*ST惠天：2023年半年度报告

2023 年半年度报告 披露时间:2023 年 8 月 31 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴迪、主管会计工作负责人王雅静及会计机构负责人(会计主管人员)吕鸿滨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................................8第四节 公司治理.................................................................................................................................................. 15第五节 环境和社会责任.................................................................................................................................... 16第六节 重要事项.................................................................................................................................................. 19第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................................... 27第八节 优先股相关情况.................................................................................................................................... 30第九节 债券相关情况......................................................................................................................................... 31第十节 财务报告.................................................................................................................................................. 32 备查文件目录 一、载有董事长签名的 2023 年半年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 □不适用 公司股票自 2023 年 4 月 26 日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“惠天热电”变更为“*ST 惠天”，证券代码仍为“000692”。内容详见 2023 年 4 月 25 日，公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-20） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务、主要产品及经营服务未发生重大变化。公司主要业务是为居民及非居民提供供热及供暖工程服务。公司的经营模式为：在目标供热区域内，为各类民用商用建筑提供集中供热服务，与区域内热用户签署供热协议，通过向用户收取采暖费或供暖工程款的方式实现运营收益。采暖期为 5 个月（当年 11 月 1 日-次年 3 月 31 日）。收费标准由政府物价部门确定。 2023 年上半年，煤炭逐步进入消费淡季，煤炭价格出现回落走势，但仍处历史高位区间，供暖成本同比虽有所下降，但成本倒挂现象依然存在。在市政府及华润电力等大力支持下，在公司全体员工共同努力下，公司圆满完成了2022-2023 采暖期供热收尾工作。报告期内，公司开展重点工作如下： 1、强化企业文化融合。以华润电力正式入股润电热力为契机，通过全面开展专题授课、现场参观、座谈交流、封闭训练等活动，创建向先进企业管理模式学习的氛围，使“诚实守信、业绩导向、以人为本、创新发展”的价值观深入人心，极大提高了公司的劳动生产率，切实实现了“减员增效”目标。 2、保证供热质量，加强运行管理。在保证平稳运行的基础上，进一步提高运行参数，确保用户室温高于 18℃的标准。 3、借鉴以往经验，继续提前启动采暖费收缴工作。通过制订收费优惠政策，进驻小区加大宣传力度，增设就近临时缴费站点等方式，提升热用户提前交费积极性，从而降低公司收费淡季的融资依赖度，缓解供暖收费季节性差异导致的现金流不均衡问题。 4、压缩煤炭购置成本。公司借助华润电力煤炭采购渠道，将市场价格采购煤转为计划煤或长协煤进行采购，有效保障了煤炭供给质量和控制购置成本。 5、加强客户服务管理，提升供热服务水平与质量。通过畅通诉求渠道，及时处理供热诉求，提高诉求办理质量及办理效率，组织对诉求办理情况进行回访等方式，确保热用户诉求得到有效解决。 二、核心竞争力分析 1.用户资源优势：公司作为沈阳市大型专业供热上市公司，拥有着逐年增加的稳定热用户，且公司供热管网遍布沈阳市各大主城区及开发区，热负荷充足稳定；同时，公司拥有良好品牌服务形象，市场竞争中有明显优势，是热用户优选的供热服务对象，供热市场资源丰富。 2.专业技术优势：公司是沈阳市最早成立的一家专业供热公司，至今已有 44 年的历史。长期以来公司立足供热行业，并不断为沈阳市供热行业输送专业技术与人才。经过多年的积淀，公司在技术、设计、施工、运行、人才及服务理念等方面均具有较强的竞争力，尤其在供热设计施工方面，公司拥有专业化的供热设计研究院和工程公司，具有甲级设计资质及工程总承包资质。公司在热网智能化调控运行技术方面处于国内领先水平。近年来，公司坚持技术创新、管理创新，围绕供热技术和关键设备整合国内外先进资源，致力于供热系统优化，全面提升供热保障能力和运行效率，努力构建安全、清洁、经济、高效的供热系统。 3.业务管理及人力资源优势：公司的业务管理优势明显，在供热服务过程中，通过积极推广集中供热、建立用户档案，及时反馈维修等方式，形成了一套可有效保证生产运营和提供优质服务的高效管理程序。同时，建立合理的人才引进和培养策略，建立管理干部、生产技术人员、所站长、技术工人等各层级人力资源储备和职业发展规划，持续优化完善职工薪酬体系，通过多种方式鼓励和促进各领域人才的技能提升，有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要。 4.行业政策优势：作为区域内国资背景供热公司，公司受到政府部门的重视与扶持。沈阳市已实施的“蓝天工程”、“暖房工程”、“拆小联大”等政策为公司供热负荷的快速增加提供了良好契机，通过整体接收和兼并存量市场，有效提升市场占有率。此外，政府部门实施煤炭储备政策以及建立煤炭长协价格机制等扶持政策，助力企业对冲煤炭价格大幅上涨的不利影响。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 适用 □不适用 四、非主营业务分析 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）2020 年 12 月，公司与控股子公司金廊热力签订了《借款协议》和《抵押协议》，公司以全资子公司二热公司拥有的五里河和顺通热源供热资产（账面价值 1.8779 亿元）作抵押，向金廊热力借款不超过 1 亿元。 （2）公司控股子公司金廊热力于 2022 年 4 月取得光大银行沈阳分行授信额度。综合授信具体业务为流动资金贷款，授信额度人民币 3000 万元，金廊热力以经营收费权质押和以所属房产及土地抵押。 （3）2021 年 1 月，公司以拥有的 1.5 亿元供热收费权作质押，以收费权对应的沈阳市铁西区范围内地下管网等供暖设备（截止 2020 年末账面原值为 1.56 亿元）作抵押，向沈阳华海锟泰投资有限公司借款 5000 万元。 （4）2021 年 1 月，公司以拥有的部分供热收费权（9,233.70 万元供热收费权）作质押，以该部分收费权对应的所属的供热设备及设施（账面原值总计为 9,140.32 万元）作抵押担保，向沈阳燃气集团有限公司借款，借款金额为银行承兑汇票 300