国药现代：2023 年半年度报告

公司简称：国药现代 上海现代制药股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人董增贺、主管会计工作负责人李昊及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度无利润分配或资本公积转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、（一）可能面对的风险”章节部分，详细阐述了公司在未来经营发展中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................18第五节环境与社会责任...............................................................................................................20第六节重要事项...........................................................................................................................24第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................33第八节优先股相关情况...............................................................................................................37第九节债券相关情况...................................................................................................................38第十节财务报告...........................................................................................................................40 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司持续开展降本增效专项工作，充分挖掘提质增效潜力，报告期内三项期间费用同比下降16.04%，盈利空间得到提升，归属于上市公司股东的净利润同比上升53.41%；由于本期收到的政府补助同比减少，故归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅高于归属于上市公司股东的净利润增幅。 2、公司于2019年发行的可转换公司债券在本报告期内实施提前赎回及摘牌，相应的转股量增加使得公司股本增加，每股收益被摊薄。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务及产品 公司是以医药产品研发、生产与销售为主营业务的医药制造类企业，拥有包括医药中间体与原料药、化学制剂、动物疫苗、大健康等业务板块，产品涵盖全身用抗感染、心血管、抗肿瘤及免疫调节剂、中枢神经系统、泌尿生殖系统及激素制剂、消化道和新陈代谢、呼吸系统等治疗领域，剂型有片剂、胶囊剂、粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、混悬剂、栓剂和软膏剂等30多种。 截至本报告期末，公司拥有1,470个药品批准文号，19个兽用疫苗批准文号。其中：在产药品786个品规，在产兽用疫苗18个品种。公司主要产品有： （二）公司的经营模式 1、研发模式 公司坚持实施“创新驱动发展”战略，大力推进科技创新，研发方向紧密围绕“一体两翼”战略定位，持续聚焦“抗感染药物、抗肿瘤及免疫调节药物、麻醉精神药物、心血管药物、代谢及内分泌药物”五大重点治疗领域。通过整合内部研发资源，初步形成了以国药现代研究院为创新主体，子公司及合作创新平台为协同，自上而下、上下同频的创新研发体系。持续加强战略引领、加快创新突破、推进平台建设、提速成果落地。2、采购模式 公司及各下属企业制定了严格的质量标准和完善的采购管理制度，采购方式包括招标采购、比价采购及定向采购。公司建立合格供应商库，实施动态的准入及退出机制，实现优胜劣汰，保证供应商体系的良性运作；对大宗物资采购进行专业化集中招标管理，严格按照招投标有关制度落实实施，在严控质量的基础上降低采购成本；运用信息化手段对采购进行全程控制，按实际需求和年度采购计划实施管理，合理控制采购库存，降低资金占用。同时公司逐步推进产业链一体 化下的集中采购管理，建立采购管理体系、规范指引采购行为，构建集中采购管理平台，大幅提升集中采购率，大力推行网采、集采工作，降低采购成本。 3、生产模式 公司拥有剂型类别齐全的生产线，各子公司严格按照GMP要求开展生产活动。全面推动生产自动化及质量控制信息化的提升，启动生产基地MES、LIMS、ERP等信息化系统升级建设，不断提升智能化和自动化水平。优化配置生产资源，加快推进“原料药+制剂”产业链一体化，以总部为纽带进行衔接、协调和督促，加强体系内产业链协同。强化生产条线的专业化管理和各生产基地专业分工，通过实现生产的规模化、集约化和专业化，以保持产品质量和成本优势。全面推进6S精益管理，持续开展瘦身健体、提质增效，确定精益化制造、降本增效、质量至上的精益方针。有条件拓展CMO、CDMO业务，通过生产资源外部延伸和内部协同，提高生产制造效能。4、销售模式 公司制剂产品主要采用“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式，已建立起遍布全国大部分省区的销售网络。经销分销方面主要同各大有资质的药品经销分销商合作，覆盖全国的药品配送渠道；招商代理方面通过代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖；公司自建以产品为基础的营销团队，开展专业化的学术推广。同时为顺应终端医院目前逐步推行的集中招标采购模式，公司积极推进营销一体化，打造资源整合的营销管理平台、营销信息数据平台，加强对销售渠道、政策事务、品牌和终端的管控能力。公司医药中间体及原料药产品在国内市场直接面向终端客户，国际市场主要面向境外医药企业和国外贸易商销售。 （三）行业情况 2023年上半年，随着经济社会逐渐恢复常态化运行，宏观政策显效发力，经济增长动能持续增强，医药行业生产经营、社会诊疗需求等也逐步回归常态。但外部环境依然复杂严峻，经济运行面临新的困难与挑战。国家统计局数据显示，2023年1-6月，我国规模以上工业企业实现营业收入62.62万亿元，同比下降0.40%，实现利润总额3.39万亿元，同比下降16.80%；同期我国医药制造业规模以上工业企业实现营业收入1.25万亿元，同比下降2.90%，实现利润总额0.18万亿元，同比下降17.10%。 化学制药行业是医药行业的支撑产业，是临床治疗、防疫救灾的重要战备物资来源。随着国家医药卫生体制改革的深入推进和制药企业自身实力的增强，伴随着我国药品消费增长市场，化学制药行业依然具备良好的发展前景。同时，医药是强监管行业，政策导向引领行业发展。 宏观政策层面，2023年3月，健康中国行动推进委员会办公室印发《健康中国行动2023年工作要点》，包括健全完善工作机制、制订印发9项政策文件、扎实推进涉及肿瘤、慢性病等的27项重点工作、组织开展12项特色活动，全方位、全周期保障人民健康，进一步贯彻落实健康中国战略部署。微观政策层面，医改持续向纵深推进，降价控费、鼓励创新仍然是医药行业政策的主基调。密集出台的医药行业政策，不仅对行业发展生态、市场竞争格局、企业发展模式等产生较大影响，也将给医药行业带来结构性的变化与发展机遇。 （四）报告期内公司主要业务与产品的经营情况 2023年上半年，公司积极把握市场机遇，加大市场深耕力度，全力拓展各板块产品市场份额，优化产品结构。报告期内实现营业收入64.45亿元，同比略增0.90%；同时公司持续开展降本增效专项工作，充分挖掘提质增效潜力，提升盈利空间，三项期间费用率同比下降约4.92个百分点，使得公司本期实现归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，较上年同期增长53.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.22亿元，较上年同期增长65.42%。 1、医药中间体及原料药板块 公司医药中间体及原料药板块本期实现销售25.02亿元，与上年同期基本持平，占本期营业收入的38.82%。特色专科原料药销售规模同比增长明显，抗感染类原料药阿莫西林、微晶纤维/克拉维酸钾口服混粉、阿莫西林/克拉维酸钾口服混粉等产品销量上升带动了收入增长；另一方面医药中间体6-APA本期销售放缓，收入同比有所下降。受益于部分重点原料药产品的成本下降，本期医药中间体及原料药业务板块毛利率比2022年度上升了8.37个百分点。2、制剂板块 公司制剂产品本期实现销售36.57亿元，同比小幅下降1.73%，占本期营业收入的56.74%。针对全身用抗