费电子产品单价下降，使得公司毛利率下降，全年综合毛利率34.20%，同比下降5.17个百分点。 3、报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入4.70亿元，主要系报告期内公司营收规模增长，销售回款同比大幅增加，同时持续推进去库存化，购买商品支付的现金同比减少，使得经营活动现金流量净额由负转正。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 单位：元币种：人民币 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，全球经济复苏，消费市场逐步回暖，智能可穿戴和智能家居市场迎来新的成长，产品渗透率进一步提升，公司营收达到成立以来的新高度。报告期内，公司坚持品牌客户战略，凭借领先的技术能力和优质的客户服务，持续加强与品牌客户的合作粘性，巩固了公司在行业的领先地位；同时，公司不断开拓新客户和新的下游应用市场，新一代BES2700系列智能可穿戴芯片广泛应用于TWS耳机、智能手表、智能眼镜、智能助听器等终端产品。 报告期内，公司实现营业收入21.76亿元，较上年同期增长46.57%；归属于母公司所有者的净利润1.24亿元，较上年同期增长0.99%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,861.23万元，较上年同期增长135.96%；基本每股收益1.0339元，较去年同期增长1.25%。 1、新一代BES2700系列芯片快速上量，打开新的下游应用市场 报告期内，公司新一代BES2700系列智能可穿戴芯片推出后，在市场上获得广泛认可，已应用于多家国内外品牌客户的可穿戴产品。针对入门级运动手表及手环市场，公司还推出了BES2700iBP手表芯片，该芯片与上一代BES2500系列相比，待机和运行功耗显著降低，使终端产品在待机时间与运行流畅度之间取得更好的平衡。BES2700系列芯片在报告期内快速上量，拓宽了公司芯片的下游应用领域，除TWS耳机和运动手表/手环之外，进一步延伸至智能手表和智能眼镜产品。 2023年，公司营收按下游终端应用分类，蓝牙音频类产品实现营收15.29亿元，占营收比例71%，智能手表和手环类产品实现营收4.84亿元，占营收比例22%，营收结构进一步多元化。 2、持续投入研发，核心技术能力不断提升 持续高水平的研发投入是公司保持核心竞争力的关键。2023年，公司研发费用5.50亿元，较上年增长25.04%，年末研发人员总数592人，研发人员占比85.80%。截至目前，公司已在北京、上海、深圳、成都、武汉、西安、杭州等城市设立了研发中心，研发团队实力进一步增强。 报告期内，公司持续加大在各产品领域的研发投入，新一代6nm智能可穿戴芯片BES2800成功流片，公司产品竞争力稳步提升。报告期内，公司新增申请发明专利115项，获得发明专利批准52项；截至2023年末，公司累计申请发明专利488项，累计获得发明专利批准195项。 3、强化人才驱动，实施人才激励计划，实现员工与公司协同发展 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于2023年8月推出了2023年限制性股票激励计划，通过向不超过236名激励对象授予不超过208.7693万股限制性股票，进一步发挥技术、业务及管理骨干的潜能，加快优秀高端人才的引进，赋能公司高质量发展。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 公司主营业务为智能音视频SoC芯片的研发、设计与销售，为客户提供AIoT场景下低功耗无线边缘智能主控平台芯片，主要包括无线音频芯片、智能可穿戴芯片和智能家居芯片。公司智能音视频SoC芯片集成多核CPU、Wi-Fi/BT基带和射频、电源管理、存储、声学和音频系统、图像和视觉系统、嵌入式AI处理器等多个功能模块，是智能音视频设备的主控平台芯片。 公司芯片产品广泛应用于智能可穿戴和智能
