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新能源·投研日报

2024-02-08方富强、谢灵国贸期货M***
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新能源 一、行情建议 品种 行情评述 操作建议 工业硅 硅价放量上涨,关注节后下游情况 1、重要消息: (1)山东潍坊:光伏项目建成后1年内未并网将被清理。2月5日,山东省潍坊市自然资源和规划局、潍坊市发展和改革委员会联合印发《关于进一步规范光伏发电产业用地管理的通知》,明确对施工完成后1年内未能并网发电的光伏发电项目,由县级发展改革部门负责清理;光伏方阵用地按农用地、未利用地管理的项目退出时,未按规定恢复原状的,由县级发展改革部门会同有关部门责令整改,直至恢复原状。 (2)云南鼎益4万吨/年有机硅功能材料项目(一期)环评受理公告。2024年2月2日,曲靖市生态环境局发布了云南鼎益4万吨/年有机硅功能材料项目(一期)环评受理公告。项目占地 100 亩,主要工程分两期建设,一期新建年产甲基三甲氧基硅烷10000t生产线,年产酸性交联剂(甲基三乙酰氧基硅烷/丙基三乙酰氧基硅烷)6000t生产线及配套的公辅设施。二期新建年产气相二氧化硅5000t生产线,年产硅酮密封胶19000t生产线。 2、行情回顾:2月7日,工业硅主力合约日内上涨,收盘价为13,440元/吨,涨跌幅2.17%。 3、现货市场:工业硅国内主要地区及港口硅价维稳。421#与通氧553#价差为450元/吨,与前一交易日变化0元/吨,最优交割品为421#。华东421#现货平均价为15450元/吨,考虑品质升贴水后,与主力基差为10元/吨,较上一交易日变化-235元/吨。 4、逻辑观点: 基本面,供给边际减少,需求平稳向好。供给端,整体产量降低,非主产区停炉增加,主产区复产为主,临近春节,预计后续新开炉向上空间有限。需求端,多晶硅节前供应稳定,多晶硅厂招标价格有所抬升,短期内支撑工业硅价,中期有新投产预期。有机硅需求平稳回升,单体厂生产平稳运行,工厂库存小幅累库,预计有机硅需求后续平稳增长。 库存方面,仓单累库。截止2月6日,广期所公布的注册仓单47,131手,折合23.57万吨,较前日增加2820吨。 整体看,工业硅基本面较上一交易日变化不大,仍延续需求改善格局。今日上涨主要系主力移仓和资金预期节后下游需求的进一步改善。明日为节震荡整理 推荐星级 ★★ 2024年2月8日星期四 新能源·投研日报 2 二、重点数据监测 表1 现货价格 地区 牌号 价格 变化量 华东 553#(不通氧) 14850 0 553#(通氧) 15000 0 421# 15450 0 441# 15250 0 3303# 15600 0 黄埔港 553#(通氧) 15000 0 421# 15500 0 天津港 553#(通氧) 14900 0 421# 15550 0 昆明 553#(通氧) 15050 0 421# 15350 0 四川 421# 15350 0 数据来源:SMM 图1 工业硅主连走势及基差 数据来源:SMM、Wind 前最后一个交易日,建议轻仓过节。 (1,000)(800)(600)(400)(200)020040010,00011,00012,00013,00014,00015,00016,000421#基差(右)SI.GFE 新能源·投研日报 3 图2:工业硅注册仓单(单位:吨) 数据来源:广期所 ---------------------------------【推荐星级说明】------------------------------------ ★★★★★:核心推荐 ★★★★:重点推荐 ★★★:中性推荐 ★★:弱推荐 ★:不推荐 国贸期货研究员:方富强 执业证号:F3043701 投资咨询号:Z0015300 联系电话:0592-5822724 国贸期货研究员:谢灵 执业证号:F3040017 投资咨询号:Z0015788 0500001000001500002000002500002023-07-272023-08-272023-09-272023-10-272023-11-272023-12-272024-01-27 新能源·投研日报 4 期市有风险,入市需谨慎

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