股指期货将偏强震荡 白银、螺纹钢期货将偏强震荡 原油期货将震荡偏强 黄金、铜、铁矿石、焦煤期货将震荡偏弱

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股指期货将偏强震荡 白银、螺纹钢期货将偏强震荡 原油期货将震荡偏强 黄金、铜、铁矿石、焦煤期货将震荡偏弱 陶金峰 期货投资咨询从业资格号：Z0000372 Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2310阻力位3709和3734点，支撑位3656和3643点；IH2310阻力位2511和2530点，支撑位2476和2466点；IC2310阻力位5697和5738点，支撑位5629和5590点；IM2310阻力位6085和6130点，支撑位5995和5970点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位101.77和101.69元，阻力位101.85和101.98元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位450.0和448.0元/克，阻力位454.0和456.0元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5689和5732元/千克，支撑位5609和5584元/千克。 铜期货主力合约CU2311大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位67000和66800元/吨，阻力位67300和67500元/吨。 铝期货主力合约AL2311大概率偏弱震荡，并将下探支撑位19030和18840元/吨，阻力位19240和19340元/吨。 锌期货主力合约ZN2311大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位21430和21280元/吨，阻力位21820和21930元/吨。 镍期货主力合约NI2311大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位154000和155200元/吨，支撑位151900和151100元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3670和3687元/吨，支撑位3638和3624元/吨， 热卷期货主力合约HC2401大概率将震荡整理，支撑位3725和3716元/吨，阻力位3771和3795元/吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位815和805元/吨，阻力位832和837元/吨。 2023年10月10日 期货行情前瞻研究 期货研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 焦炭期货主力合约J2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2416和2380元/吨，阻力位2498和2534元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1794和1759元/吨，阻力位1871和1893元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1696和1685元/吨，阻力位1732和1754元/吨， 纯碱期货主力合约SA401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1683和1663元/吨，阻力位1764和1791元/吨， 原油期货主力合约SC2311大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位669和680元/桶，支撑位653和649元/桶。 燃料油期货新主力合约FU2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3341和3301元/吨，阻力位3400和3435元/吨。 PTA期货主力合约TA401大概率将震荡整理，支撑位5898和5818元/吨，阻力位5982和6084元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将震荡整理，支撑位5971和5930元/吨，阻力位6033和6068元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2502和2532元/吨，支撑位2464和2450元/吨。 玉米期货主力合约C2311大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2605和2617元/吨，支撑位2581和2579元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3816和3800元/吨，阻力位3883和3905元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7850和7750元/吨，阻力位7962和8000元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7038和6964元/吨，阻力位7200和7228元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位17470和17360元/吨，阻力位17680和17720元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位14250和14360元/吨，支撑位14010和13940元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家领导人会见美国国会参议院多数党领袖舒默一行时指出，中美两国经济深度融合，你中有我，我中有你，可以从对方发展中获益。全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。舒默等表示，美方期待同中方加强双边贸易投资合作。 2、国务院总理李强在浙江调研时强调，要从战略全局高度做强做优做大数字经济，在加快数字化转型中赋能经济社会发展，塑造高质量发展新动能新优势。要大力推进数字科技创新突破，打好关键核心技术攻坚战。聚焦大数据和计算产业、新一代人工智能产业等战略前沿，培育数字产业集群，努力在数字经济新赛道争先领跑。加快网络、算力、应用基础设施建设，持续提升平台经济国际竞争力，增强数字经济发展基础支撑能力。 3、国家一揽子化解地方政府债务风险方案正加速落地。时隔一年多，特殊再融资债券发行再次启动。内蒙古特殊再融资债招标10月9日完成，全场倍数均超过15倍。截至目前，已有内蒙古、天津、辽宁、重 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 庆、云南、广西等地共将发行特殊再融资债券约3167亿元，超过2022年全年额度，市场普遍预计后续还将有其他省份跟进发行。 4、商务部表示，鉴于案件情况复杂，将台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查延期3个月，即调查期限截止日期为2024年1月12日。 5、央行周一开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有3190亿元逆回购到期，因此实现净回笼2990亿元。 6、国务院国资委党委召开扩大会议强调，要着眼国家战略需求和国际竞争前沿，加快关键核心技术攻关，深入实施新一轮国企改革深化提升行动，加快推动国资央企以科技创新塑造发展新优势，更好服务构建新发展格局。 7、自然资源部发布通知，要求做好城镇开发边界管理，坚决维护“三区三线”划定成果的严肃性和权威性。统筹做好规划城镇建设用地安排，引导城镇建设用地向城镇开发边界内集中，促进城镇集约集聚建设，提高土地节约集约利用水平。 8、新一轮巴以大规模冲突仍在持续，双方伤亡人数已超6000人。多个飞往特拉维夫航班被暂停，中国多家旅行社近期赴以旅行团取消。出于对以色列安全局势担忧，英伟达取消原定于10月15日-16日在特拉维夫举行的年度AI峰会线下会议。外交部发言人毛宁表示，中方高度关注近来巴以冲突持续升级，对冲突造成平民伤亡感到十分痛心，反对和谴责伤害平民的行为。当务之急是尽快停火，保护平民，防止局势升级。 9、半导体传来大消息。韩国总统办公室通报，美国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。三星和SK海力士已在中国芯片生产设施投资数十亿美元，对美国政府此举均表示欢迎。 10、国际货币基金组织（IMF）和世界银行年会50年来首次重返非洲举行。年会召开期间发布的《全球经济展望》《全球金融稳定》和《财政监测》三大报告，将对全球经济、财政和金融形势作出最新研判。 11、美国财长耶伦表示，美国可能采取措施，强制执行每桶60美元俄油价格，美国债券市场动荡并未导致市场“功能紊乱”，剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀“表现得非常好”。 12、美联储副主席杰斐逊表示，将会留意美债收益率上升带来的紧缩效应；美联储可在维持更好风险平衡的同时谨慎采取行动；当前说美联储已经完成加息进程可能还为时过早；劳动力市场的供需失衡水平正在缩窄；债市收益率的上行可能反映了经济的强势，也可能意味着风险。 13、美联储理事巴尔指出，美国银行体系健全而有韧性，支持强化银行资本率要求的计划，提议资本增加将主要影响银行交易业务，对银行贷款成本影响有限。达拉斯联储主席洛根表示，从金融市场和经济表现来看，长期中性利率可能会更高。 14、欧洲央行副行长金多斯预计，通胀将在未来几个月继续放缓；下半年经济增速可能接近于零；利率可能在当前水平上保持一段时间，欧洲央行未来利率决策将取决于数据。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，纯碱跌2.69%，燃油跌2.21%，LPG跌1.72%，沥青跌1.32%，聚丙烯跌1.09%，丁二烯橡胶涨1.19%，20号胶涨1.03%。黑色系多数下跌，焦炭跌3.04%，焦煤跌2.13%，铁矿石跌1.92%。农产品普遍下跌，豆二跌2.21%，菜粕跌1.43%，棕榈油跌1.31%，豆粕跌1.16%，白糖跌1.04%。基本金属涨跌不一，沪镍涨2.24%，不锈钢涨0.44%，沪铜跌0.34%，沪铝跌0.65%，沪铅跌1.16%，沪锌跌1.44%。 2、中期协最新统计资料表明，以单边计算，9月全国期货交易市场成交量为7.47亿手，成交额为51.48万亿元，同比分别增长28.05%和19.13%，环比分别下降21.32%和15.14%。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 3、“十四五”以来我国地质找矿不断取得新突破，在塔里木等盆地累计新发现8个亿吨级油田和11个千亿方级气田。全国已有查明矿产资源储量的163个矿种中，石油、稀土、金、锂、钴等多个战略性矿产储量持续增长。 4、全球央行黄金需求热度不减。世界黄金协会表示，8月全球央行黄金储备增加77吨，中国、波兰和土耳其央行再次成为主要买家；当月无显著售金活动。进入四季度，央行年度黄金储备总量将保持强劲增长态势。 5、欧佩克世界石油展望报告预计，2027年全球石油需求将达1.09亿桶/日，到2045年将达到1.16亿桶/日；上调到2028年中期和2023-2045年长期全球石油需求展望。 6、科威特石油公司计划在2035年达到400万桶/日石油产能，计划在2040年达到15亿立方英尺天然气产能，计划在2050年实现净零碳排放。 7、国际铅锌研究小组（ILZSG）预计，2023年和2024年全球精炼锌金属供应量均将超过需求。其中，2023年全球精炼铅供应量将增长2.7%，达到1284万吨，2022年为下降1.7%；2024年将增长2.3%，达到1314万吨。 8、9月中国大宗商品指数为103.6%，创2020年8月份以来新高，环比上升0.9个百分点，连续两个月上升。 9、因海岬型船运费上涨，周一波罗的海干散货指数上涨3.21%报1991点，触及一年高位。 10、上海有色网最新报价显示，10月9日，国产电池级碳酸锂价格持稳于16.89万元/吨，近5日累计下跌2980元。 11、周一（10月9日），国际油价全线上涨，美油11月合约涨4.34%，报86.38美元/桶。布油12月合约涨4.34%，报88.25美元/桶。 12、周一（10月9日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.62%报1875美元/盎司，COMEX白银期货涨1.37%报22.02美元/盎司。 13、周一（10月9日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.81%报8111美元/吨，LME期锌涨0.12%报2512美元/吨，LME期镍涨2.11%报18975美元/吨，LME期铝涨0.29