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腾龙股份（603158.SH）公司动态点评
财务概览
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2023Q3：
- 营收：8.74亿元，同比增长28.7%，环比增长7.21%
- 归母净利润：0.63亿元，同比增长27.64%，环比增长57.3%
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2023全年预测：
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估值：
- PE（市盈率）：21倍
- P/B（市净率）：2.2倍
业务亮点
- 热交换业务：受益于新能源车热管理系统需求增长，与比亚迪、吉利、理想、蔚来等头部新能源车企合作，产品和客户结构优化带动业务量利双升。
- EGR业务：受益于混动车销量增长和商用车市场回暖，公司持续拓展传统乘用车、混动车及商用车领域客户，EGR业务呈现积极态势。
投资建议与预测
- 预测模型：2023-2025年营业收入分别为34.6、44.1、50.7亿元，归母净利润依次为2.1、2.8、3.5亿元。
- 评级：维持“增持”。
风险提示
- 宏观经济波动风险
- 原材料价格大幅上涨
- 下游新能源车销量不及预期
- 新产能投放不达预期
- 新产品研发进度不及预期
股票信息
- 行业：汽车
- 收盘价：9.25元
- 总市值：4539.89亿元
- 总股本：490.80亿股
- 流通市值：4539.89亿元
- 近3月日均成交额：214.84亿元
财务比率
- 资产负债率：48.1%
- 净资产收益率（ROE）：13.9%
- 市盈率（P/E）：12.9倍
- 市净率（P/B）：1.7倍
估值比率
- 市盈率（PE）：16.3倍
- 市净率（PB）：2.0倍
公司动态与研究
- 近期报告：包括2023年中报、2022年年报、公司深度报告等。
- 股价走势：参考沪深300指数，分析公司股价表现。
分析师团队
- 陈逸同：执业证书编号S1070522110001，邮箱cheny itong@cgws.com。
- 吴铭杰：执业证书编号S1070122070020，邮箱wumingjie@cgws.com。
研究报告链接与联系方式
- 网址：http://www.cgws.com
- 联系地址：深圳、北京、上海设有办公地点。
结论
腾龙股份在2023Q3展现出强劲的增长势头，特别是在新能源和EGR业务领域。公司预计未来几年将保持稳健增长，同时面临宏观经济波动、原材料价格波动等潜在风险。通过积极的战略布局和市场拓展，公司有望持续增强其市场竞争力和盈利能力。
