CFO 指标研究 ： CFO - CIO 伙伴关系

主要调查结果： •在过去一年中，49%的首席财务官所看到的最大差距是能够利用准确、及时的数据来推动快速、明智的决策。 •数据管理和分析是未来三年首席财务官们49%的首要任务。 执行摘要 •近三分之二的首席财务官(60%)正在投资于在云中重新构想财务运营和部署AI/ML解决方案。 各行各业和世界各地的组织都希望在大流行后加快数字化转型工作，以更好地应对未来的挑战，其中许多组织在过去一年中已经开始了这一旅程。财务职能正在加速已经开始的转变，重点是数据-在收集，访问和分析方面-为业务提供更大的价值。 •预测分析是50%的CFO最受欢迎的自动化能力。 •52％的首席财务官表示，延迟产品发布和错过财务预测是由于没有必要的数据来做出关键业务决策的结果。 过去一年强调了及时、决策就绪的数据对企业加速增长、转变工作方式和面向未来的运营的重要性——首席财务官们已经认识到有必要相应地优先考虑内部投资。虽然其中一些支出已经在过去一年中发生，但组织同时正在为一个新时代做准备，该时代强调环境，社会和治理（ESG）因素;多样性和包容性（D＆I）计划;。 2020年，有一半的首席财务官报告投资了智能数据基础和高级分析，以改善整个企业的决策。与此同时，55%的首席财务官表示，他们的组织至少有几个部门完全转型，这意味着他们已经采用了自动化流程、人工智能(AI)和机器学习(ML)。 并重新关注员工培训和技能发展。 无摩擦融资——或者使用自动化和机器学习工具从核心融资流程中消除繁琐的手动任务——似乎是企业如何发展以创建数据驱动战略来应对未来挑战的未来。 新兴CFO趋势 在接受调查的所有首席财务官中，有超过一半（55%）的首席财务官最专注于优先考虑环境、社会和治理（ESG）以及多样性和包容性（D&I），这反映出持续需要对利益相关者、员工和组织运营所在的社区进行不同的思考。 金融数字化转型的状态。 财务职能的转变涉及纳入日常流程，预测成果，并按需提供实时见解。难题的一个关键部分包括建立在单一数据平台上的财务管理系统，该系统允许进行精细的交易报告和更高级别的业务见解。 超过四分之一的企业即将开始数字化转型之旅。调查中的首席财务官表示，超过四分之三的财务团队正在经历某种形式的数字化转型。最大的受访者群体(28%)正处于转型的开始阶段。紧随其后的是各部门数字金融采用不均衡的组织(27%)和经历稳定变革的组织(26%)。最小的受访者群体包括几乎所有流程都自动化的受访者(19%)。 虽然组织目前正在进行系统和流程转型，但下一步将是超越交易重点，拥抱机器学习等新技术。 超过四分之一的企业即将开始数字化转型之旅。 我们刚刚开始将财务数字化一些部门已经完全转型，但其他部门却落后了。我们一直在稳步转变流程我们实现了几乎所有流程的自动化和数字化报告 中型企业表示，他们在转型方面走得更远。 我们的研究结果表明，数字化转型的成熟度，或者他们的财务组织已经转型的程度，因组织规模而异。在这种情况下，成熟的组织是那些一直在稳步转变流程的组织，或者几乎所有流程都是自动化和数字化报告的组织。超过三分之一(36%)的大型企业(拥有3500名或更多员工的企业)认为他们的成熟水平刚刚开始数字化他们的财务团队，而23%的中型企业(员工少于3500人的企业)也是如此。 回应表明，中型企业在实施数字解决方案方面具有更大的敏捷性。 然而，只有18%的中型企业报告说，几乎所有的流程都是自动化和数字化的，而大型企业只有20%。这表明，虽然大型企业发现启动他们的转型项目更加困难，但中型企业更有可能在其过程中停滞不前。 COVID-19挑战了金融决策。 要了解数字化转型现在和未来的样子，重要的是要了解这场大流行对金融的影响。COVID-19带来了机遇和挑战，促使一些企业通过加速数字化来做出回应。随着组织开发适应方法，他们也发现了云技术、集成数据和更一致的财务流程的价值。正如过去一年所显示的那样，速度和敏捷性将继续是大流行后恢复的关键，因此有必要缩小与数据驱动决策、流程自动化和有效变更管理的差距。 在大流行期间，49%的首席财务官在根据准确、及时的数据做出决策方面面临着最大的差距。 在我们的调查中，这一发现与组织规模无关，这意味着大大小小的企业都在应对一些相同的转型障碍。 做好决策准备是大流行开始时的最大挑战。 Being决策就绪提供准确、及时的数据，帮助管理层在快速变化的环境中快速评估、规划和执行Being自动化就绪，具有支持虚拟工作和数字商务的无接触交易和功能Being变更就绪拥有合适的人员、技术和分析技能来应对疫情 投资于智能数据基础。关注去年以来金融数字化的发展，受访者分享了他们的主要进展领域。一半首席财务官们报告称，他们大量投资于数据，其中包括构建智能数据基础和高级分析。 只有16％的受访者面临的最大差距是财务团队的最大差距，但选择投资于创建的组织的两倍（32％）这表明企业了解提高团队技能和部署现代财务管理系统的价值，即使他们已经在这些领域取得了进展。 这种专注于明智的决策并向员工提供信息以便他们可以快速行动，这表明CFO在数据治理中的作用不断扩大。可用、及时和准确的信息对于制定决策至关重要。提供对业务绩效的实时洞察的分析对于保持竞争力将越来越重要。 首席财务官们优先考虑将变革准备文化作为第二大投资 领域，这一转变需要 从内部转型的组织。这在很大程度上是以人为中心的，包括员工培训和技能提升、人才战略以及对现有基础设施进行现代化改造以支持新的工作方式。换句话说，随时可改变的文化有助于确保对数据、技术和流程的投资得到充分利用。 投资于智能数据基础和高级分析，以创建单一的真实来源，从而在整个企业中做出更好的决策通过利用人才战略提高财务团队的技能，并对现有基础设施进行现代化改造，从而在变革就绪的文化中进行投资投资企业管理云解决方案，实现端到端交易自动化，为客户创建数字化解决方案 专注于数据和创新。 走出大流行的道路意味着面向未来的金融业务和投资正确的领域。我们要求调查受访者说出他们投资的优先领域。 数据是未来三年数字化转型的重点。 当调查参与者被问及他们打算在转型过程中优先考虑什么时，数据既是受访者的基本关注点，也是贯穿他们其他优先事项的问题。 然而，无论多么成熟1他们的数字化转型，CFO在很大程度上同意了未来三年的这两个优先事项。策划正确的数据并将其转化为可操作的见解，这些见解组织得很好，很容易理解，并与合适的利益相关者分享，对于数字加速仍然很重要。 近一半的首席财务官(49%)认为数据管理和分析是数字化转型优先事项中最重要的要素。首席财务官报告的第二大优先事项是财务结算、合并和外部报告。但是，改进这些流程和缩短结算周期仍取决于及时、准确和可访问的数据。 调查问题:展望未来1-3年，你会说什么是你的顶级两个金融数字化转型优先事项？（选择两个选项。） CFO计划投资于云、AI和自动化。 就首席财务官的下一步计划而言，三分之一(33%)正在制定基于人工智能和机器学习的解决方案的预算优先事项，而超过四分之一(27%)正在为云中的财务运营提供资金。 在云中部署财务是公司从传统系统继续前进的下一步，而自动化的财务流程为比以前更深入的见解铺平了道路，从而实现了无摩擦的财务未来。 通过利用云技术，企业可以确保员工使用相同的数据并实时协作。此外，云提供随时随地的访问，其重要性在大流行期间变得非常清楚，并且在新的工作世界中仍然至关重要。 在受访者中，有18％的人表示，他们在大流行期间通过投资企业云管理技术解决方案取得了进展，但我们的调查数据显示，有27％的人希望在未来几年内重新构想云中的财务运营。希望加速金融数字化转型的组织将继续投资于云金融、数据以及先进的自动化和AI。 通过采用数据优先的方法，组织可以支持重要的业务决策，降低风险并加快转型。正确的财务系统可以自动丰富业务事件数据并将其转换为会计分录，并提供实时见解，以推动业务战略和增长。 投资基于AI和机器学习的解决方案在云中重新构想财务运营投资机器人流程自动化（RPA）投资流程再造和优化分析和商业智能技术 在优先考虑未来投资时，成熟度很重要。 在考虑未来的投资和数字化转型成熟度时，41%的拥有成熟数字化转型计划的首席财务官表示，他们将投资人工智能和机器学习，而29%的首席财务官将在云中重新构想财务运营。 然而，对于那些在数字化转型过程中还不太成熟的组织， 首席财务官选择了两个具有同样高优先级的领域：AI和机器学习，以及在云中重新构想财务运营的比例为26％。此后，22％的CFO计划投资于机器人流程自动化（RPA）-相比之下更成熟的模型仅为8％-流程再造和优化为17％。这表明那些拥有更成熟的数字转换模型的人正在寻找过去的RPA选项，并拥抱一个更全面的系统。 CFO投资因数字化转型成熟度而异。 1成熟的组织是那些一直在稳步转变流程的组织，或者几乎所有流程都是自动化和数字化报告的组织。 2不太成熟的组织是那些刚刚开始数字化金融的组织，或者有一些部门完全转型，另一些部门落后。 按顺序获取数据。 随着企业从传统系统转移到云，调查清楚地表明，数据是实现无摩擦融资的核心要素。组织的洞察力与数据一样好，做出基于数据的决策的能力与数据的质量、完整性和可访问性一样好。 此外，数据可访问性和强调数据驱动决策的文化可以帮助打破传统孤岛，为团队合作创造更无缝的方式。但跟上数据的数量和速度是至关重要的-因为在2020年创建了大约59ZB的数据-这需要正确的解决方案。 为了使他们的利益最大化，他们首先需要使他们的数据房屋井井有条。这意味着拥有正确的系统，结合正确的数据源（内部 和外部)，并改变工作场所文化以实现协作。 如上所述，我们调查中的首席财务官将数据视为关键的数字化转型优先事项。下一部分将更深入地探讨他们的应对措施，以揭示他们面临的首要数据挑战以及他们计划如何应对这些挑战。 从智能手机和物联网设备到不断改进的SaaS应用程序，数据无处不在。但是对于组织 数据故事的所有方面都需要投资。 当被问及将原始数据转化为有意义的见解的过程时，受访者指出了他们最需要投资的领域，在优先事项上相对平均。 然而，财务团队并不总是有数据平台来满足业务需求。当被问及他们需要在哪些领域进行额外投资以更好地将数据转化为分析时，受访者表示采购和数据清理(23%)，协调数据孤岛(23%)，以及来自多个来源的数据聚合(21%)。 在267名受访者中，28%的人表示数据分析和报告需要最大的投资。 为更广泛的业务提供见解的财务压力意味着更需要准确的分析和报告。因此，49％的首席财务官计划投资预测分析，45％计划投资机器学习，43％计划投资人工智能，以创建具有大数据量的预测性见解，并满足实时分析和报告的需求，这并不奇怪。 只有5％的受访者表示，他们最大的投资需求是产生可操作的见解，这表明如果没有坚实的数据基础，首席财务官将无法真正利用数据来提供见解-无论是将外部数据与运营和财务数据相结合，提供衡量绩效的仪表板，还是快速创建临时分析以应对新的机会。 调查问题:当你想到你的数据变成信息的过程，然后报告，然后分析，你认为最需要投资的地方是哪里？ 任务关键型业务成果因数据可用性而延迟。 如果没有合适的智能数据平台，财务职能部门可能会发现自己依赖于无法提供组织整体视图的孤立数据。 超过四分之一(28%)的受访者表示，没有必要的数据来做出关键决策，导致产品发布延迟，而24%的受访者表示错过了财务预测，17%的受访者表示他们的资源投资不一致。 企业还需要吸收外部数据并将其与自己的财务和运营数据结合起来。大多数财务组织都专注于内部数据收集，但是如果他们想要全面了解，则将两者结合起来是关键。 几乎15％的人表示现金流量决策受到数据不佳的影响。这仍然很重要，因为即使是最小的现金流数据的差异可能对业务产生重大影响，从发放工资到为银行支付利息和纳税。 缺少财务预测，延迟产品发布的主要影响是缺少数据。