台州水务2023中期报告

INTERIM REPORT 2023 中期報告2023中期報告 * 僅供識別 目錄公司資料2釋義4財務摘要6管理層討論及分析7其他資料14中期簡明綜合損益及其他全面收益表20中期簡明綜合財務狀況表21中期簡明綜合權益變動表23中期簡明綜合現金流量表25中期簡明綜合財務報表附註27 公司資料台州市水務集團股份有限公司 // 2023年中報2董事會執行董事楊俊先生（董事會主席）潘剛先生非執行董事林根滿先生方亞女士余陽斌先生葉曉峰先生楊義德先生郭定文先生林楊先生邵愛平先生（於2023年6月30日獲委任）王海波先生（於2023年5月8日辭任）獨立非執行董事黃純先生林素燕女士侯美文女士李偉忠先生王永躍先生薪酬委員會王永躍先生（主席）楊俊先生潘剛先生黃純先生林素燕女士提名委員會楊俊先生（主席）余陽斌先生楊義德先生黃純先生林素燕女士侯美文女士王永躍先生審核委員會李偉忠先生（主席）林根滿先生侯美文女士戰略委員會楊俊先生（主席）潘剛先生方亞女士葉曉峰先生林楊先生邵愛平先生（於2023年6月30日獲委任）黃純先生王海波先生（於2023年5月8日辭任）聯席公司秘書蕭佩華女士鄭然涵女士授權代表楊俊先生蕭佩華女士註冊辦事處及中國主要營業地點中國浙江省台州市黄岩區西城街道引泉路308號香港主要營業地點香港德輔道中188號金龍中心14樓 台州市水務集團股份有限公司 // 2023年中報3公司資料H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖法律顧問有關香港法例競天公誠律師事務所有限法律責任合夥香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈32樓3203-3207室有關中國法律天元律師事務所中國北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座509單元郵編：100033主要往來銀行中國農業銀行台州分行中國建設銀行台州黃岩支行營業部中國工商銀行台州黃岩支行營業室中國銀行台州市路橋區支行台州銀行核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓股份代號1542公司網站www.zjtzwater.com 釋義台州市水務集團股份有限公司 // 2023年中報4「聯繫人」指 具有上市規則賦予的涵義「審核委員會」指 董事會審核委員會「濱海水務」指台州市濱海水務有限公司，一家於2016年6月7日在中國成立的有限公司，並為本公司的附屬公司，於本中報日期，分別由本公司及其附屬公司台州城市水務擁有51%及49%的權益「董事會」指 本公司董事會「中國」指中華人民共和國，惟就本中報而言及僅作地理參考及除文義另有所指外，本中報內有關「中國」的提述不包括台灣、澳門特別行政區及香港「本公司」指台州市水務集團股份有限公司，於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1542）「企業管治守則」指 上市規則附錄十四所載企業管治守則「董事」指 本公司董事「內資股」指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，須以人民幣認購及繳足「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所主板上市，並以港元買賣「港元」指 港元，香港法定貨幣「香港」指 中國香港特別行政區「獨立第三方」指 與本公司及其附屬公司並無關連的人士「合資協議」指 本公司於2023年4月19日就成立合資公司與浙江永安訂立的協議「合資公司」指浙江仙之泉水業有限公司，一家由本公司與浙江永安按照合資協議根據中國法律於2023年5月24日成立的有限責任公司 台州市水務集團股份有限公司 // 2023年中報5公司資料釋義「上市規則」指 聯交所證券上市規則，經不時修訂「標準守則」指 上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則「潛在施工工程」指 有關建設及安裝由台州水廠至椒江區（路橋段）的供水管道的潛在施工工程「薪酬委員會」指 董事會薪酬委員會「報告期間」指 自2023年1月1日起至2023年6月30日止6個月期間「人民幣」指 人民幣，中國法定貨幣「證券及期貨條例」 指 證券及期貨條例（香港法例第571章），經不時修訂「股份」指 內資股及╱或H股「股東」指 股份持有人「聯交所」指 香港聯合交易所有限公司「戰略委員會」指 董事會戰略委員會「監事」指 監事會成員「監事會」指 本公司監事會「台州城市水務」指台州城市水務有限公司，一家於2003年9月30日在中國成立的有限公司，並為本公司的附屬公司，於本中報日期，分別由本公司及溫嶺市水務集團有限公司擁有82%及18%的權益「台州南部灣區水務」 指台州市南部灣區水務有限公司，一家於2018年3月13日在中國成立的有限責任公司，並為本公司附屬公司，於本中報日期，分別由本公司及玉環市水務集團有限公司擁有60%及40%的權益「浙江永安」指浙江永安水務集團有限公司，一家根據中國法律於1977年6月1日註冊成立的有限公司 財務摘要台州市水務集團股份有限公司 // 2023年中報6董事會欣然宣佈下列財務概要：業績截至6月30日止六個月2023年2022年人民幣千元人民幣千元收入280,258236,020 除稅前（虧損）╱溢利(48,151)55,112所得稅開支(14,422)(17,521) 期內（虧損）╱溢利(62,573)37,591 以下人士應佔：母公司擁有人(50,354)31,597非控股權益(12,219)5,994 (62,573)37,591 母公司普通權益持有人應佔每股（虧損）╱盈利基本及攤薄（人民幣元）(0.25)0.16 資產及負債於2023年6月30日於2022年12月31日人民幣千元人民幣千元資產總值5,699,103 5,737,648負債總額4,610,8994,571,077 總權益1,088,2041,166,571 母公司擁有人應佔權益877,756943,904 非控股權益210,448222,667 資產淨值1,088,2041,166,571 管理層討論及分析台州市水務集團股份有限公司 // 2023年中報7行業概覽2020年黨中央出台「十四五」規劃，指出應持續改善環境質量，增强全社會生態環境意識，提升生態系統質量和穩定性，建立水資源剛性約束制度，全面提高資源利用效率。台州市水利局也出台了《台州市「十四五」水安全保障規劃》，提出了基本建成佈局合理、保障可靠的台州現代水網框架。隨著碳中和、「十四五」規劃等頂層設計帶動的需求快速釋放，台州本地環保政策的實施將對本集團保障供水安全，拓寬產業鏈佈局及推動產業轉型升級產生積極的促進作用。發展策略及展望2023年是實施「十四五」規劃的第三年。本集團緊跟水務環保政策走向，整合內外部資源，圍繞「水務環保資源綜合開發運營商」的核心定位以及「水務環保工程投融建管運平台」和「水務環保資源綜合開發利用平台」兩大平台建設，形成「水務板塊+環保板塊」的兩大產業板塊佈局，致力於成為長三角地區優秀的水務服務供應商及水務環保資源綜合開發運營商。今年，本集團以提升台州南片區域水安全保障能力為根本目標，精準求精抓好水資源配置工程的建設和管理。本集團將繼續探索生態環保領域，積極佈局污水、中水回用、固廢處置、靜脈產業園等，推動綠色環保產業的發展。本集團積極與高校開展合作交流，探討未來本集團環保產業佈局，推動產學研合作，實現校企共贏發展。業務回顧本集團作為台州市領先的供水服務供應商，主營業務包括供應原水、市政供水及自來水。在原水及市政供水供應方面在台州市均排名第一。本集團也直接向終端用戶供應自來水及配送自來水之輸水管網的安裝服務。本集團擁有、運營及管理台州市供水系統（一期）、台州市供水系統（二期）、台州市供水系統（三期）及台州市供水系統（四期），設計原水供應能力約為每天1,220,000噸，設計市政供水供應能力為每天750,000噸，供水區域為台州市南部。 台州市水務集團股份有限公司 // 2023年中報8公司資料管理層討論及分析1. 原水供應項目台州市供水系統（一期）設計供水能力為每天250,000噸，原水供應給當地市政供水服務供應商及溫嶺市澤國自來水有限公司（本公司的全資附屬公司）。台州市供水系統（二期）原水供水能力為每天490,000噸，其中每天380,000噸輸送至本集團的台州水廠。台州市供水系統（三期）原水供應能力為每天480,000噸，其中台州市供水系統（四期）原水供應能力為每天150,000噸。於報告期間，原水銷售量為64.5百萬噸，較截至2022年6月30日止六個月的58.9百萬噸增加5.6百萬噸。2. 市政供水供應項目台州市供水系統（二期）的台州水廠設計市政供水能力為每天366,000噸，台州水廠負責供應售予本地市政供水服務供應商的市政供水，台州市供水系統（三期）的東部水廠設計市政供水能力為每天284,000噸，台州市供水系統（四期）的南灣水廠設計市政供水能力為每天100,000噸。於報告期間，市政供水銷售量為76.0百萬噸，較截至2022年6月30日止六個月的58.7百萬噸增加17.3百萬噸。3. 自來水供應項目本集團負責為溫嶺市澤國鎮當地終端用戶（包括澤國鎮的商業用戶、政府部門、工業用戶及居民家庭）供應自來水。於報告期間，自來水銷售量為5.3百萬噸，而截至2022年6月30日止六個月為5.2百萬噸。4. 安裝服務本集團在經營自來水供應服務的同時，也承接當地的供水管道安裝工程，用以連接新終端用戶至本集團的管道網絡，並就有關服務收取安裝費。於報告期間，安裝服務所得收入約為人民幣4.1百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的約人民幣11.9百萬元減少人民幣7.8百萬元。 台州市水務集團股份有限公司 // 2023年中報9公司資料管理層討論及分析5. 工程建設項目本集團目前的在建工程項目為台州市供水系統（三期）及台州市供水系統（四期）。台州市供水系統（三期）於2018年2月動工，於2022 年10月投運。台州市供水系統（四期）於2018年11月動工，於2022 年8月投運。報告期間，本集團正在積極推進台州市供水系統（三期）和台州市供水系統（四期）的標段工程驗收、整改、結算等工作，同時，啟動台州市供水系統（三期）工程變更報批及調概工作。此外，於2023年3月31日，董事會議決批准有關建設及安裝由台州水廠至椒江區（路橋段）的供水管道的潛在施工工程（「潛在施工工程」）。台州城市水務有限公司將以招標方式選擇潛在承包商進行潛在施工工程。有關潛在施工工程的標書已於2023年6月7日提交至政府網站台州市公共資源交易網，並可於網站上查閱。本公司將適時另行舉行股東大會，以就潛在施工工程尋求本公司股東（「股東」）批准。有關潛在施工工程的更多詳情，請參閱本公司日期為2023年3月31日及2023年5月30日的公告。 台州市水務集團股份有限公司 // 2023年中報10公司資料管理層討論及分析財務回顧1. 綜合損益及其他全面收益表中持續經營業務的主要項目分析1.1 收入本集團收入由截至2022年6月30日止六個月的約人民幣236.0百萬元增加人民幣44.3百萬元或18.8%至報告期間的約人民幣280.3百萬元。(1) 原水供應本集團銷售原水所得收入由截至2022年6月30日止六個月的約人民幣59.7百萬元增加人民幣10.1百萬元或16.9%至報告期間的約人民幣69.8百萬元。(2) 市政供水供應本集團銷售市政供水所得收入由截至2022年6月30日止六個月的約人民幣142.1百萬元增加人民幣40.9百萬元或28.8%至報告期間的約人民幣183.0百萬元。該增加主要是由於2022年下半年台州市供水系統（三期）和台州市供水系統（四期）（分別由濱海水務和台州南部灣區水務管理）開始投運。於本中報日期，濱海水務