*ST榕泰：2021年年度报告（四次修订版）

公司代码：600589 广东榕泰实业股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，出具了保留意见审计报告（大华审字[2022]005071号），具体详见公司同日披露的《广东榕泰实业股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》（大华核字[2022]003425号）、《董事会关于公司2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》及《监事会关于对<董事会关于公司2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。 四、公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人吴志平及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2021年年度的归属于母公司股东净利润为负及公司目前资产流动性较紧，公司决定2021年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 1、报告期内，公司因流动资金紧张未能按期偿还金融机构借款，致使部分资产被金融机构冻结，具体情况公司在本报告中“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”详细阐述，敬请查阅。 2、2021年6月24日收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书（〔2021〕35号）《关于对广东榕泰实业股份有限公司、杨宝生、郑创佳、杨启昭采取出具警示措施的决定》。详见公司2021年6月26日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-055）。 3、本报告期公司因被会计师出具否定意见的内部控制审计报告存在将被实施其他风险警示的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................41第六节重要事项...........................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................57第八节优先股相关情况...............................................................................................................61第九节债券相关情况...................................................................................................................62第十节财务报告...........................................................................................................................62 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 受新冠疫情及国际形势不稳等因素影响，加上公司自身面临管理观念老化，经营资金周转资金困难等诸多不利因素，公司近三年经营状况持续下滑，会计数据及财务指标呈现逐步向差的发展趋势，公司急需进一步改善经营管理，努力转型升级，以确保公司经营水平的提高及会计数据和财务指标的优化。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 √适用□不适用 由于公司当期存在供应商提供原材料销售给公司，由公司进行生产加工成产品再卖给客户（该客户销售原料给我司的供应商关联公司），业务实质为加工产品业务收入，而前三季度公司按照购进原材料及销售产品进行账务处理，年度审计时经会计师审核，实质应按加工业务进行账务处理，相应调减因该业务而在前三季度形成的产品销售收入及成本，调减第二季度营业收入19,317,627.43元，调减第三季度营业收入85,707,161.83元，从而造成分季度营业收入数据与2021年半年报、2021年三季报有差异。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年度，受新冠疫情蔓延影响，国内外经济环境起伏跌宕，金融市场、大宗商品价格剧烈波动。化工业务方面，国际上部分地区局势紧张，政局动荡，给化工行业带来了许多不确定因素，行业发展面临着严峻的挑战；公司下游客户出口型企业占比较多，出口需求明显收缩，公司为确保销售不得以压缩利润空间实现销售，公司上游原材料价格波动剧烈且总体呈上升态势，公司产品销售毛利率下滑，公司的生产经营业绩不及预期。 互联网综合业务方面，公司前期因没有自有机房多线带宽服务优势减弱，加上本期受新冠疫情影响，经营也出现了较大的困难，综合造成公司经营状况明显下滑。为保证北京森华持续经营能力，提升公司盈利能力，北京森华采取了以下改善措施： 通过巩固与完善互联网企业服务产品，整合现有平台资源，拓展数据中心销售业务，精简冗余资源，提升资源利用效益，加强成本管控力度，在资源的获取上选择更加弹性的方式提升公司的持续经营能力。 结合国家“东数西算”的战略部署，榕泰未来计划在全国一体化大数据中心体系进行布局，在重点算力枢纽节点投建运营数据中心，致力于为行业客户提供多种服务模式，全力打造绿色低碳、安全可靠的数字化基础设施。榕泰张北数据中心坐落于“东数西算”的重要节点京津冀枢纽，随着东数西算战略的落地实施必将带动项目发展，公司计划加速投建张北榕泰数据中心并力争于2023年投产。预计随着布局效应的逐步显现，产能逐步释放，互联网业务将逐步成为公司未来的主要发展方向，促使公司经营得以提升并良好发展。 报告期内，公司因信息披露违法违规被中国证监会处罚，加上公司经营利润下滑，金融机构的抽贷断贷现象明显，公司资金资严重不足，公司正在积极采取一切必要的措施前行解决，以确保公司的正常生产经营活动。 二、报告期内公司所处行业情况 1、化工材料方面 近年来，公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响，行业固定资产投资速度放缓。公司主打产品氨基复合材料（新材料）的下游客户主要为出口导向型企业，产品的市场需求量仍将可能保持较长时间段内在低位徘徊。受下游客户需求整体平淡影响，要求企业必须生产出更加优质的产品和更加高品质的服务才能适应市场的需求，而国内化工行业整体格局也将向更加节能环保，向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。 2、互联网综合服务方面 我国IDC行业正处于高速发展的阶段。近几年，政府不断加强政策引导、开放IDC牌照，同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速，推动IDC行业高速发展。2020年3月4日，中央政治局常委会将数据中心建设列入“新基建”范畴，将调动民间投资积极性。 云计算将成为下一代互联网数据中心发展的核心技术及主要方向，该技术可实现数据中心虚拟化地利用资源，极大地提供了互联网和传统企业的IT系统运营效果，并最大化地利用已有物理资源，节省用户投资。 在国家“宽带中国”战略，以及互联网视频，电子商务，云计算，移动4G、5G发展的带动下，国内CDN行业和IDC的需求正持续保持高速增长态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要业务情况：1）、化工行业：受疫情影响及下游客户出口量减少等因素影响，主营产品ML材料产品和改性聚氯乙烯产销量均下降；苯酐、二辛酯及其他化工类产品生产量、销售量与上年相比基本稳定，本年公司产销部分苯酐、二辛酯产品为加工性质，期末按净额法确认加工业务收入，对总体销售额造成一定影响；在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下，公司承受着上游原材料成本上涨，下游客户需求减少双重压力，化工业务经营艰难。2）、互联网综合服务行业：公司多线带宽服务优势减弱，加上本期受新冠疫情影响，大客户无法扩容，公司本年积极布局机房资源，争取大客户进驻。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、化工材料 公司拥有ML氨基复合材料（高聚氨基复合物）专利，拥有ML氨基复合材料生产的自主知识产权，生产配方和工艺流程的发明专利已获国家专利局授权（专利号：ZL991162684）。公司自主创新的ML氨基复合材料与传统配方生产的氨基复合材料比较，各项机械物理性能和卫生指标明显提高，它有效地改善和提高了传统氨基复合材料下游制品的质量水平，其生产成本比传统氨基复合材料降低了20%。ML氨基复合材料独创的配方