计算机行业2023H1机构持仓分析：机构配置比例高企，全面拥抱AI革命

西南证券研究发展中心的计算机行业2023H1机构持仓分析报告显示，计算机行业基金重仓股的配置比例维持高位，行情集中度有所提升。机构配置比例仍处于近三年来的峰值水平。机构增配主线明确，全面拥抱AI产业链。算力侧、模型侧和应用侧均有涉及。从公募基金持仓看，前十大重仓股的次序发生积极变化，算力、大模型相关标的受机构增配。从集中度看，前十大重仓股持仓市值占比达56.19%，环比上升0.04pp。投资要点包括：1. 行业配置比例维持高位，行情集中度有所提升；2. 机构增配主线明确，全面拥抱AI产业链；3. 前十大重仓股的次序发生积极变化，算力、大模型相关标的受机构增配；4. 从集中度看，前十大重仓股持仓市值占比达56.19%，环比上升0.04pp。风险提示包括：国际博弈加剧；原材料价格上涨；板块政策发生重大变化；AI大模型研发及落地进度不及预期；行业竞争加剧等。

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