*ST榕泰：2023年年度报告

公司代码：600589 广东榕泰实业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张微、主管会计工作负责人夏春媛及会计机构负责人（会计主管人员）于芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司截至2023年12月31日可供分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................24第五节环境与社会责任...............................................................................................................37第六节重要事项...........................................................................................................................40第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................53第八节优先股相关情况...............................................................................................................61第九节债券相关情况...................................................................................................................61第十节财务报告...........................................................................................................................61 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 (二)主要财务指标 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因是公司破产重整投资收益增加，同时由于金融机构债权的清偿使得财务费用利息支出较减少所致。 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是公司向供应商付款现金流出同比增加，同时上年同期公司收到了原大股东非经营性资金占用款归还资金所致。 归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加，主要原因是本期破产重整投资人投资、转增股票清偿债务所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司通过司法重整优化了公司资产负债结构，从根本上摆脱了债务和经营困境，成功化解公司终止上市和破产清算风险，促使公司回归健康、可持续发展轨道，同时稳步提升公司治理能力及经营管理水平。公司继续以IDC数据中心托管、带宽为基础的发展方向，持续拓展以IDC、算力等周边产品为延伸，包含链路、裸金属、维保、运维服务等产品相结合的方式拓展市场份额。 报告期内，公司实现营业收入366,827,354.69元，同比下降12.88%；实现归属于上市公司股东的净利润为82,573,374.35元，实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-219,901,877.99元，同比增长66.32%。报告期内，公司重点工作开展情况如下： 1、完成司法重整、化解债务风险 2023年8月24日，公司收到广东省揭阳市中级人民法院（以下简称“揭阳中院”）作出的【（2023）粤52破申6号】《通知书》，因溧阳市云凯化工有限公司以公司不能清偿到期债务且已资不抵债为由向揭阳中院申请对公司进行重整及预重整，揭阳中院对云凯化工对公司申请破产重整一案进行了登记立案。 2023年11月24日，揭阳中院裁定受理债权人对公司的重整申请，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）和君合律师事务所共同担任管理人。公司在法院的准许下继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。 2023年12月25日，揭阳中院裁定批准《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），终止了公司的重整程序。根据重整计划，公司以总股本704,033,281股为基数，按照每10股转增11股的比例实施资本公积转增股本，共计转增774,436,609股股票，公司总股本增至1,478,469,890股。通过市场化公开遴选，公司引进2家产业投资人和17家财务投资人，合计引入增量资金1,082,370,404.85元。 2023年12月29日，揭阳中院裁定确认《重整计划》执行完毕并终结公司重整程序。公司通过司法重整，有效化解了公司的债务危机，改善了资产负债结构，净资产由负值转为正值，消除了公司的退市风险。重整计划执行完毕后，公司决策层将进一步整合公司现有平台资源，加大互联网基础资源的投入，继续聚焦打磨多年的数据中心主营业务，同时将进行产业升级，大力发展算力服务业务。 2、加强内部管理，提升公司治理水平 报告期内，公司继续完善内部控制体系，优化公司业务及管理流程，强化信息披露的内部控制管理与执行力度，确保公司持续规范运作。公司遵照制度严格执行审批流程，明确审批人员职责，提升管理规范性。报告期内，公司加强内部控制培训，强化内部控制监督，定期组织控股股东、董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策培训；同时，进一步加强公司中层管理人员及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训，强化关键人员、关键岗位的规范意识，确保内控制度得以有效执行，保证公司持续、稳定、健康的发展。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年初，随着AIGC（生成式人工智能）的技术性突破，推动了全球技术迭代的浪潮，带动相关行业对于高性能算力服务的需求，数字经济的发展迎来了大机遇。2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”，持续推动数字技术赋能实体经济。 10月25日，国家数据局正式揭牌，旨在协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。11月23日，国家发展改革委、国家数据局印发关于《数字经济促进共同富裕实施方案》，明确了以数字经济促进共同富裕的指导思想、发展目标、重点举措和保障措施。12月25日，国家发展改革委、国家数据局等五部委印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，该实施意见指出算力是数字经济时代的新型生产力，算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施。 结合近年来的相关政策导向，我国已基本形成完善的顶层设计和地方层面具体措施相结合的政策体系，将与大数据、人工智能等前沿技术的快速迭代形成共振，促进数字经济与实体经济的深度融合。据中国信通院统计，2022年我国数字经济规模首次突破50万亿元，同比增长10.3%，占GDP比重的41.5%；工信部赛迪研究院的数据显示，2023年我国AIGC的企业采用率已达15%，市场规模约为14.4万亿元。制造业、零售业、电信行业和医疗健康等四大行业的对于AIGC的采用率增长迅速。 数据中心作为互联网产业、数字化产业及新兴算力应用产业的主要载体，近年来发展速度迅猛。有大量的跨界企业及资本进入该细分市场，从而造成IDC行业的产能增速过快，2023年我国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模位居全球第二，近五年复合增长率近30%。然而IDC行业快速增加的供应量与近几年来经济增速明显放缓的情形，突显了供求关系的矛盾。近年来IDC机柜均价出现一定程度下降的趋势，部分地区价格下降明显，部分服务商采用低价策略争夺大型客户，加剧了市场的价格竞争，导致了部分地区IDC价格大幅下降，呈现买方市场的特征。 由此可见，更加集约、更加低碳、更加智能化的数字基础设施是IDC行业发展的必然趋势。 三、