股指期货将偏弱震荡 白银、铜、焦煤期货将震荡偏强 螺纹钢、铁矿石期货将偏强震荡原油期货将偏弱震荡

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股指期货将偏弱震荡 白银、铜、焦煤期货将震荡偏强 螺纹钢、铁矿石期货将偏强震荡 原油期货将偏弱震荡 陶金峰 期货投资咨询从业资格号：Z0000372 Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2309阻力位3784和3800点，支撑位3711和3700点；IH2309阻力位2511和2521点，支撑位2465和2451点；IC2309阻力位5750和5787点，支撑位5650和5600点；IM2309阻力位6119和6164点，支撑位5950和5910点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位102.73和102.83元，支撑位102.62和102.56元。 黄金期货主力合约AU2310大概率将偏强震荡，阻力位457.6和458.4元/克，支撑位455.8和455.1元/克。 白银期货主力合约AG2310大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位5733和5760元/千克，支撑位5670和5650元/千克。 铜期货主力合约CU2309大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位69200和69500元/吨，支撑位68700和68500元/吨。 铝期货主力合约AL2309大概率偏强震荡，并将上攻阻力位18770和18800元/吨，支撑位18630和18570元/吨。 锌期货主力合约ZN2310大概率将震荡整理，阻力位20250和20320元/吨，支撑位20110和19950元/吨。 镍期货主力合约NI2310大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位169800和172100元/吨，支撑位167500和166200元/吨。 锡期货新主力合约SN2310大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2222200和226300元/吨，支撑位218000和215700元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将偏强震荡，并并将上攻阻力位3739和3756元/吨，支撑位3694和3678元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3963和3985元/吨，支撑位3908和3888元/吨。 2023年8月23日 期货行情前瞻研究 期货研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 铁矿石期货主力合约I2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位820和831元/吨，支撑位800和794元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2293和2310元/吨，支撑位2234和2217元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1534和1550元/吨，支撑位1480和1470元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1651和1682元/吨，支撑位1601和1582元/吨。 尿素期货主力合约UR401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2086和2052元/吨，阻力位2162和2199元/吨。 原油期货主力合约SC2310大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位631和625元/桶，阻力位645和650元/桶。 燃料油期货主力合约FU2310大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3669和3638元/吨，阻力位3735和3772元/吨。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6100和6150元/吨，支撑位6000和5962元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位6400和6451元/吨，支撑位6304和6284元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将偏强震荡，阻力位2551和2580元/吨，支撑位2476和2463元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4049和4066元/吨，支撑位3973和3926元/吨。 菜粕期货主力合约RM401大概率将偏弱震荡，支撑位3298和3245元/吨，阻力位3400和3437元/吨。 玉米期货主力合约C2311大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2678和2694元/吨，支撑位2650和2642元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位17060和17170元/吨，支撑位16840和16760元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位13120和13200元/吨，支撑位13000和12910元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、应中国商务部部长王文涛邀请，美国商务部长吉娜·雷蒙多将于8月27日至30日访华。与此同时，美国商务部宣布将27家中国实体移出出口管制“未经验证清单”。中国商务部对此表示，通过中美双方前一阶段共同努力，27家中国实体最终从“未经验证清单”中移出，这有利于中美两国企业开展正常贸易，符合双方共同利益，表明只要本着坦诚合作、互利共赢的原则，完全可以找到对双方企业都有益的解决办法。 商务部副部长王受文会见美中贸易全国委员会董事会代表团时表示，中方将坚定不移扩大高水平开放，着力打造市场化、法治化、国际化的营商环境，为外资企业提供良好服务。 2、资本市场再迎利好政策。财政部、税务总局、证监会等部门优化、延续一揽子支持创新企业境内发行存托凭证（创新企业CDR）、货物期货市场、创投企业合伙人、沪深港通等领域税收政策，相关税收优惠涉及个人所得税、企业所得税、增值税、印花税等。政策明确，在上交所、深交所转让创新企业CDR，按照实际成交金额，由出让方按1‰的税率缴纳证券交易印花税。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 3、财政部、税务总局等四部门发布公告，延续实施创业投资企业个人合伙人所得税政策。创投企业选择按单一投资基金核算的，其个人合伙人从该基金应分得的股权转让所得和股息红利所得，按照20%税率计算缴纳个人所得税。 4、国家统计局公布数据显示，2022年我国经济发展新动能指数为766.8，比上年增长28.4%，各项分类指数与上年相比均有提升。其中，网络经济指数增长最快，对总指数增长贡献最大。 5、央行周二开展1110亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有2040亿元逆回购到期，因此实现净回笼930亿元。 6、作为全球资产定价之锚，继8月17日盘中突破4.3%、创15年来新高后，8月22日10年期美债收益率持续维持高位。分析指出，美债利率大幅上行是近期全球股市调整主因。美债利率和美元指数走强，将影响投资者对全球股市估值水平判断，因此美债利率企稳可能是本轮股市反弹重要信号。 7、美联储7月贴现利率会议纪要显示，亚特兰大和纽约联储寻求维持贴现利率不变，其他地方联储决定加息25个基点。 8、美联储票委巴尔金表示，不要过于关注短期市场波动；如果美国出现经济衰退，可能会是较为轻微的衰退；美联储需要实现2%的通胀目标，以确保其可信度。 9、标普下调美国部分银行评级。标普将KeyCorp、Comerica Inc.、Valley National Bancorp、UMUMB Financial Corp.和Associated Banc-Corp等银行评级下调一级；将River City Bank和S&T Bank展望下调至负面，对Zions Bancorp复核后评级仍为负面。 10、日本政府举行相关阁僚会议后正式宣布，将从8月24日开始将福岛第一核电站核污染水排放入海。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，纸浆涨1.83%，PVC涨1.65%，乙二醇涨1.02%，LPG跌2.31%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.32%，铁矿石涨2.86%，焦炭涨2.43%，热卷涨1.18%，螺纹钢涨近1%。农产品多数下跌，菜粕跌2.17%，白糖跌1.26%，豆粕跌1.11%，菜油跌1%，玉米淀粉涨1.47%。基本金属多数收涨，沪镍涨0.71%，沪铜涨0.71%，沪锡涨0.68%，沪铝涨0.38%，沪铅涨0.31%，沪锌涨0.27%。 2、财政部等三部门发布公告，对境外个人投资者投资经国务院批准对外开放的中国境内原油等货物期货品种取得的所得，暂免征收个人所得税。公告执行至2027年12月31日。 3、郑商所发布风险提示函称，近期影响纯碱市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者理性参与，合规交易。 4、广期所表示，下一步将持续开展碳酸锂期货交割库和质检机构征集，完善交割库布局；跟踪评估市场功能和合约规则；开展氢氧化锂期货及期权研发。 5、前7月上海黄金交易所黄金品种累计成交量为12426.722吨（单边），同比上升8.22%；累计成交额5.4万亿元，上升20.65%。 6、土耳其总统埃尔多安计划前往俄罗斯，与俄罗斯总统普京商讨谷物走廊协议重启事宜。印度食品部长乔普拉表示，印度政府不会对蒸谷米出口施加任何限制，目前还没有通过外交途径从俄罗斯进口小麦的提议。 7、周二波罗的海干散货指数报1194点，较前一交易日下跌2.37%，连跌三日。 8、上海有色网最新报价显示，8月22日，国产电池级碳酸锂价格持稳于22.50万元/吨，连续两日保持不变。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 9、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.18%报1926.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.56%报23.47美元/盎司。 10、国际油价全线下跌，美油10月合约跌0.59%，报79.65美元/桶。布油10月合约跌0.67%，报83.89美元/桶。 11、伦敦基本金属多数收涨，LME铜涨1.05%报8361美元/吨，LME锌涨0.78%报2335.5美元/吨，LME镍涨2.39%报20600美元/吨，LME铝涨1.73%报2181美元/吨，LME锡涨1.86%报26180美元/吨，LME铅跌0.62%报2151.5美元/吨。 12、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.27%报1344.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.73%报479美分/蒲式耳，小麦期货涨0.4%报628美分/蒲式耳。 13、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨4.3个基点报5.052%，3年期美债收益率涨3.7个基点报4.76%，5年期美债收益率涨1.9个基点报4.491%，10年期美债收益率跌1.8个基点报4.327%，30年期美债收益率跌5个基点报4.4%。 14、纽约尾盘，美元指数涨0.26%报103.60，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.46%报1.0846，英镑兑美元跌0.19%报1.2735，澳元兑美元涨0.14%报0.6424，美元兑日元跌0.23%报145.89，美元兑瑞郎涨0.23%报0.8805，离岸人民币对美元跌181个基点报7.3065。 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 8月22日，沪深300股指期货主力合约IF2309开盘3753.0点，开盘后，先抑后扬，震荡上行，收盘在3761.0点，上涨0.30%（按照收盘价上涨0.70%），最高反弹至3779.4点，无力上攻3790点阻力，也未能有效突破8月21日收盘价3778.8点阻力，最低下探至2020年6月1日以来新低3711.4点，2022年4月27日创下的近期低点3713.2点支撑失而复得，3700点支撑明显，中线、中短线、短线下行空间打开，短线初步止跌企稳反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2309开盘2493.