行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

产业经济月报：从波动率看市场的底部构建

2024-02-04 李浩德邦证券喜马拉雅

本报告主要关注中国全球化的重要基础和全新商业范式，以及中国加速地产市场化对全球化的影响。报告指出，美国科技创新周期回落将导致盈利增速放缓，但美国科技、制造、地产或均衡发展，中低收入人群薪资增速或难大幅回落，美国通胀具有粘性。报告还关注美国逆全球化趋势下，离岸美元融资或将走弱，人民币国际化进程或有提速。同时，报告建议关注供给格局好的传统行业，以及中国相对低价推动的全面出海和未来品牌和渠道优势带动的量价齐升。报告还指出，美国就业超预期改善、中美关系改善不及预期、半导体周期再度下行等风险。

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商品期权：从期权标的走势来看，本交易日黑色价格有所下降，能化价格有所上升，农产品、金属价格涨跌互现。从期权隐含波动率的角度来看，农产品、金属期权隐含波动率有所下降；能化、黑色期权隐含波动率涨跌互现。另外，铜、锌、原油、纯碱、硅铁、锰硅期权隐含波动率与历史波动率相差大于6%。从期权成交量和持仓量方面来看，本交易日是大商所及广期所部分商品期权最后一个交易日，对应期权持仓量有所下降。其余期权持仓量基本维持不变。本交易日，玉米、橡胶、聚丙烯期权成交量分别上升193.29%，112.14%，102.01%。白糖期权成交量则下降43.7%。白银期权隐含波动率自周二以来逐日攀升，目前再次逼近历史最高点，建议下周逢高构建做空白银期权隐含波动率策略。

南华期货2024-06-07

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