*ST天沃：2023年半年度报告

2023年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 基于上述原因，公司独立董事石桂峰、孙剑非和陶海荣无法保证本报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。 公司负责人易晓荣、主管会计工作负责人徐超及会计机构负责人(会计主管人员)何敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司目前存在多起重大风险和重大事项，本公司董事会已在多份披露文件中详细说明相关情况，请投资者注意阅读。前述重大风险和重大事项主要内容如下： 1．根据公司2022年年度报告，截至2022年12月31日，公司经审计的净资产为负值，公司股票交易已被实施退市风险警示。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.11条的规定，鉴于公司因2022年度经审计净资产为负值被实施退市风险警示，如2023会计年度出现下列情形之一，公司股票将被终止上市交易： （1）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元； （2）公司2023年度的经审计期末净资产仍为负值，或者追溯重述后连续两个会计年度期末净资产为负值；或者 （3）公司2023年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；或者 （4）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的2023年年 度报告；或者 （5）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示；或者 （6）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意； 公司追溯重述导致出现《股票上市规则》第9.3.1条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触及第9.3.1条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，公司股票将被终止上市交易。 敬请广大投资者注意投资风险。 2．根据公司2022年年度报告，公司2022年年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且2022年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易已被实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 3．因公司股票被叠加实施退市及其他风险警示，根据《股票上市规则》第9.1.2条的规定，公司同时存在退市风险警示和其他风险警示情形的，在股票简称前冠以*ST字样。敬请广大投资者注意投资风险。 4．公司于2023年4月28日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-037），公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。公司正在积极配合中国证监会的相关工作，并将严格按照监管要求履行信息披露义务。 5．公司已于2023年6月28日签署了《关于出售中机国能电力工程有限公司80%股权之意向协议》（以下简称“《意向协议》”），公司拟向控股股东上 海电气控股集团有限公司或其指定的控股子公司出售所持有的中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）80.00%股权（以下简称“标的资产”）。 本次交易的交易价格以经交易双方认可的符合相关法律法规的资产评估机构出具并经有权国资部门备案的评估报告的评估结果为基础，由公司与交易对方协商确定，且不低于1元人民币。 本次交易尚处于筹划阶段，本次签署的《意向协议》仅为意向性协议。本次交易具体方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的决策和审批程序方能最终实施。本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 有关上述交易的详细内容，请详见公司于2023年6月29日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-066）、7月29日披露的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-074）和8月29日披露的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-083）。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................................................10一、公司简介................................................................................................................................10二、联系人和联系方式..................................................................................................................10三、其他情况................................................................................................................................10四、主要会计数据和财务指标.......................................................................................................11五、境内外会计准则下会计数据差异.............................................................................................11六、非经常性损益项目及金额.......................................................................................................11第三节管理层讨论与分析....................................................................................................................13一、报告期内公司从事的主要业务................................................................................................13二、核心竞争力分析.....................................................................................................................14三、主营业务分析.........................................................................................................................15四、非主营业务分析.....................................................................................................................17五、资产及负债状况分析..............................................................................................................18六、投资状况分析.........................................................................................................................21七、重大资产和股权出售..............................................................................................................21八、主要控股参股公司分析...........................................................................................................21九、公司控制的结构化主体情况....................................................................................................22十、公司面临的风险和应对措施....................................................................................................22第四节公司治理..................................................................................................................................26一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况......................................................26二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况...............................................................................26三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况........................................................................26四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况........................................26第五节环境和社会责任........................................................................................................................27一、重大环保问题情况..................................................................................................................27二、社会责任情况.........................................