股指期货将震荡整理 黄金、白银、铁矿石、原油、燃料油、液化石油气、PTA、棕榈油、豆油期货将震荡偏弱

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股指期货将震荡整理 黄金、白银、铁矿石、原油、燃料油、液化石油气、PTA、棕榈油、豆油期货将震荡偏弱 陶金峰 期货投资咨询从业资格号：Z0000372 Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2310阻力位3717和3735点，支撑位3684和3678点；IH2310阻力位2530和2550点，支撑位2498和2485点；IC2310阻力位5720和5738点，支撑位5666和5650点；IM2310阻力位6100和6130点，支撑位6040和5995点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位101.85和101.98元，支撑位101.77和101.69元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位448.0和445.5元/克，阻力位455.0和459.0元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位5548和5447元/千克，阻力位5670和5732元/千克。 铜期货主力合约CU2311大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位66300和66600元/吨，阻力位67100和67300元/吨。 铝期货主力合约AL2311大概率震荡整理，阻力位19510和19650元/吨，支撑位19350和19240元/吨。 锌期货主力合约ZN2311大概率将震荡整理，支撑位21390和21230元/吨，阻力位21640和21740元/吨。 镍期货主力合约NI2311大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位147700和145700元/吨，阻力位151100和151900元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3652和3624元/吨，阻力位3698和3726元/吨， 热卷期货主力合约HC2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3742和3693元/吨，阻力位3800和3827元/吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位841和835元/吨，阻力位852和859元/吨。 2023年10月9日 期货行情前瞻研究 期货研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 焦炭期货主力合约J2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2497和2475元/吨，阻力位2570和2600元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1828和1794元/吨，阻力位1871和1905元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1646和1625元/吨，阻力位1685和1708元/吨， 原油期货主力合约SC2311大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位655和跌停板641.8元/桶，阻力位680和705元/桶，盘中下探至跌停板641.8元/桶概率较大。 燃料油期货主力合约FU2311大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3551和跌停板3465元/吨，阻力位3681和3787元/吨。 液化石油气期货主力合约PG2311大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位5236和5104元/吨，阻力位5525和5580元/吨。 PTA期货主力合约TA401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位5818和5708元/吨，阻力位6084和6186元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位5930和6799元/吨，阻力位6068和6117元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2403和2350元/吨，阻力位2464和2476元/吨。 玉米期货主力合约C2311大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2660和2678元/吨，支撑位2624和2617元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3905和3816元/吨，阻力位3960和3996元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7850和7658元/吨，阻力位8040和8160元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7158和7100元/吨，阻力位7354和7474元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位17400和17290元/吨，阻力位17620和17720元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将宽幅震荡，阻力位13970和14120元/吨，支撑位13730和13490元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、统计局：9月制造业PMI为50.2% 重返扩张区间 中国9月官方制造业PMI为50.2，前值49.7，重返扩张区间；官方非制造业PMI为51.7，前值51，非制造业扩张力度有所增强；综合PMI产出指数为52，前值51.3，表明我国企业生产经营活动总体扩张加快。 国家统计局表示，9月份，随着政策效应不断累积，经济运行中积极因素不断增多，三大指数均位于扩张区间，我国经济景气水平有所回升；下一步，需着力推动已出台的政策措施落地见效，进一步巩固经济持续回升向好态势。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 2、中国9月财新制造业PMI为50.6，较8月微降0.4个百分点，近五个月来第四次处于荣枯线上方，显示制造业景气度持续恢复；制造业就业在8月显著改善后，9月再次下降，过去七个月内第六次位于收缩区间。 中国9月财新服务业PMI为50.2，较前月回落1.6个百分点，已经连续九个月位于扩张区间，但连续两个月刷新年内新低。 3、财政部：1-8月国有企业利润总额30923.7亿元 同比增长4.3% 1-8月，全国国有及国有控股企业经济运行保持稳定发展态势，利润增速略有回升。一、营业总收入。1-8月，国有企业营业总收入543920.0亿元，同比增长4.0%。二、利润总额。1-8月，国有企业利润总额30923.7亿元，同比增长4.3%。三、应交税费。1-8月，国有企业应交税费38713.7亿元，同比下降3.1%。四、资产负债率。8月末，国有企业资产负债率64.8%，上升0.3个百分点。 4、外汇管理局：9月末，我国外汇储备规模为31151亿美元，较8月末下降1.42% 10月7日，国家外汇管理局公布2023年9月末外汇储备规模数据，9月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。 国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年9月末，我国外汇储备规模为31151亿美元，较8月末下降450亿美元，降幅为1.42%。 5、中美举行亚太事务磋商 同意继续就亚太事务保持沟通 根据中美双方达成的共识并应美方邀请，2023年9月27日，外交部副部长孙卫东在华盛顿同美国亚太事务助理国务卿康达举行中美亚太事务磋商。双方围绕中美关系、亚太地区形势、各自地区政策及共同关心的国际和地区问题坦诚、深入、建设性地交换了意见。双方同意继续就亚太事务保持沟通。同日，孙卫东会见了美国代理常务副国务卿纽兰。 6、外交部发言人就美国国会参议院多数党领袖舒默率团访华答记者问 问：美国国会参议院多数党领袖舒默已宣布于近日率两党参议员代表团访华。中方对此有何评论？请问中国领导人是否将会见舒默一行？答：中方欢迎美国国会参议院多数党领袖舒默率两党参议员代表团访华。希望通过此访增进美国国会对中国的客观了解，促进两国立法机构对话交流，为中美关系发展注入积极因素。 7、商务部回应“美国将部分中国实体列入出口管制清单”称，中方注意到有关情况，对此坚决反对。美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业无理打压。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业合法权益。 8、中国贸促会回应美投资禁令：呼吁美方尊重市场经济规律和公平竞争原则 中国贸促会、中国国际商会呼吁美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，强调投资禁令将危害两国正常商业往来及全球产业链的安全和稳定。中国国际商会已代表中国工商界向美方正式提交了评论意见，希望美国政府切实听取理性声音，审慎考虑相关规则。 9、欧盟决定对中国电动汽车发起反补贴调查。对此，商务部新闻发言人表示，欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断，缺乏充足证据支持，不符合世贸组织相关规则，中方对此表示强烈不满。欧方要求中方在极短时间内进行磋商，且未提供有效的磋商材料，严重损害了中方权利。 随后，中国汽车工业协会表示，坚决反对贸易保护主义，合作才有未来；中国机电商会亦发布声明称，希望欧方秉持开放合作态度，审慎使用贸易救济措施。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 10、经文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。 11、国家税务总局公布增值税发票数据显示，中秋国庆假期，中国居民消费市场“活力足、人气旺”，消费相关行业销售收入同比增长21.3%。其中，服务消费和商品消费同比分别增长20.9%和21.6%。 12、美国白宫：拜登签署短期支出法案，避免美国政府关门。美国参议院以足够票数通过为期45天的短期支出法案，该法案为政府提供自然灾害援助资金，避免政府发生停摆。此前，美国众议院以335票赞成、91票反对的投票结果通过该法案。 13、美众议院投票罢免共和党籍众议长麦卡锡 美国国会众议院10月3日投票通过了一项撤换共和党籍众议长麦卡锡的决议，将近日来围绕拨款案的共和党“内斗”推向高潮。来自佛罗里达州的共和党籍联邦众议员马特·盖茨2日晚在众议院提出撤换动议，指责麦卡锡违背年初当选议长时与党内极端保守派谈妥的条件。 14、IMF总裁格奥尔基耶娃：目前的全球经济增长速度仍然“相当疲弱”，远低于疫情爆发前3.8%的平均水平；抗击通胀仍然是首要任务；通胀将在一些国家保持高于目标水平，直到2025年；赢得抗通胀的战斗需要利率“长期保持较高”，不要过早放松。 15、美国9月季调后非农就业人口增33.6万人，为2023年1月以来最大增幅，预期增17万人，前值由增18.7万人上修至增22.7万人；9月失业率则与8月的3.8%持平，小幅高于预期的3.7%；美国9月平均每小时工资环比升0.2%，预期升0.3%，前值升0.2%；同比升4.2%，预期升4.3%，前值升4.3%。此外，8月和7月非农就业人数共向上修正了11.9万人，远高于此前公布的数据。 该报告公布后，股市期货大幅转跌，美国国债收益率跳升。投资者最近一直担心，强劲的经济可能会迫使美联储维持高利率，甚至可能在通胀居高不下的情况下进一步加息。10年期美国国债收益率上升12个基点，至4.839%，接近16年来的最高水平。本周早些时候，其创下16年新高，最高涨幅为4.884%。 周五的就业报告出炉之前，本周公布的就业市场数据喜忧参半。周四，截至9月30日当周初请失业金人数为20.7万人，低于市场预估的21万人。不过，薪资处理公司ADP本周稍早公布，9月民间就业人数增加8.9万人，远低于预期，且较8月的18万人大幅下滑。 16、美联储理事鲍曼表示，美国通胀仍然“过高”，利率可能需要进一步提高，才能使通胀迅速回到美联储2%的目标。鲍曼预计，美联储将进一步加息，并在一段时间内将利率维持在限制性水平。 17、据中国物流