本周研报提出了权重搭台题材唱戏的投资策略，重点关注能源科技板块的轮动机会。分析师吕思江和马晨认为，当前市场仍处于调整期，建议增加风险偏好，增加一部分组合的进攻性。行业轮动组合上周绝对回报2.23%，相对超额1.95%，收益主要来自前期持有的算力相关板块、电子通信和新调入的计算机、石油石化。建议维持40%的仓位。
风格观点方面，中证国企、成长、周期。宽基观点方面，科创50、上证50。行业/主题观点方面，算力、能源复苏、赛道搭台、部分防御板块。
本周首推基建50ETF和芯片ETF。风险提示包括数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。基于历史数据的模型存在失效风险，基金历史业绩不代表未来。
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