淮河能源：淮河能源（集团）股份有限公司2023年年度报告

公司简称：淮河能源 淮河能源（集团）股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周涛、主管会计工作负责人卢刚及会计机构负责人（会计主管人员）吕明夫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东合并净利润839,617,450.81元，母公司实现净利润为708,311,942.59元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现的净利润为基数，弥补以前年度亏损，并按10%计提法定盈余公积，截至2023年12月31日，公司可供分配的利润为968,876,847.06元。 为充分保障股东权益，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2024年2月29日，公司总股本为3,886,261,065股，扣除股份回购专户中股份37,682,405股后的股份总数3,848,578,660股为基数，以此计算合计拟派发现金红利461,829,439.2元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东合并净利润的比例为55.00%，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。 此外，鉴于公司目前正在实施减持已回购股份计划，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除股份回购专户中剩余股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................57第六节重要事项...........................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................88第八节优先股相关情况...............................................................................................................94第九节债券相关情况...................................................................................................................95第十节财务报告...........................................................................................................................95 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 本期比上年同期增减同期数取调整后数据。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 公司于2023年12月收购潘集发电公司为同一控制下企业合并，故对公司前三季度数据进行追溯调整。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司深入贯彻落实董事会的各项决策部署，以高度的政治自觉和责任担当，聚力“六效”提升，以巡视巡察审计反馈问题整改为契机和抓手，统筹推进党的建设、安全生产经营、风险防控、重大资产收购等工作，企业大局总体保持稳定，较好地完成了全年各项目标任务。 （一）安全环保形势持续向好 2023年度，公司坚持安全严管不动摇，践行绿色发展理念，杜绝了生产性一般重伤、严重重伤、重大非死亡和死亡事故、一般及以上环境事件，没有受到政府生态环境主管部门行政处罚，保持了安全生产总体稳定，各类安全事故次数同比下降80%。铁运分公司、潘三电厂荣获淮南市安全生产工作先进单位称号，其中铁运分公司连续六年获得淮南市安全生产工作先进单位称号，安全生产标准化达行业一级。 （二）各产业经营发展质效持续提升 全资电厂坚持“外争电量、内控成本”工作思路不动摇，严格落实“两票三制”抓机组精益运营检修，持续开展行业先进对标管理，较好完成发电及能源保供任务。全年累计完成发电量100.37亿度（含潘集电厂一期），潘集电厂一期投产首年即实现盈利，大幅提升公司经营业绩；提前完成新庄孜电厂关停拆除并通过安徽省能源局现场验收，关停后续资产处置规范有序，公开挂牌处置创收1.14亿元，溢价率11.3%。 售电公司立足于支撑公司控股电厂发展定位，积极推进发电和售电业务协同发展，加大自主市场开发力度，努力争取交易电量，创收增效。全年完成交易电量102.85亿度，利润同比增盈862万元。淮矿售电公司获评安徽电力市场2022年度售电公司信用评级最高等级AAA级，荣获安徽省电力市场保底售电公司资格，均为唯一一家省属国企入围。 铁运分公司质效优先“内涵式”发展之路持续走深走实，着力“抓安全、强基础、促创新、争效益”，深挖运输潜能，全力保障铁路运输安全有序。全年完成铁路货运量5233.55万吨，持续创新高，完成年度计划的105.73%，同比增加116.9万吨。 电燃公司密切关注国家能源保供政策，加强市场分析研判，严控业务风险。组织衔接好上下游市场资源，加大与长期合作单位的合作力度，实现坑口、海港、江港、内河资源通道互补，提升供应能力和资源渠道多样性。建立煤炭购销价格集体决策机制，进一步规范业务流程，提高配煤业务经营稳定性和抗风险能力。全年累计完成配煤业务量2531.19万吨，配煤量再创历史新高，回款率超过100%；积极争取地方政府政策奖励扶持，共实现退税奖励8000余万元。 另外，报告期内，控股子公司淮沪煤电公司实现利润总额1.36亿元；参股公司淮沪电力投资收益2.49亿元，镇江东港投资收益868万元，省港口运营集团投资收益1360万元。 （三）运营管控效能持续提升 公司建立具有行业特色的“六效”指标体系和管理工作体系，营造争先进位、比学赶超的浓厚氛围，推动公司营收、利润等指标完成年度预算目标。运用巡视巡察审计整改成果，扎实开展五个专项整治，完善各类制度近50项，进一步提升管理制度化规范化水平。依法合规做好新庄孜电厂关停后续资产处置等各项工作，资产物资累计盘活收益1.18亿元。全年争取政策效益约1.04亿元，现金管理收益1593万元。开展对标一流企业价值创造行动，明确工作机制和对标目标，年度内公司层面指标均优于对比值。 （四）改革创新活力持续释放 公司三项制度改革取得阶段成效，制定出台全员岗位绩效考核指导意见和管理人员竞争上岗管理办法，实施人力资源薪酬改革。科技创新扎实推进，完成26个科技创新项目，研发经费投入强度同比增加8.33%。持续推动创新（大师）工作室建设，取得创新成果37个、获国家实用新型专利10项。 （五）风险防控成效持续巩固 制定完善公司综合风险防控工作实施方案，全面风险防控工作组织体系、工作运行机制初步建立。扎实开展13项“大起底”和风险隐患排查整改工作，没有发生重大经营风险事件。与相关各方保持密切沟通，依法合规圆满完成控股股东部分电力资产即潘集电厂一期收购工作，及时督促控股股东履行公开市场承诺；严格按照上交所监管要求稳步实施回购股份减持工作。强化网络舆情监控和应对处置，未发生主体责任范围内的重大信访稳定事件和重大负面舆情。深化社会治安综合治理，加强消防、易燃易爆及危化品安全管理，企业大局总体保持稳定。 （六）职工福祉得到有效保障 纵深推进家文化建设，常态化开展“我为群众办实事”实践活动。在岗职工人均工资实现持续增长。下拨专项资金支持各单位改善“两堂一舍”条件，问卷调查职工满意度达90%。推进工广文明创建，职工工作生活环境不断改善。投入500余万元，开展困难帮扶、送温暖、夏送清凉、金秋助学、职工生日慰问和普惠性福利。大力推进职工书屋建设，开展各类读书活动、阅读沙龙10余场。积极组织参加上级单位各类文体活动，开展丰富多彩的群众性文体活动，营造“家文化”氛围。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会公布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司行业大类为水上运输业。按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模和管理体量最大，为公司主营业务发展方向。