威胜信息：威胜信息2023年年度报告

公司简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李鸿、主管会计工作负责人钟喜玉及会计机构负责人（会计主管人员）彭姣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于公司股东的净利润为525,259,941.21元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为961,094,530.86元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.3元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2024年1月31日，公司总股本500,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数12,314,825股后的股本487,685,175股为基数，以此计算合计派发现金红利209,704,625.25元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.92%。 2024年2月23日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司第一期员工持股计划，参加该次持股计划人员对应认购股数为400万股，如在公司实施权益分派股权登记日之前，第一期员工持股计划非交易过户完成，则可参与利润分配的总股本为491,685,175股，以此计算合计派发现金红利则为211,424,625.25元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.25%。 员工 持 股计划 具 体 内容 详 见公 司2024年2月8日刊 登 于上 海证 券 交 易所 网 站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.............................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................8第三节管理层讨论与分析.....................................................................................................................14第四节公司治理.....................................................................................................................................64第五节环境、社会责任和其他公司治理.............................................................................................83第六节重要事项.....................................................................................................................................97第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................130第八节优先股相关情况.......................................................................................................................138第九节债券相关情况...........................................................................................................................139第十节财务报告...................................................................................................................................140 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 1、常用词语 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长31.26%，主要系公司积极把握新型能源系统建设发展机遇，销售业绩增长及毛利率提升所致。 2、2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长62.21%，主要系本年度收到的销售回款增加所致。 3、2023年基本每股收益和稀释每股收益均同比增长33.75%，主要系公司盈利能力持续增长所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。公司迎着全球数字经济、“一带一路”建设、数字中国建设以及新型能源系统建设的新发展机遇，把握行业变革，立足本业，深耕行业，布局全球，更好的服务国家“双碳”战略。 1、公司业绩稳健收入净利双增长 报告期内，公司收入净利持续双增长，实现营业收入22.25亿元，较上年同期增长11.06%；实现归属于上市公司股东的净利润5.25亿元，较上年同期增长31.26%；盈利能力持续提升，实现40.79%的毛利率，同比提升3.67个百分点；实现归母净利润率23.60%，同比提升3.63个百分点。实现经营性净现金流量4.17亿元，同比增长62.21%，经营性净现金流持续优化。截止本报告期末资产负债率30.20%，本报告期净资产收益率18.92%，同比提升27.32%。 在手订单持续充盈，截至报告期末，公司在手合同34.83亿元，同比增长38.4%为后续业绩发展提供有力支撑。 2、研发创新荣获多项创新奖项 创新始终是公司高质量发展的源动力和重要抓手，2023年，公司紧抓新型电力系统建设推进、数字经济转型浪潮以及“一带一路”发展倡议带来的市场需求，坚持研发和市场创新，以高比例的研发投入转化为高质量发展。2023年，公司研发费用2.27亿元，占营业收入的10.22%，同比增长14.57%。 报告期内新增专利64项，其中发明专利29项；新增软件著作权48项；截止报告期末，累计获授权专利707项，其中发明专利149项，软件著作权898项，集成电路布图设计专有权6项。报告期新增参与国家标准11项，团体标准2项。累计参与标准制订与修订65项，其中国家标准36项、行业标准11项、地方标准1项、团体标准17项。 报告期内，公司作为国家级专精特新小巨人企业，打造的多个项目都被评为行业标杆，为行业可持续发展贡献力量。公司作为项目参与中的唯一产业单位，参与承担的国家重点研发项目“数字电网关键技术”，顺利通过国家工信部组织的验收；“新一代用电信息采集系统关键技术及应用”获评国家电网有限公司科学技术进步一等奖；“用于配电自动化终端的测控系统及其测控模组”获评2023年度电力科技创新奖。旗下子公司威铭能源、珠海中慧分别获评湖南省、广东省专精特新企业，威铭能源的“NB-IoT物联网水表软件V1.0”获评2023年度湖南省首版次软件产品；珠海中慧的“低压高速电力线载波通信关键技术及深化应用”获评国网湖南省电力有限公司科技进步一等奖，进一步夯实了公司在行业内的技术领先者和标准制定者地位。 在软件开发方面，公司及子公司威铭能源具有国际软件成熟度模型最高级别CMMI-ML5级认证，是少数可面向全球市场提供高质量软件集成的企业。蝉联“湖南省软件和信息技术服务竞争力50强企业”称号，是业界对公司行业积累、创新发展能力、软硬件综合能力的认可。 3、三大业务布局服务国家战略 （1）行稳致远稳居电力物联网头部企业 在电力物联网领域，公司行业龙头地位稳固，公司在2023年国网、南网总部集采招标项目中标4.48亿元，排名前列。公司将继续以物联网技术提高电力系统信息化水平，提