报告摘要:
中泰证券研究所发布研报《转折》——2023年下半年资本市场策略展望。报告指出,今年下半年或是“否极泰来”的时间点和布局点,政策力度或是“胜负手”,建议密切跟踪风险释放的过程,以确定仓位调整的节奏。报告建议侧重防御兼顾主题,在风险释放前,配置方向上维持三大偏防御主线不变:1)国家安全:半导体、数字经济;2)电力等高分红的央企公用事业;3)大众消费相关的国货、小家电、休闲食品等。另外两大核心主线:中特估+科技央企龙头估值提升+科技革命将是“冲击-反转”后最重要的牛市主线。
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