康宁2023美股财报

康宁公司及附属公司© 2023 康宁公司。保留所有权利合并损益表(未经审计 ； 单位 ： 百万 ， 每股金额除外)三个月结束九个月结束 9 月 30 日, 9 月 30 日, 2023 2022 2023 2022净销售额$3,173$3,488$9,594$10,783销售成本 2,169 2,426 6,574 7,192毛利率1,0041,0623,0203,591营业费用:销售、一般和管理费用4684611,3291,381研究、开发和工程费用270278787766购买的无形资产摊销 30 31 92 92营业收入2362928121,352利息收入103259利息支出(82)(73)(239)(216)转换收益合同收益 （ 亏损 ） ， 净额20(68)128257其他收入 ， 净额 33 106 128 391所得税前收入2172608541,793所得税准备金 (35) (34) (178) (380)净收入1822266761,413归属于非控股权益的净收入 (18) (18) (55) (61)归属于康宁公司的净收入$164$208$621$1,352普通股股东可获得的每股收益 ： 基本$0.19$0.25$0.73$1.60稀释$0.19$0.24$0.72$1.58 康宁公司及附属公司© 2023 康宁公司。保留所有权利合并资产负债表(未经审计 ； 单位 ： 百万 ， 股份和每股金额除外)9 月 30 日, 202312 月 31 日, 2022Assets流动资产:现金和现金等价物$1,639$1,671应收贸易账款 ， 扣除坏账后的净额1,7251,721Inventories2,6552,904其他流动资产 1,279 1,157流动资产总额7,2987,453物业、厂房和设备 ， 扣除累计折旧后的净额14,40715,371商誉 ， 净额2,3722,394其他无形资产净额9381,029递延所得税1,0371,073其他资产 2,226 2,179总资产$28,278$29,499负债和权益流动负债:长期债务和短期借款的流动部分$297$224应付账款1,4591,804其他应计负债 2,529 3,147流动负债总额4,2855,175长期债务7,2106,687养老金以外的退休后福利406407其他负债 4,633 4,955负债总额 16,534 17,224承诺和或有事项股东权益 ：普通股 - 每股票面价值 0.50 美元 ； 授权股票 38 亿股 ； 已发行股票 ：18 亿和 18 亿915910额外实收资本 - 普通股16,87716,682留存收益16,67316,778库存股 ， 按成本计算 ； 持有股票 ： 9.8 亿股和 9.77 亿股(20,633)(20,532)累计其他综合损失 (2,402) (1,830)康宁公司股东权益合计 11,430 12,008非控股权益 314 267总股本 11,744 12,275负债和权益合计$28,278$29,499 康宁公司及附属公司© 2023 康宁公司。保留所有权利合并现金流量表（ 未经审计 ； 单位 ： 百万 ）三个月结束九个月结束 九月30,九月30,2023202220232022经营活动产生的现金流 ：净收入$182$226$676$1,413将净收入与经营活动提供的净现金进行调整 ：折旧3103279321,014购买的无形资产摊销30319292资产处置损失净额4910272110遣散费138868遣散费(34)(2)(82)(5)业务销售收益(53)基于股份的薪酬费用5752168145日圆计价债务的折算收益(35)(84)(162)(321)递延所得税准备金 (福利)47(14)3758转换收益合同 （ 收益 ） 损失 ， 净额(20)68(128)(257)交易未实现折算损失86358140退税押金99资产和负债的变化 ：应收贸易账款(73)106(137)161Inventories73(201)131(637)其他流动资产(9)72(58)(5)应付账款和其他流动负债173(184)(263)25客户存款和政府激励措施(11)140(17)144递延收入139(11)(15)其他 ， 净 (51) (13) (201) (19)经营活动提供的现金净额7227061,2921,998投资活动产生的现金流 ：资本支出(341)(465)(1,111)(1,201)向关联方出售设备所得款项67出售业务所得377转换收益合同和其他收益的已实现收益9377270209其他 ， 净 (7) (17) 4 (54)用于投资活动的净现金(255)(402)(770)(969)融资活动产生的现金流 ：偿还短期借款和其他长期债务(107)(76)(180)(87)发行短期借款所得款项30703070发行欧元债券和其他长期债务的收益30996837其他融资安排所得款项54偿还其他融资安排(54)(54)支付赎回优先股(507)(507)股票奖励的员工预扣税支付(4)(2)(103)(44)行使股票期权的收益473935购买库存普通股(20)(221)已付股息(246)(234)(741)(696)其他 ， 净(9)(6)(26)(17)用于融资活动的净现金(356)(252)(520)(1,430)汇率对现金的影响(10)(51)(34)(117)现金及现金等价物净增加 (减少)1011(32)(518)期初现金及现金等价物1,5381,6291,6712,148期末现金及现金等价物$1,639$1,630$1,639$1,630 康宁公司及附属公司© 2023 康宁公司。保留所有权利(未经审计)GAAP 普通股每股收益下表列出了普通股每股基本和稀释收益的计算 （ 以百万为单位 ， 每股金额除外 ） ：截止三个月截止 9 月 30 日截止 9 月 30 日,2023202220232022归属于康宁公司的净收入$164$208$621$1,352加权平均已发行普通股 - 稀释证券的基本影响 ：850843848843股票期权和其他奖励9121014加权平均已发行普通股 - 稀释859855858857普通股每股基本收益$0.19$0.25$0.73$1.60普通股稀释每股收益$0.19$0.24$0.72$1.58每股普通股核心收益下表列出了普通股每股核心基本收益和核心稀释收益的计算 （ 以百万为单位 ， 每股金额除外 ） ：截止三个月截止 9 月 30 日截止 9 月 30 日,2023202220232022核心净收入$386$438$1,124$1,392加权平均已发行普通股 - 稀释证券的基本影响 ：股票期权和其他奖励8509843128481084314加权平均已发行普通股 - 稀释859855858857普通股每股核心基本收益$0.45$0.52$1.33$1.65每股普通股核心稀释收益$0.45$0.51$1.31$1.62 © 2023 康宁公司。保留所有权利核心性能措施在管理公司和评估我们的财务业绩时，我们调整了合并财务报表提供的某些衡量标准，以排除特定项目，以得出我们的核心业绩衡量标准。这些项目包括折算日元计价债务的影响、折算收益合同的影响、与收购相关的成本、某些离散税项和其他与税收相关的调整 ，重组、减值和其他费用和信贷、某些诉讼、监管和其他法律事务、养老金按市值计价调整以及其他不能反映公司持续经营业绩的项目。此外，因为我们收入和支出的很大一部分是以美元以外的货币计价的S.美元，管理层认为重要的是要了解将这些货币换算成美元对销售和净收入的影响S.美元。因此，管理层对显示技术，特种材料，环境技术和生命科学部门使用固定货币报告，以排除日元，韩元，人民币，新台币和欧元的影响，适用于该部门。最重要的恒定货币调整与显示技术部门内的日元敞口有关。我们根据内部得出的管理层估计来确定固定汇率，这些估计与我们对冲的货币密切相关。有关使用的费率的详细信息，请参阅脚注。“非 GAAP 衡量标准的调节 ” 部分。我们认为，使用固定货币报告可以使管理层了解我们的结果，而不会受到货币波动的影响，分析业务的潜在趋势并建立运营目标和预测。此外，我们认为它反映了用于减轻货币汇率变化对我们的收益和现金流量的影响的转换收益合同的基本经济学。核心绩效指标不是按照公认会计准则编制的，但管理层认为，报告核心绩效指标为投资者提供了更大的透明度，使我们的管理团队用于做出财务和运营决策的信息。我们认为，投资者在评估结果时应该考虑这些非 GAAP 指标，因为它们更能表明我们的核心经营业绩以及管理层如何评估经营业绩和趋势。这些措施不是，也不应被视为 GAAP 报告措施的替代品。关于未来时期的前景，不可能为这些非 GAAP 措施提供对账，因为管理层没有预测外币对美元的走势S.元，或其他不能反映正在进行的经营的项目，也不预测尚未发生或管理层无法控制的项目。因此，管理层无法在 GAAP 基础上提供展望信息。有关非 GAAP 绩效指标与其最直接可比的 GAAP 财务指标的对账 ， 请参阅 “非 GAAP 指标的对账 ” 。 康宁公司和子公司对非 GAAP 措施的补偿截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年的三个月(未经审计 ； 单位 ： 百万 ， 每股金额除外)© 2023 康宁公司。保留所有权利截至 2023 年 9 月 30 日的三个月净销售额所得税前收入归属于康宁的净收入Incorporated有效税率 (a) (b)每股据报道 - GAAP$3,173$217$16416.1%$0.19恒定货币调整 (1)2862121640.19日圆计价债务的折算收益 （ 2 ）(35)(29)(0.03)转换收益合同收益 （ 3 ）(20)(16)(0.02)收购相关成本 （ 4 ）33250.03离散税目及其他涉税调整 （ 5 ）(3)(0.00)重组、减值和其他费用和信贷 (6)72580.07诉讼、监管和其他法律事务 (7)32250.03养老金按市值计价调整 （ 8 ）760.01投资收益 （ 9 ）(8)(8)(0.01)核心绩效指标$3,459$510$38620.5%$0.45(a) 基于每个事件的特定司法管辖区的法定税率。(b) 实际税率 （ “ETR ” ） 的计算不包括归属于非控股权益 （“ NCI ” ） 的净收入。截至 2022 年 9 月 30 日的三个月净销售额所得税前收入归属于康宁的净收入Incorporated有效税率 (a) (b)每股据报道 - GAAP$3,488$260$20813.1%$0.24恒定货币调整 (1)178136790.09日圆计价债务的折算收益 （ 2 ）(84)(64)(0.07)转换收益合同损失 (3)68520.06收购相关成本 （ 4 ）33250.03离散税目及其他涉税调整 （ 5 ）220.03重组、减值和其他费用和信贷 (6)1381060.12诉讼、监管和其他法律事务 (7)23170.02养老金按市值计价调整 （ 8 ）(9)(7)(0.01)核心绩效指标$3,666$565$43819.3%$0.51(a) 基于每个事件的特定司法管辖区的法定税率。(b)ETR 的计算不包括归属于 NCI 的净收入。有关脚注调节项目的说明 ， 请参阅 “GAAP 措施中不包括的项目 ” 。 康宁公司和子公司对非 GAAP 措施的补偿截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年的九个月(未经审计 ； 单位 ： 百万 ， 每股金额除外)© 2023 康宁公司。保留所有权利截至 2023 年 9 月 30 日的九个月净销售额所得税前收入归属于康宁的净收入Incorporated有效税率 (a) (b)每股据报道 - GAAP$9,594$854$62120.8%$0.72恒定货币调整 (1)7145354030.47日圆计价债务的折算收益 （ 2 ）(162)(131)(0.