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报告表明，上周美元指数上升，中美利差“倒挂”程度加深。10Y美债名义/实际利率均上升，通胀预期回落。对于海外而言，流动性边际有所宽松（Ted利差/3个月Libor-OIS利差均收窄）。对于国内而言，银行间资金面整体平衡宽松，期限利差（10Y-1Y）再度收窄。
在交易热度与波动方面，市场交易热度明显回落，非银、房地产、传媒等板块交易热度处于相对高位；各板块的波动率均处于80%历史分位数以下。
机构调研方面，计算机、电新、家电、医药、食品饮料、电子等板块调研热度居前，医药、电新、煤炭等板块的调研热度环比上升较快。
分析师预测方面，全A的23/24年净利润预测均继续被下调。行业上，医药、电新、传媒、建材、汽车、食品饮料、纺服等23/24年净利润预测均被上调。指数上，创业板指的23/24年净利润预测均被上调，中证500、沪深300的23/24年净利润预测均被下调，上证50的23/24年净利润预测分别被上调/下调。风格上，大盘/中盘成长、大盘/中盘/小盘价值的23/24年的净利润预测均被下调，小盘成长的23/24年的净利润预测分别被下调/上调。
在北上配置盘和北上交易盘方面，上周两者均大幅流出。行业上，两者同时净买入非银、建材等板块，同时净卖出电子、银行、传媒、食品饮料、计算机、汽车等行业。风格上，北上配置盘与交易盘同时净卖出大盘/中盘/小盘成长、大盘价值板块，而在中盘/小盘价值存在分歧。对于配置盘前三大重仓股，北上配置盘分别净买入宁德时代、贵州茅台15.44亿元、2.08亿元，净卖出美的集团3.27亿元。
两融活跃度快速回落至今年以来的相对低位。上周两融净卖出26.99亿元，主要净买入医药、食品饮料、钢铁、农林牧渔、商贸零售等板块，主要净卖出TMT、有色、电新、军工、房地产等板块。分行业看两融活跃度，银行、钢铁、商贸零售等板块融资买入占比均上升。风格上，两融净买入大盘成长/价值板块，净卖出中盘/小盘成长/价值板块。
主动偏股基金仓位再度回落，个人持有为主的ETF继续被净申购。基于二次规划法，剔除涨跌幅因素后，主动偏股基金主要加仓房地产、汽车、电新、钢铁、建材、家电等板块，主要减仓有色、石油石化、军工、建筑、医药、通信等板块。上周新成立权益基金规模回落，其中，新成立的主动/被动偏股基金规模均回落。
风险提示：测算误差。
