特瑞斯：2023年半年度报告

1 公司半年度大事记 2023年1月，公司获评2022年度江苏省企业社会责任建设综合评价制造业典范和行业十强 2023年2月，公司注册资本由7592万元整变更为9692万元整 2023年2月，公司被确定为江苏省第五批产教融合型试点培育企业，并纳入江苏省产教融合型企业建设培育库 2023年2月，公司荣获2022年度“常州市三星企业” 2023年4月，公司检测中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的初次现场评审 2023年2月，公司荣获常州市2022年度“上市公司奖” 2023年1月至6月公司合计共获得实用新型专利6项 2023年4月，公司取得两化融合管理体系评定证书 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况....................................................................................................8第四节重大事件......................................................................................................................24第五节股份变动和融资..........................................................................................................27第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................31第七节财务会计报告..............................................................................................................35第八节备查文件目录............................................................................................................109 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 公司分别于2022年12月29日召开第四届董事会第十二次会议、2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，注册资本由“7592万元整”变更为“9692万元整”，并于2023年2月6日取得常州市行政审批局换发的《营业执照》。 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司实施权益分派，公司总股本由96,920,000股变更为125,705,240股。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 1、会计政策变更执行《企业会计准则解释第16号》财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司执行解释16号对本报告期内财务报表无重大影响。2、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 一、业务介绍 公司主要从事于研发、生产、销售标准燃气调压集成设备、非标撬装燃气集成系统、燃气调压核心部件及相关配套产品三大类产品，产品主要包括长输管线输气站调压计量设备、城市门站、区域调压站调压计量设备、大型工业用调压计量系统、箱式调压计量站、楼宇调压箱、阀类产品等。产品广泛使用 于国内外各类天然气，发电、市政建设、清洁能源车辆等行业和领域，凭借过硬的质量保障体系和良好的客户口碑，占据了非常重要的市场份额，是同行业的领军企业。 二、经营模式 1、盈利模式 公司依托于自身在天然气输配及应用领域内研发设计能力、生产能力、质量管控能力、项目实施能力和行业经验，为客户提供天然气输配及应用领域内综合解决方案，从而获取销售收入及利润。 目前公司的销售网络遍布全国，累计客户超过2000余家，其中绝大多数均为天然气、液化天然气、电力等能源运营公司，承担着为上亿用户稳定、安全地供应能源的职责。 2、采购模式 经过多年发展，公司已拥有较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成良好和稳定的合作关系。公司供应管理部负责供应商管理与核价，包括制定和维护规则、供应商开发、合同洽谈、核价、确定付款方式及周期等工作内容。针对钢管、阀门、电器元件等大宗物资采购，公司需通过年度比价签订年度框架合同选取供应商采购；生产物资采购流程由各业务部门负责人员填写物料采购申请，供应管理部与供应商商谈采购订单。 3、研发模式 公司采用自主研发为主，外部合作开发为辅的研发模式，公司研发中心根据业务发展目标，结合行业技术发展、产品规划、客户需求确定年度技术研究与新产品开发计划，统一规范化管理研发立项、研发过程、结题验收、研究成果开发与保护、研发后评估与改进等。 4、生产模式 公司根据所处非标设备行业特点，主要采用“以销定产、市场预测、合理库存”的生产模式。公司营销中心依据下游市场情况预测客户未来产品需求，生产部门结合在手订单、需求预测及产品库存情况安排生产计划，在满足现有客户订单交付的情况下，也会对日常销售量较大且标准化程度较高的产品作适当备货以及时满足客户需求。公司对原材料及其辅助生产材料的采购、生产、发货、出库全过程进行质量管控，保证最终产品质量稳定。5、销售模式 公司以直接销售为主，经销、合作开发为辅的形式服务于天然气、LNG、电力等能源运营公司。公司通过在北京设立分公司，在成都、西安、大连等多地设立办事处，进行全国销售网络布局收集客户产品需求信息，自主开发客户，是公司获取客户订单的主要方式。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 公司围绕年初制定的经营目标，坚持科技创新，积极开拓市场，不断提升服务质量，完善管理制度，注重风险防控，提升核心竞争力，取得了良好的经营业绩。 销售方面:报告期内，公司订单金额44,062.81万元较去年同期增加10,176.03万元，增幅30.03%；公司研制的调压阀门，全面运用于我国首条直通雄安新区的天然气主干管道---国家管网集团蒙西管道项目一期工程。该工程总长413.5公里，最大管径1016毫米，年设计输量66亿立方米。来自天津LNG接收站的天然气将通过该管道输送至华北地区，保障沿线民生清洁用能，为高标准、高质量建设雄安新区提供可靠的天然气能源保障。 财务方面：报告期内，公司实现营业收入26,489.33万元，较上年同期增加2,206.04万元，同比 增加9.08%，归属于挂牌公司股东的净利润2,113.14万元，较去年同期增加406.81万元。截止报告期末，公司总资产130,492.28万元，较年初下降5.82%；归属于挂牌公司股东的净资产75,145.43万元较年初下降0.77%。 生产方面：报告期内，因生产订单量持续增加，生产能力持续紧张，公司一方面通过生产工艺技术和设备持续升级改造、提升部分产线的生产利用效率；另一方面通过立体仓库建设，提升库存物料周转及利用率。 研发方面：报告期内，公司继续加大技术研发投入，特别是氢相关产品研发，公司主要进行了低压超声波流量计的研究与应用、储气库用高压快开盲板及高压调节阀、曲流薄膜式调节阀及智能定位器、氢气用调节阀和切断阀、天然气混氢装置、甲醇及天然气制氢装置的开发。报告期内公司申请专利1项，获得授权专利6项。 募投项目方面：报告期内，公司全力推进募投项目“天然气输配及应用装备产能建设项目”建设，目前，该项目建设有序进行中，办公楼主体框架施工完工。 （二）行业情况 近年来，随着我国天然气资源的大规模开发利用，天然气消费在发电、民用、交通以及化工领域都有较大程度的增长。加之各国对绿色低碳经济重视程度的提升，天然气发展跃上新台阶。“十四五”期间，国内天然气需求仍将保持较快增长，行业仍将处于发展期，主要有以下五大机遇。第一，市场供求环境相对有利。“十四五”期间，全球LNG建设过剩，全球天然气处于宽松局面。而国内天然气勘探开采力度加大、多元化进口体系逐步建立，应急储备体系不断完善，天然气供应紧张局面将得到改善，市场供给完全有能力满足国内需求，供需整体或将呈相对宽松态势。第二，我国宏观经济高质量增长、城镇化持续推进，将带动包括天然气在内的清洁低碳能源需求刚性增长，天然气内生潜力依然巨大。第三，我国“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标的提出和具体实施路径的确定，天然气在能源转型中的桥梁作用和在电源中的支撑作用将进一步得到体现。第四，随着油气改革关键性政策落地实施，天然气行业将由之前的“资源为王”“供给为主”的阶段进入一个“多元竞争”“市场至上”的全新发展阶段，改革所带来的红利将逐步得到释放。第五，天然气产供储销体系建设加快推进，产业发展基础设施日趋完善，为天然气高质量发展奠定了良好基础。 （三）财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金：报告期末货币资金余额较2022年末减少293,359,540.56元，降幅64.92%，主要是报告期内购买大额存单及结构性存款180,000,000.00元；以及报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金支出同比增加87,386,236.58元。2、在建工程：报告期末公司在建工程余额较2022年末增加33,177,00