策略2023年9月金股组合：布局高端装备和制造

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研报摘要

1. 主题与金股组合

主题：布局高端装备和制造，强调在震荡底部区域机会大于风险。

金股组合：

• 机械：精测电子、鸣志电器、博实股份、迪威尔。
• 电子：立讯精密、沪电股份。
• 计算机：神州数码、数字政通、科大讯飞。
• 军工：中航沈飞、中航光电。
• 汽车：双环传动。
• 环保：雪迪龙。
• 有色：金力永磁。
• 交运：招商南油。
• 建筑：新疆交建。
• 社服零售：小商品城、华凯易佰。
• 公用事业：云南能投、川投能源。

2. 市场观点

• 市场状态：市场调整已计入对经济和政策的悲观预期，处在底部区域，经济企稳叠加政策呵护，风险相对较低。
• 外部环境：美国劳动力市场松动，全球流动性紧缩预期缓和，中美和中澳间互动增强，有助于外部不确定性和外资回补。
• 市场趋势：预计上证指数以区间震荡为主，震荡底部较为积极。

3. 底部反弹策略

• 投资机会：主要集中在微观结构良好的股票，包括经过长时间调整、换手充分、具有边际催化潜力的股票。
• 中小市值：中报季结束后，减持新规与高风险偏好驱动下，中小市值和题材股表现可能优于大盘股。

4. 行业与公司观点

• 机械：人形机器人量产时间确定，核心零部件市场前景广阔。
• 电子：华为新品发布，技术突破提升产品竞争力。
• 计算机：数据要素政策催化，行业迎来发展机遇。
• 军工：大国博弈背景下，行业长期向好。
• 汽车：等待风险偏好和销量预期双重修复。
• 环保：低估值板块弹性显著。
• 有色：悲观情绪消化，金银价格反转临近。
• 交运：高股息公路偏好提升。
• 建筑：一带一路催化，新疆地区资产注入预期。
• 社服零售：关注中报业绩超预期与高景气赛道。
• 公用事业：汛期来水改善，水电电量有望修复。

5. 风险提示

• 国内稳增长政策执行力度不足。
• 全球地缘政治不确定性增加。

此研报强调了在当前市场环境下，重点关注高端装备和制造领域的机会，特别是在震荡底部区域投资的策略。同时，对多个行业进行了深入分析，提供了具体的公司推荐，并指出了市场的主要风险点。