东北电气中期报告 20 24

目錄 第一節重要提示..............................................................................................................2第二節本公司基本情況..................................................................................................4第三節主要會計數據和財務指標.................................................................................6第四節股份變動及股東情況.......................................................................................10第五節董事、監事、高級管理人員情況.................................................................14第六節公司業務概要...................................................................................................16第七節經營情況討論與分析.......................................................................................22第八節重要事項...........................................................................................................32第九節財務報告...........................................................................................................38第十節備查文件目錄.................................................................................................182 第 一節重 要 提 示 1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。1.2本公司董事長蘇偉國、主管會計工作負責人劉可佳及會計機構負責人(會計主管人員)林彬聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。1.3本報告經二零二四年八月二十九日召開的十屆十一次董事會會議審議並批准。所有董事均已出席審議本報告的董事會會議。1.4本集團按照《中國企業會計準則》和《國際財務報告準則》編製截至二零二四年六月三十日止六個月業績未經審計。本公司董事會審核（審計）委員會已審閱並確認本公司二零二四年半年度業績公告。審核（審計）委員會同意本公司截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審計半年度帳目所采納的財務會計原則、準則及方法。1.5本公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。1.6按照國際財務報告準則編製的綜合營業額為人民幣6,797萬元。1.7本公司股權持有人應佔虧損為人民幣551萬元。1.8本公司股權持有人應佔每股虧損為人民幣0.006元。1.9除特別規定外，報告中的金額單位均爲人民幣。 1.10釋義 北 京 海 鴻 源指北 京 海 鴻 源 投 資 管 理 有 限 公 司 ， 公 司 大 股 東實 際 控 制 人指無阜 封 公 司 、 阜 新 母 線指阜 新 封 閉 母 線 有 限 責 任 公 司 ， 公 司 附 屬 公 司逸 唐 酒 店 、 逸 唐 飛 行 酒 店指海 南 逸 唐 飛 行 酒 店 管 理 有 限 公 司，公 司 附 屬 公 司海 航 集 團指海 航 集 團 有 限 公 司 ， 公 司 關 連 方海 航 信 管指海 南 海 航 二 號 信 管 服 務 有 限 公 司 ， 公 司 關 連 方海 南 一 中 院指海 南 省 第 一 中 級 人 民 法 院海 南 省 高 院指海 南 省 高 級 人 民 法 院東 北 電 氣、公 司、本 公 司指東 北 電 氣 發 展 股 份 有 限 公 司股 轉 系 統指全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統聯 交 所指香 港 聯 合 交 易 所有 限 公 司 第二節本 公 司 基 本 情 況 2.1基 本 情 況 內 資股 股 票 簡 稱東北電3內 資 股股 票 代 碼400114內 資股 股 票 掛 牌 證 券 交 易 所全 國 股 轉 系 統H股 股 票 簡 稱東 北 電 氣H股 股 票 代 碼00042H股 股 票 上 市 證 券 交 易 所香 港 聯 合 交 易 所公 司 的 中 文 名 稱東 北 電 氣 發 展 股 份 有 限 公 司公 司 的 中 文 簡 稱東 北 電 氣公 司 的 外 文 名 稱NortheastElectricDevelopmentCompanyLimited公 司 的 外 文 名 稱 縮 寫NEE公 司 的 法 定 代 表 人蘇 偉 國 2.2聯 繫 人 及 聯 繫 方 式 董 事 會 秘 書證 券 事 務 代 表姓 名丁 繼 實朱欣光聯 繫 地 址海 南 省海 口 市 美 蘭區 國 興大 道3號 互 聯 網 金 融 大 廈35層海 南省 海 口市 美 蘭區 國 興大 道3號 互聯 網 金融 大 廈35層電 話0898-653156790898-65315679傳 真0898-653156790898-65315679電 子 信 箱dbdqdshbgs@hnagroup.comnemm585@sina.com公 司 指 定信息披 露 平 臺的 網 址www.neeq.com.cnwww.hkexnews.hk公 司 半 年 度報 告 備 置 地點海 南省 海 口市 美 蘭區 國 興大 道3號 互聯 網 金融 大 廈東 北電 氣 董事 會 辦公 室 2.3其他情況 海 南 省 海 口 市 南 海 大 道266號 海 口 國 家 高 新 區創業孵化中心A樓5層A1-1077室 公 司 註 冊 地 址公 司 註 冊 地 址 的 郵 遞 區 號公 司 辦 公 地 址公 司 辦 公 地 址 的 郵 遞 區 號公 司 網 址公 司 電 子 信 箱 571152海 南省 海 口市 美 蘭區 國 興大 道3號互 聯網 金 融大 廈19層570203www.nee.com.cndbdqdshbgs@hnagroup.com 2.5中介機構 第三節主要會計數據 和財務指標 （ 一 ） 按 照 中 國 企 業 會 計 準 則 編 製 (1)盈利能力 (2)償債能力 (4)成長情況 （5）非經常性損益項目及金額 （ 二 ） 按 國 際 財務 報 告 準 則 編 制 簡 明 綜 合 損 益 表 簡 明 綜 合 財 務 狀 況 表 （ 三 ） 境 內 外 會 計 準 則 下 會 計 數 據 差 異 原 因 說 明 單 位 ： 人 民 幣 元 註:按 照 中 國 企 業 會 計 準 則 和 國 際 財 務 報 告 準 則 編 製 的 淨 利 潤 和 淨 資 產存 在差 異。 1.報 告 期 內，基 於 整 合 資 源、補 充 流 動 資 金、促 進 持 續 經 營 的 需 要，子 公 司 逸 唐 酒 店於2024年1月13日 與關 連方泰 升 房 地 產 （ 上 海 ） 有 限 公 司 簽 署 《 股 權 轉 讓 協 議 》 ， 將持 有 的 重 慶 海 航 酒 店30%股 權 以910萬 元 現 金 轉 讓 給 泰 升 房 地 產（上 海）有 限 公 司，並於2024年3月8日 完 成 股 權 轉 讓 工 商 變 更 登 記。按 照 中 國 企 業 會 計 準 則，本 次 資 產 處 置帶 來910萬 元 投 資 收 益 。 按 照 國 際 會 計 報 告 準 則 ， 已 於2023年 度將 該 項 權 益 重 新 分 類到 待 出 售 資 產 ， 並 撥 回 減 值 至 其 可 出 售 的 公 允 價 值910萬 元 ， 故 導 致 上 年 期 末 按 照 境內 外 會 計 準 則 披 露 的 財 務 報 告 中 淨 利 潤 和 淨 資 產 均 存 在910萬 元 差 異 。 2.按 照 中 國 企 業 會 計 準 則，企 業 須 按 安 全 生 產 法 計 提 以 及 使 用 的 安 全 生 產 費 計 入 專 項儲 備。其 中 上 年 期 末 專 項 儲 備 金 額 為643,182.40元，本 期 期 末 為905,345.47元。按 照國 際 會 計 準 則 將 其 調 整 計 入 其 他 應 付 款 項，故 導 致 本 期 期 末 及 上 年 期 末 按 照 境 內 外 會計 準 則 披 露 的 財 務 報 告 中 淨 資 產 均 存 在 該 項 差 異 。 第 四節股 份 變 動 及 股 東 情 況 4.1股 份 變 動 情 況 單位：股 4.2股 東 數 量 及 持 股 情 況 單位：股 附註： 1.根 據 半 年 報 刊 發 前 的 最 後 實 際 可 行 日 期 可 以 得 悉 、 而 且 董 事 亦 知 悉 的 公 開 資料 作 爲 基 準 ， 本 公 司確 認公 衆 持股 量 足夠 。2.除上文所披露及據董事所知，於二零二四年六月三十日，概無其他人士（不包括董事、監事、本公司的最高行政人員（如適用）或高級管理人員「高管」),於本公司的股份或相關股份（視乎情況而定）中擁有的權益或淡倉，為須根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部2及第3分部的條文而須向本公司及香港聯交所作出披露，及為須根據《證券及期貨條例》第336條規定存置的登記冊所記錄的權益，或其為本公司的主要股東（定義見香港聯交所證券上市規則「上市規則」）。3.報告期內，本公司及附屬公司均沒有購入、出售或贖回任何本公司之股票。4.根據中國有關法律及本公司之章程，並無優先購股權之條款。5.截至二零二四年六月三十日止，本公司並無發行任何可換股證券、購股權、認股證券或類似權利。 4.3控 股 股 東 、 實 際 控 制 人 變 化 情 況 實際控制人情況 無 第五節董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 情 況 5.1董 事 、 監 事 和 高 級 管 理 人 員 持 股 變 動 本 報 告 期 內 沒 有 發 生 持 股 變 動 情 況。 5.2董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 情 況 5.3董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 與 股 東 之 間 的 關 係 公司董事、監事、高級管理人員與控股股東均不存在關連關係。 5.4董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 變 動 情 況 5.5董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員 之 股 本 權 益 就公司董事、高管及監事所知悉，除上述披露外，截至二零二四年六月三十日，沒有本公司董事、高管及監事在本公司及其/或任何相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及/或債券（視情況而定）中擁有任何需根據《證券及期貨條例》第XV部第7和第8部分需知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》該等章節的規定或而被當作這些董事、高級管理人員及監事擁有的權益或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條規定而記錄於本公 司 保 存 的 登 記 冊 的 權 益