股指期货将偏弱震荡，集运指数、玻璃、氧化铝期货将震荡偏强，铁矿石期货将偏强震荡，原油期货将震荡偏弱

期货研究 2024年1月3日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡集运指数、玻璃、氧化铝期货将震 研 究荡偏强铁矿石期货将偏强震荡原油期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2401阻力位3419和3449点，支撑位3370和3351点；IH2401阻力位2306和2316 点，支撑位2280和2264点；IC2401阻力位5412和5437点，支撑位5358和5343点；IM2401阻力位5848 和5903点，支撑位5793和5759点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位102.94和103.08元，支撑位102.70和 102.59元。 黄金期货新主力合约AU2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位482.0和480.3元/克，阻力位484.8和486.4 元/克。 白银期货主力合约AG2402大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5956和5906元/千克，阻力位6048和6073 元/千克。 铜期货主力合约CU2402大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位68200和67900元/吨，阻力位69000和69300 元/吨。 铝期货主力合约AL2402大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位19310和19230元/吨，阻力位19760和19800 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2402大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3720和3750元/吨，支撑位3588和3549 元/吨。 镍期货主力合约NI2402大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位128500和130100元/吨，支撑位126900和 125200元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4076和4100元/吨，支撑位4037和3998 元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4176和4200元/吨，支撑位4142和4109元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1015和1034元/吨，支撑位996和990元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1975和2008元/吨，支撑位1921和1901元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1978和2000元/吨，支撑位1863和1846元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2050和2080元/吨，支撑位1983和1958元/吨。 原油期货主力合约SC2402大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位538和532元/桶，阻力位563和566元/桶。 燃料油期货主力合约FU2403大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2959和2936元/吨，阻力位3030和3044 元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5886和5858元/吨，阻力位5988和6000元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2379和2357元/吨，阻力位2417和2431元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3194和3169元/吨，阻力位3255和3271元/吨。 豆油期货主力合约Y2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7350和7300元/吨，阻力位7470和7500元/吨。 菜粕期货主力合约RM405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2740和2720元/吨，阻力位2782和2799元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位14040和14000元/吨，阻力位14200和 14270元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2404大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2200和涨停板2353.9点，支撑位1925和1850点。 【宏观资讯和交易提示】 1、2023年出台的一些优惠政策，2024年可以继续享受。其中，个人所得税方面，包括3项个人所得税专项附加扣除标准提高、全年一次性奖金个人所得税政策延续实施等；住房方面，包括房贷首付比例调整等。此外，新能源汽车车辆购置税将继续减免。 2、国家发改委主任郑栅洁表示，近期陆续出台的一系列政策举措，为民营经济发展注入强大动力，民营经济发展机遇大于挑战。随着一系列政策举措落地实施，民营经济发展总体上呈现稳中有进、稳中向好的基本态势。 3、财政部污染防治和生态文明建设领导小组召开全体会议，要求坚持目标导向和问题导向，紧盯污染防治、生态保护修复、绿色低碳发展等重点领域和关键环节，强化财政资金保障和政策支撑。 4、商务部表示，2024年元旦假期消费市场潜能加快释放。全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长 11.0%；商务部重点监测零售企业金银珠宝、建材、家具销售额分别增长21.2%、13.1%和12.9%。 5、国务院国资委召开中央企业财务工作会议。会议指出，2024年各中央企业要深挖价值创造潜力，以提质增效为主线，聚力实现经营效益稳步增长；顺应智能变革趋势，以司库建设为抓手，加快推进财务数智化转型。 6、外交部发言人就中美建交45周年发表谈话称，中美两国各自的成功是彼此的机遇，双方完全可以相互成就、共同繁荣，中方致力于构建稳定、健康、可持续的中美关系。 7、2023年12月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8，创四个月新高，高于11月0.1个百分点，连续两个月位于扩张区间。 8、央行周二开展1370亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有10060亿元逆回购到期， 因此实现净回笼8690亿元。 9、央行表示，2023年12月对金融机构开展中期借贷便利操作共14500亿元，期限1年，利率为2.50%， 环比持平；期末余额为70750亿元。央行当月对金融机构开展常备借贷便利操作共158.48亿元，期末余额 为157.30亿元。 10、PSl重启，引起市场关注。2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三大政策性银行净新增抵押补充贷款（PSL）3500亿元，为PSL有史以来第三高。分析认为，PSL可能用于支持“三大工程”建设，即规划建设保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，后续PSL或将继续投放。 11、上海市1月3日起调整住房公积金个人住房贷款政策。缴存职工家庭名下在上海市已有一套住房，在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的，认定为第二套改善型住房；对于认定为第二套改善型住房的，最低首付款比例为50%；对于认定为第二套改善型住房，且贷款所购住房位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的，最低首付款比例为40%。 12、美国2023年12月Markit制造业PMI终值为47.9，预期48.4，前值48.2。美国2023年11月营建支出环比升0.4%，预期升0.5%，前值由升0.6%修正至升1.2%。 13、欧元区2023年12月Markit制造业PMI终值44.4，预期、初值及前值均为44.2。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，原油跌1.9%，20号胶跌1.89%，橡胶跌 1.32%，PTA跌1.1%，玻璃涨4.41%，乙二醇涨1.24%，纸浆涨1.21%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.92%，焦煤涨1.83%，焦炭涨1.75%。农产品多数下跌，豆一跌1.62%，豆油跌1.5%，棕榈油跌1.27%，菜油跌1.21%，菜粕跌1.04%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨4.81%，不锈钢涨0.65%，沪镍涨0.58%，沪锌涨 0.49%，沪锡涨0.42%，沪铜跌0.23%，沪铅跌0.25%，沪铝跌0.56%。沪金涨0.02%，沪银跌0.23%。 2、农业农村部表示，将毫不松懈抓好粮食等重要农产品稳定安全供给。2024年将着力促进产销顺畅衔接，巩固大豆油料扩种成果，确保大豆面积稳定在1.5亿亩以上、油料面积稳定在2亿亩以上，持续提升国内大豆油料产能和自给率。 3、上期能源表示，发现9组24名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系， 决定对上述客户在集运指数（欧线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。 4、中期协最新统计资料表明，以单边计算，2023年12月全国期货交易市场成交量为6.91亿手，成交额为480437.25亿元，同比分别增长4.48%和0.08%，环比分别下降12.58%和12.49%。 5、法国达飞轮船周二在其网站上发布通知称，从1月15日起，亚洲至地中海地区的集装箱运费将较 1月1日上调至多100%，40英尺长集装箱运费将从1月1日的3000美元提高到6000美元。自也门胡塞武装袭击红海的一些船只以来，航运公司的股价一直在上涨，原因是人们预计航线延长将导致运费上涨。 6、周二波罗的海干散货指数报2093点，较前一交易日下跌0.05%。 7、上海有色网最新报价显示，1月2日，国产电池级碳酸锂价格持稳于9.69万元/吨，近5日累计下 跌2110元，近30日累计下跌49560元。 8、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.31%报8532.5美元/吨，LME期锌跌1.73%报2612美元/吨，LME期镍跌0.14%报16580美元/吨，LME期铝跌2.45%报2325.5美元/吨，LME期锡跌1%报25160美元/吨，LME期铅跌0.15%报2065.5美元/吨。 9、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.55%报1273.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.43%报464.5美分/蒲式耳，小麦期货跌3.22%报607.75美分/蒲式耳。 10、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.2%报2067.6美元/盎司，COMEX白银期货涨 0.16%报23.89美元/盎司。 11、国际油价全线下跌，美油2月合约跌1.61%，报70.50美元/桶。布油3月合约跌1.31%，报76.03 美元/桶。 12、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨7.5个基点报4.333%，3年期美债收益率涨8个基点报4.096%，5年期美债收益率涨6.7个基点报3.92%，10年期美债收益率涨5.4个基点报3.936%，30年期美债收益率涨4.5个基点报4.075%。 13、纽约尾盘，美元指数涨0.91%报102.25，非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.97%报1.0941，英镑兑美元跌0.83%报1.2619，澳元兑美元跌0.78%报0.6761，美元兑日元涨0.79%报141.99，美元兑瑞郎涨1.17%报0.8504，离岸人民币对美元跌264个基点报7.1510。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 1月2日，沪深300股指期货主力合约IF2401开盘3439.4点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行， 收盘在3388.0点，下跌1.50%，最高反弹至3442.0点，无力上攻12月29日高点3449.4点阻力，最低下 探至3388.0点，跌破12月21日以来短线支撑3389