2023年6月策略观点&金股组合

根据研报正文，以下是总结：

1. 过去一个月中，海外风险性事件影响已减弱，美国经济是否软着陆成为市场主要叙事逻辑，国内宏观经济数据和需求不足的问题开始显现，市场预期转向悲观。

2. 山证宏观策略团队分析师张治建议配置农业、军工、机械、电新等行业，同时推荐海大集团、锐科激光和帝科股份作为本月金股。

3. 农林牧渔行业处于猪肉消费淡季，供给压力较大，但产能去化有望进一步演进，白羽肉鸡行业处于底部，有望受益于供需格局改善和饲料原料价格压力趋缓。

4. 饲料行业2023年景气度有望优于2022年，锐科激光作为饲料行业上游企业，业绩具有较大的增长潜力。

5. 机械行业下游需求复苏，光纤激光器价格战或趋缓，帝科股份作为国内光纤激光器龙头，有望受益于行业需求的增长。

6. 电力设备及新能源行业需求有望在硅料价格见底后开始新一轮高增长，帝科股份作为新技术及辅材相关标的，值得关注。

7. 风险提示包括海外流动性超预期恶化、地缘冲突超预期发展等。