策略周报：关注新能源光伏及风电及消费赛道

本周（6月26日-30日）国证2000与中证1000涨幅较大，分别收涨0.97%和0.82%，而上证50与科创50相对落后，分别收跌1.07%和1.48%。申万一级行业中计算机板块逃逸规模较大，达到246.02亿，传媒、通信板块净流出规模居前。从概念板块来看,盘面核心是钠离子电池和3D摄像头，其中钠离子电池概念板块5日净流入达到11.48亿。个股方面立讯精密、掌趣科技、长安汽车加仓幅度居前，其中立讯精密5日净买额为16.66亿元。融资净流入-63.1亿元，两融余额为15925.13亿元。行业层面，31个申万一级行业中近半行业在本周呈现融资净买入，汽车本周融资净买入3.7亿元占据首位。个股层面，比亚迪净买入居首，本周净买入额达4.3亿元，而昆仑万维、中兴通讯、中远海控卖出规模居前。市场仍处于结构性复苏期，北向资金在六月三十日重新净买入36.75亿。海外高利率预期持续时间延长，国内LPR再次下调10BP，形成中美利差延续倒挂预期，驱动近期人民币汇率短期调贬，但和2022年相比贬值幅度可控。央行6月30日会议提出坚决防范汇率大起大落风险，搞好跨周期调节，预计下半年稳增长、稳就业、稳物价政策还将继续发力。一方面AIGC人工智能仍具备技术革新驱动预期，另一方面重新具备估值优势的新能源赛道及消费赛道有望迎来修复。

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