股指期货将偏弱震荡，原油期货将震荡偏强，铁矿石、焦煤、纯碱期货将震荡偏弱，集运指数期货将偏弱宽幅震荡

期货研究 2024年1月10日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡原油期货将震荡偏强铁矿石、焦 研 究煤、纯碱期货将震荡偏弱集运指数期货将偏弱宽幅震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2401阻力位3306和3329点，支撑位3272和3250点；IH2401阻力位2256和2266 点，支撑位2233和2222点；IC2401阻力位5187和5232点，支撑位5100和5000点；IM2401阻力位5547 和5600点，支撑位5450和5400点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位103.15和103.25元，支撑位102.95和 102.89元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将震荡整理，支撑位480.3和478.0元/克，阻力位482.4和483.2元/克。 白银期货主力合约AG2402大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5865和5828元/千克，阻力位5939和5956 元/千克。 铜期货主力合约CU2402大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位67700和67500元/吨，阻力位68200和68400 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2402大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3175和3150元/吨，阻力位3333和3369 元/吨。 镍期货主力合约NI2402大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位124300和123300元/吨，阻力位125800和 126400元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3912和3892元/吨，阻力位3951和3962 元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏弱震荡，不将下探支撑位4020和3995元/吨，阻力位4068和4079元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位973和966元/吨，阻力位993和1001元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1750和1720元/吨，阻力位1795和1808元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1827和1803元/吨，阻力位1873和1899元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1866和1840元/吨，阻力位1927和1940元/吨。 原油期货主力合约SC2402大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位560和563元/桶，支撑位550和546元/桶。 燃料油期货主力合约FU2403大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3014和3030元/吨，支撑位2950和2936 元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5776和5800元/吨，支撑位5728和5706元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2351和2341元/吨，阻力位2398和2408元/吨。 乙二醇期货主力合约EG2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4547和4518元/吨，阻力位4634和4650 元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位15600和15740元/吨，支撑位15500和15470 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位13540和13660元/吨，支撑位13380和 13330元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2404大概率将偏弱宽幅震荡，并将下探支撑位1438和跌停板1405.4点，阻力位1901和2000点。 【宏观资讯和交易提示】 1、商务部等四部门印发《关于经贸领域支持福建探索海峡两岸融合发展新路若干措施的通知》，推动福建自贸试验区对台先行先试，支持福建用好《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）规则，支持福建加强对台招商引资。 2、商务部新闻发言人回应中止《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）部分产品关税减让进展称，有关部门正依据ECFA相关条款和有关政策法规，研究进一步采取中止ECFA早期收获农渔、机械、汽车零配件、纺织等产品关税减让等措施。 3、国家发改委等三部门印发《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》，支持广期所立足于服务实体经济高质量发展、绿色低碳发展、粤港澳大湾区建设和共建“一带一路”，有序拓展品种布局。加快建设粤港澳大湾区跨境理财和资管中心，加快智能（网联）汽车多场景试点应用及商业化运营。 4、国家税务总局发布最新数据显示，2023年前11月，到税务部门新办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项经营主体达1515.1万户，同比增长25.4%，两年平均增长11.9%。 5、央行周二开展650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有2220亿元逆回购到期，因 此实现净回笼1570亿元。 6、国家金融监管总局公司治理司提出，加强对保险集团和金融控股公司机构监管，研究建立规则趋同或统一的金融集团非现场监管框架，强化股东和董监高人员资质要求。明确金融控股公司功能定位，严格金融控股公司准入管理。 7、中国科学院预测科学研究中心发布《2024中国经济预测与展望》称，2024年经济走势将呈现平稳运行，稳中有进、前低后高的态势，预计全年GDP增速为5.3%左右。 8、世界银行发布世界经济展望报告，预计2024年全球GDP增长2.4%，较去年预计的2.6%有所下降；将2025年全球GDP增速预测从3%下调至2.7%。其中预测2024年俄罗斯国内生产总值将增长1.3%，2025年将增长0.9%。 9、美国2023年11月贸易帐逆差632亿美元，预期逆差650亿美元，前值从逆差643亿美元修正为 645亿美元。其中，出口2537亿美元，前值2588亿美元；进口3169亿美元，前值3230亿美元。 10、欧元区2023年11月失业率为6.4%，预期及前值均为6.5%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，纯碱跌3.49%，玻璃跌1.13%，乙二醇跌近1%，原油涨2.8%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.45%，铁矿石跌1.31%，焦炭跌1.08%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.49%，豆油涨1.17%，菜油涨1.05%，棉花涨近1%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨0.55%，沪铅涨0.5%，沪铝涨0.26%，沪铜跌0.35%，氧化铝跌1.62%。沪金涨0.02%，沪银跌0.22%。 2、国家能源局发布数据显示，2023年我国国内油气产量当量超过3.9亿吨，连续7年保持千万吨级快速增长势头，创历史新高。 3、2023年我国收购粮食超8000亿斤，目前全国粮食库存充裕。国家粮食和物资储备局要求，2024年扎实做好粮食保供稳价，保持粮食市场平稳运行；实施粮食流通监管“铁拳行动”，持续重拳出击惩治涉粮违法违规行为。 4、上期能源表示，发现2组4名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系， 决定对上述客户在集运指数（欧线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。 5、沙特阿拉伯矿业公司宣布，在现有曼苏拉马萨拉金矿附近100多公里范围内，发现潜在大型高品位金矿。 6、EIA短期能源展望报告：预计2024年WTI原油价格为77.99美元/桶，此前预期为78.07美元/桶；预计2024年布伦特原油价格为82.49美元/桶，此前预期为82.57美元/桶。 7、周二波罗的海干散货指数报1875点，创2023年11月23日以来新低，较前一交易日大幅下跌 7.27%，连跌两日。 8、上海有色网最新报价显示，1月9日，国产电池级碳酸锂价格下跌320元报9.59万元/吨，连跌3 日并创逾2年新低。 9、国际油价全线上涨，美油2月合约涨2.06%，报72.23美元/桶。布油3月合约涨1.83%，报77.51 美元/桶。 10、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.12%报2035.9美元/盎司，COMEX白银期货跌 0.62%报23.165美元/盎司。 11、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.41%报8329美元/吨，LME期锌涨0.04%报2510美元/吨，LME期镍跌0.48%报16225美元/吨，LME期铝涨0.25%报2242美元/吨，LME期锡跌1.22%报24200美元/吨，LME期铅跌0.24%报2058美元/吨。 12、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.18%报1247.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.88%报459美分/蒲式耳，小麦期货涨2.18%报609.25美分/蒲式耳。 13、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌1个基点报4.375%，3年期美债收益率跌1.1个基点报4.137%，5年期美债收益率跌1.6个基点报3.978%，10年期美债收益率跌1.3个基点报4.02%，30年期美债收益率跌0.6个基点报4.189%。 14、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报102.51，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.18%报1.0931，英镑兑美元跌0.31%报1.2710，澳元兑美元跌0.49%报0.6687，美元兑日元涨0.17%报144.48，美元兑瑞郎涨0.51%报0.8524，离岸人民币对美元跌221个基点报7.1842。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 1月9日，沪深300股指期货主力合约IF2401开盘3285.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上 行，收盘在3292.4点，上涨0.18%（按照收盘价上涨0.39%），最高反弹至3309.0点，无力上攻1月5日 低点3314.4点阻力，最低下探至2019年11月18日以来新低3272.6点，3270点附近有明显支撑，无力 上攻5日均线阻力，中线、中短线、短线下行空间打开，短线初步止跌企稳反弹，反弹稍显乏力。 上证50股指期货主力合约IH2401开盘2241.2点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在2246.8点，上涨0.04%（按照收盘价上涨0.27%），最高反弹至2253.6点，无力上攻1月5日低点2256.4点阻力，最低下探至2235.2点，2233点附近有明显支撑，短线初步止跌企稳反弹，反弹乏力。 中证500股指期货主力合约IC2401开盘5141.2点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在 5155.0点，上涨0.08%（按照收盘价上涨0.48%），最高反弹至5208.8点，无力上攻2023年12月27日 低点5232.4点阻力，最低下探至5129.0点，1月8日创下的近期低点5124.4点附近有明显支撑，短线初步止跌企稳反弹走高。 中证1000股指期货主力合约IM2401开盘5504.8点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在 5513.4点，上涨0.14%（按照收盘价上涨0.61%），最高反弹至5584.2点，无力上攻5600点阻力，最低 下探至5471.0点，1月8日创下的上市以来历史低点5462.6点附近有明显支撑，短线初步止跌企稳反弹走高。 1月9日，大盘经历早间震荡攀升，午后开盘突发跳水，三大指数一度全绿；部分核心