东北电气2023中期报告

目錄 第一節重要提示..............................................................................................................2第二節本公司基本情況..................................................................................................4第三節主要會計數據和財務指標.................................................................................6第四節股份變動及股東情況.......................................................................................10第五節董事、監事、高級管理人員情況.................................................................14第六節公司業務概要...................................................................................................16第七節經營情況討論與分析.......................................................................................21第八節重要事項...........................................................................................................29第九節財務報告...........................................................................................................35第十節備查文件目錄.................................................................................................170 第一節重 要 提 示 1.1公 司 董 事 會 、 監 事 會 及 董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 保 證 半 年 度 報 告 內 容 的 真實 、 準 確 、 完 整 ， 不存 在 虛 假 記載 、 誤 導 性 陳 述 或 重大 遺 漏 ， 並 承 擔 個 別和 連帶 的法 律 責任 。1.2公司董事長蘇偉國、主管會計工作負責人黨釗釗及會計機構負責人(會計主管人員)李玲聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。1.3本報告已經二零二三年八月二十五日召開的十屆六次董事會會議審議並批准。所有董事均已出席審議本報告的董事會會議。1.4本集團按照《中國企業會計準則》和《國際財務報告準則》編製截至二零二三年六月三十日止六個月業績未經審計。本公司董事會審計（審核）委員會已審閱並確認本公司二零二三年半年度業績公告。審計（審核）委員會同意本公司截至二零二三年六月三十日止六個月的未經審計半年度帳目所采納的財務會計原則、準則及方法。1.5公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。1.6按 照中 國 企業 會 計準 則 編製 的 綜合 營 業額 為 人民 幣3,957萬 元。1.7本公司股權持有人應佔利潤為人 民幣-855萬 元。1.8本公司股權持有人應佔每 股利 潤 為人 民 幣-0.01元 。1.9除特別規定外，報告中的金額單位均爲人民幣。 1.10釋義 北 京 海 鴻 源指北 京 海 鴻 源 投 資 管 理 有 限 公 司 ， 公 司 大 股 東實 際 控 制 人指無撫 順 電 瓷指撫 順 電 瓷 製 造 有 限 公 司阜 封 公 司 、 阜 新 母 線指阜 新 封 閉 母 線 有 限 責 任 公 司 ， 公 司 附 屬 公 司逸 唐 酒 店 、 逸 唐 飛 行 酒 店指海 南 逸 唐 飛 行 酒 店 管 理 有 限 公 司 ， 公 司 附 屬 公 司海 航 集 團指海 航 集 團 有 限 公 司 ， 公 司 關 連 方海 航 信 管指海 南 海 航 二 號 信 管 服 務 有 限 公 司 ， 公 司 關 連 方海 南 一 中 院指海 南 省 第 一 中 級 人 民 法 院海 南 省 高 院指海 南 省 高 級 人 民 法 院東 北 電 氣 、 公 司 、 本 公 司指東 北 電 氣 發 展 股 份 有 限 公 司股 轉 系 統指全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統香 港 聯 交 所指香 港 聯 合 交 易 所瀋 陽 高 開 、 瀋 高 公 司指瀋 陽 高 壓 開 關 有 限 責 任 公 司 第二節本 公 司 基 本 情 況 2.1基 本 情 況 內 資股 股 票 簡 稱東北電3內 資 股股 票 代 碼400114內 資股 股 票 掛 牌 證 券 交 易 所全 國 股 轉 系 統H股 股 票 簡 稱東 北 電 氣H股 股 票 代 碼00042H股 股 票 上 市 證 券 交 易 所香 港 聯 合 交 易 所公 司 的 中 文 名 稱東 北 電 氣 發 展 股 份 有 限 公 司公 司 的 中 文 簡 稱東 北 電 氣公 司 的 外 文 名 稱NortheastElectricDevelopmentCompanyLimited公 司 的 外 文 名 稱 縮 寫NEE公 司 的 法 定 代 表 人蘇 偉 國 2.2聯 繫 人 及 聯 繫 方 式 董 事 會 秘 書證 券 事 務 代 表姓 名丁 繼 實朱欣光聯 繫 地 址海 南省 海 口市 美 蘭區 國 興大 道7號新海航大廈19層海 南省 海 口市 美 蘭區 國 興大 道7號新海航大廈19層電 話0898-688760080898-68876008傳 真0898-688760330898-68876033電 子 信 箱dbdqdshbgs@hnagroup.comnemm585@sina.com公 司 指 定信 息披 露 平 臺 的 網址www.neeq.com.cn；www.hkexnews.hk公 司 半 年 度報 告 備 置 地點海 南省 海 口市 美 蘭區 國 興大 道7號 新海 航 大廈 東 北電 氣董 事會 辦 公室 2.3其他情況 海 南 省 海 口 市 南 海 大 道266號 海 口 國 家 高 新 區創業孵化中心A樓5層A1-1077室 571152海 南省 海 口市 美 蘭區 國 興大 道7號 新海 航 大廈19層570203www.nee.com.cndbdqdshbgs@hnagroup.com 公 司 辦 公 地 址 的 郵 遞 區 號公 司 網 址公 司 電 子 信 箱 2.4註冊情況 第三節主要會 計數據和財務 指標 （ 一 ） 按 照 中 國 企 業 會 計 準 則 編 製 (1)盈利能力 (2)償債能力 （ 二 ） 按 國 際 財務 報 告 準 則 編 制 簡 明 綜 合 損 益 表 簡 明 綜 合 財 務 狀 況 表 （ 四 ） 非 經 常 性 損 益 項 目 及 金 額 單位：元 第四節股 份 變 動 及 股 東 情 況 4.1股 份 變 動 情 況 單位：股 4.2股 東 數 量 及 持 股 情 況 單位：股 附註： 1.根 據 半 年 報 刊 發 前 的 最 後 實 際 可 行 日 期 可 以 得 悉 、 而 且 董 事 亦 知 悉 的 公 開 資料 作 爲 基 準 ， 本 公 司確 認公 衆 持股 量 足夠 。2.除上文所披露及據董事所知，於二零二三年六月三十日，概無其他人士（不包括董事、監事、本公司的最高行政人員（如適用）或高級管理人員「高管」),於本公司的股份或相關股份（視乎情況而定）中擁有的權益或淡倉，為須根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部2及第3分部的條文而須向本公司及香港聯交所作出披露，及為須根據《證券及期貨條例》第336條規定存置的登記冊所記錄的權益，或其為本公司的主要股東（定義見香港聯交所證券上市規則「上市規則」）。3.報告期內，本公司及附屬公司均沒有購入、出售或贖回任何本公司之股票。4.根據中國有關法律及本公司之章程，並無優先購股權之條款。5.截至二零二三年六月三十日止，本公司並無發行任何可換股證券、購股權、認股證券或類似權利。 4.3控 股 股 東 、 實 際 控 制 人 變 化 情 況 實際控制人情況 無 第五節董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 情 況 5.1董 事 、 監 事 和 高 級 管 理 人 員 持 股 變 動 本 報 告 期 內 沒 有 發 生 持 股 變 動 情 況 5.2董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 情 況 5.3董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 與 股 東 之 間 的 關 係 公司董事、監事、高級管理人員與控股股東均不存在關連關係 5.4董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 變 動 情 況 5.5董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員 之 股 本 權 益 就公司董事、高管及監事所知悉，除上述披露外，截至二零二三年六月三十日，沒有本公司董事、高管及監事在本公司及其/或任何相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）的股 份 、 相 關 股 份 及/或 債券（視情況而定）中擁 有 任 何 需 根據《證券及期貨條例》第XV部第7和第8部分 需 知 會 本 公 司 及 香 港 聯 交 所 的 權 益 或 淡倉（包括根據《證券及期貨條例》該些章節的規定或而被當作這些董事、高級管理人員及監事擁有的權益或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條規定而 記 錄 於 本 公 司 保 存 的 登 記 冊 的權 益 或 淡 倉，或 根據《上市規則》附錄 十中的「上市 發 行 人 董 事 進行證券 交易的標準 規則」須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。 第六節公司業 務概要 6.1概 述 報告期內公司從事的主要業務 公司主營業務為輸變電設備相關產品的研發、設計、生產和銷售及酒店餐飲和住宿業務。公司主營產品主要為封閉母線，主要應用於電力系統領域，用以提高輸電線路的輸電能效，支持大功率電能的傳輸，是電力系統的重要設備。公司主營業務還包括：酒店餐飲、住宿業務。報告期內的公司主營業務未發生重大變化。 本報告期內，按照中國企業會計準則計算的營業額為人民幣3,957萬元，比上年同期3,640萬元上升8.7%；除稅及少數股東權益後的股東應佔盈利為人民幣-855萬元，每股盈利為人民幣-0.01元。 期內並無派發股息，董事亦不建議派發截至二零二三年六月三十日止六個月之中期股息。 6.2上 半 年 業 務 回 顧 2021年開始的中國政府「十四五」規劃已將「碳達峰、碳中和」納入新經濟佈局，並加快推動能源結構調整，啟動了一批綠色低碳清潔環保的新能源超級工程，碳排放管理成為繼房地產、IT之後的第三波經濟增長點，本集團亦積極佈局與新能源發電配套的母線新產品研發計劃。 近年來，本集團旗下子公司阜新母線持續依靠科技創新推動企業發展：成立創新工作室，組織開展技術工藝攻關創新活動，獲得21項國家實用新型專利；先後完成了全絕緣澆注母線、全絕緣管型母線、智慧化母線除濕系統、風電塔筒管型母線及密集型母線槽等五項新產品的設計開發、生產製造及銷售，並全面推向市場；不斷完善澆築母線用環氧樹脂的國產化配方，降低產品成本，增強市場競爭