雷电微力：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023.8 2023年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人桂峻、主管会计工作负责人牛育琴及会计机构负责人(会计主管人员)刘潇寒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................6第三节管理层讨论与分析........................................9第四节公司治理..............................................21第五节环境和社会责任........................................23第六节重要事项..............................................24第七节股份变动及股东情况.....................................35第八节优先股相关情况........................................40第九节债券相关情况..........................................41第十节财务报告..............................................42 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用 公司法定代表人变更为桂峻先生，公司于2023年8月7日取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、所属行业发展情况 继国务院在2021年3月颁布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业后，《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》再次提出加速装备升级换代和智能化装备发展，确保2027年实现建军百年奋斗目标，确保2035年基本实现国防和军队现代化。党的二十大报告也继续强调“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求”，发改委及行业主管部门也出台了一系列涉及国防工业科研生产与配套保障体系改革的政策。上述政策为行业发展建立了良好的政策环境，对促进行业长期发展起到了推动作用。 2、公司从事的主要业务和主要产品 公司专注于毫米波微系统的研发、制造、测试和销售，主要产品可广泛应用于雷达探测、通信数据链等专用领域。目前是国内少数能够提供毫米波微系统整体解决方案及产品制造服务的企业之一，在中国信息化装备跨越式发展中起到重要作用，公司产品性能好，在各应用领域运行稳定、可靠性和安全性高，得到了客户的高度认可。 3、经营模式 公司根据所属行业特性及多年经营管理经验采取相应的研发模式、销售模式、生产模式和采购模式，适合自身发展需要。报告期内，公司经营模式未发生变化。 4、市场地位 公司自创立以来始终聚焦于毫米波微系统领域，经过长达十余年的不断投入和技术攻关，结合对相关应用领域技术发展趋势的深刻理解，形成了强有力的先发优势。公司同时与数个总体单位协作配套正研制多个产品，相关产品处于方案、初样、试样、定型批产等不同阶段，公司自研发阶段切入，在装备研制初期即与客户保持紧密合作关系，装备的研制、技术升级、改进和备件采购等环节中上下游协同效应较强。 5、主要业绩驱动因素 （1）外部驱动因素 《“十四五””规划和2035年远景目标纲要》提出，要加快国防和军队现代化实现富国和强军相统一，提高国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升。同时，国际环境亦日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，国际经济政治格局复杂多变，世界进入动荡变革期，因此，强大的国防实力是中国持续发展不可或缺的重要保障。 （2）内部驱动因素 毫米波微系统是集微电子、芯片、结构、散热、软件算法等技术于一体的高密度综合集成技术，涉及技术学科众多、系统集成复杂、工程化难度高，需通过不断的技术积累和迭代。因此，在研制和生产过程中，需要同时具备系统设计、芯片设计、封装工艺、先进制造等方面的能力建设和经验积累，公司目前已实现上述相关能力及产业链全覆盖。 二、核心竞争力分析 1、核心技术自主可控优势 毫米波微系统是当前通信领域的前沿技术之一，涉及学科众多、技术复杂、工程化难度高。公司起步早、市场定位高度聚焦，依托多年不断的投入和技术攻关，公司在重点细分专业方向实现技术创新及科研成果的突破。通过多年对架构和 队伍的调整和优化，建立了高效的研发体系，以技术为核心，以应用为导向，同时参与多领域、不同项目的研制工作，进一步拓展相关技术的应用。2022年入选国家工业与信息化部评定的国家级专精特新“小巨人”企业，也是极大肯定了公司在持续科研创新能力方面的贡献。目前公司拥有132项专利，其中发明专利71项，实用新型专利59项，外观设计专利2项，取得软件著作权9项、集成电路布图设计专有权37项。 2、齐备的资质和质量管理优势 由于专用市场产品的重要性和特殊性，最终用户对配套级别较高的研制生产企业实行严格的许可准入制度，对相关产品的定型及批量采购执行严格的评审和管控流程，为新进入的企业设立了较高门槛，公司是较早获得行业主管部门颁发从事相关业务许可资质的民营企业之一，具有齐备的行业资质。在质量管理方面，公司借鉴吸收国际知名企业质量管理理念，引入QFD（质量功能展开）与GJB质量管理体系有机结合，将“质量”打造成公司的“金字招牌”。公司每年接受多次二方、三方审核，促进公司不断学习新要求，贯彻新标准，迭代提升整体产品质量管理水平。 3、工业化生产能力优势 公司拥有专业的工艺技术队伍和自动化设备管理应用人员。在生产管理方面，公司结合经验通过数字化、信息化管理系统，从生产计划管理、技术工艺开发、设备资源配置、质量检测方法等产品制造全流程持续提升精益管理水平。目前公司已成功探索一条具有市场竞争力的、高可靠性的工业化路径，通过提供小型化、多功能、多模式复合、低成本的产品，不断增强公司的市场竞争能力。 三、主营业务分析 概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 ☑是□否 2023年上半年，面对复杂多变的国外局势和国内经济全面恢复常态化运行的背景，公司积极响应国家“强国强军、加速装备升级换代和智能化装备发展”的战略目标，坚持战略协同，凭借自身全产业链布局优势和能力储备，实现了收入和利润的持续增长。 报告期内，公司实现营业收入49,125.00万元，同比增长10.94%，实现归属于上市公司股东的净利润19,504.93万元，同比增长0.67%，扣除股份支付影响后利润为21,756.23万元，同比增长12.29%。 本期销售的产品结构与上年同期基本一致，销售平均毛利率为53.67%，较上年同期提升约4.84个百分点。收入同比增长但净利润与上年同期持平的主要原因为： 1、股权激励产生的股份支付影响。2022年10月公司实施股权激励，首次授予限制性股票数量300万股，报告期内产生股份支付2,648.59万元； 2、现金管理收益下降。随着募投项目的投入，以及产能扩大所带来的备料增长，报告期内可用于现金管理的平均资金余量下降，叠加银行利率下降，使报告期内现金管理收益（包括财务费用中的利息收入、投资收益及公允价值变动收益）较去年同期减少859.11万元； 3、计提的信用减值损失和资产减值损失增加。本期销售收入增加，且销售回款中票据回款比例较上年同期高，致使计提的应收账款和应收票据的信用减值损失较上年同期增加2,315.01万元。随着公司智能制造水平的提升，对批产产品的部分芯片等元器件的指标一致性要求提升，部分长账龄元器件存货无法满足需求，使本期存货减值准备较上年同去增加220.69万元。 ☑适用□不适用 四、非主营业务分析 五、资产及负债状况分析 2、主要境外资产情况 □适用☑不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ☑适用□不适用 单位：元 其他变动的内容 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 ☑适用□不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用☑不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用□不适用 单位：元 4、以公允价值计量的金融资产 适用□不适用 单位：元 5、募集资金使用情况 适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 适用□不适用 单位：万元 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,420.00万股，发行价为每股人民币60.64元，共募集资金146,748.80万元，扣除承销和保荐费用9,589.58万元后，募集资金为137,159.22万元，该笔资金已由主承销商于2021年8月19日汇入公司募集资