2023年第一季度报告 1 / 25 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 “报告期”是指2023年1月1日-3月31日。 “本集团”是指本公司及其附属公司。 除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。 本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。 本报告相关表格中所示总计数字可能并非其上面数字的算术总和，差异均由四舍五入所致。 2023年第一季度报告 2 / 25 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 44,421,221 41,201,223 41,201,223 7.82 归属于上市公司股东的净利润 5,652,383 6,677,314 6,677,314 -15.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,619,395 6,652,721 6,652,721 -15.53 经营活动产生的现金流量净额 8,621,296 1,332,272 1,332,881 546.82 基本每股收益（元/股） 1.16 1.37 1.37 -15.68 稀释每股收益（元/股） 1.15 1.37 1.37 -15.92 加权平均净资产收益率（%） 5.78 9.23 9.23 减少3.45个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 301,975,171 295,795,524 296,248,715 1.93 归属于上市公司股东的所有者权益 100,462,361 94,735,306 94,776,485 6.00 注：公司于报告期内新增合并了山东能源大厦上海有限公司（“能源大厦上海公司”）的财务报表。 追溯调整或重述的原因说明 2023年，公司完成了对能源大厦上海公司增资扩股，增资扩股后持有其75%股权。根据中国会计准则，本次收购构成了同一控制下企业合并。本集团对2022年度相关财务数据进行了追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 2023年第一季度报告 3 / 25 非流动资产处置损益 5,964 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,740 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -26,666 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 16,016 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,701 减：所得税影响额 12,966 少数股东权益影响额（税后） -3,197 合计 32,988 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 546.82 兖矿集团财务有限公司（“兖矿财司”）对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务，影响本集团经营活动现金流净额同比增加112.25亿元。剔除兖矿财司对经营活动现金流的影响后，本集团经营活动现金流净额为59.37亿元，同比减少39.37亿元。主要是由于：①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加68.63亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加99.26亿元；③支付给职工以及为职工支付的现金同比增加9.70亿元。 2.公司其他报表项目重大变动的情况说明 单位：百万元 币种：人民币 合并 资产负债表 2023年 3月31日 2022年 12月31日 增减幅 （%） 主要原因 2023年第一季度报告 4 / 25 一年内到期的非流动资产 1,998 4,517 -55.76 兖矿财司收回对外贷款20.00亿元。 合并利润表 2023年 1季度 2022年 1季度 增减幅 （%） 主要原因 税金及附加 1,556 1,199 29.76 消费税同比增加2.76亿元。 合并现金流量表 2023年 1季度 2022年 1季度 增减幅 （%） 主要原因 投资活动产生的现金流量净额 -3,628 -235 - ①购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加25.05亿元；②投资支付的现金同比增加10.26亿元。 筹资活动产生的现金流量净额 604 -4,524 - 取得借款所收到的现金同比增加55.91亿元。 2023年第一季度报告 5 / 25 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（截至2023年3月31日） 单位：股 报告期末普通股股东总数 94,711 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东能源集团有限公司 国有法人 2,257,324,473 45.61 0 质押 114,277,185 香港中央结算(代理人）有限公司 境外法人 1,898,136,606 38.36 0 未知 - 香港中央结算有限公司 境外法人 83,040,581 1.68 0 无 0 全国社保基金四一六组合 其他 17,810,872 0.36 0 无 0 全国社保基金一一七组合 其他 16,008,844 0.32 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 12,361,835 0.25 0 无 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金16032组合 其他 9,774,248 0.20 0 无 0 全国社保基金六零一组合 其他 9,502,363 0.19 0 无 0 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 其他 8,795,520 0.18 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 其他 7,431,495 0.15 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东能源集团有限公司 2,257,324,473 人民币普通股 2,257,324,473 香港中央结算(代理人）有限公司 1,898,136,606 境外上市外资股 1,898,136,606 香港中央结算有限公司 83,040,581 人民币普通股 83,040,581 全国社保基金四一六组合 17,810,872 人民币普通股 17,810,872 全国社保基金一一七组合 16,008,844 人民币普通股 16,008,844 2023年第一季度报告 6 / 25 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 12,361,835 人民币普通股 12,361,835 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金16032组合 9,774,248 人民币普通股 9,774,248 全国社保基金六零一组合 9,502,363 人民币普通股 9,502,363 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 8,795,520 人民币普通股 8,795,520 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 7,431,495 人民币普通股 7,431,495 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司4.55亿股H股。 除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注： ①以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。 ②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。 ③截至2023年3月31日，山东能源共持有公司A股2,257,324,473股，包括通过自身账号持有2,143,047,288股，通过可交换公司债券质押专户持有114,277,185股；通过兖矿香港公司持有公司H股454,989,000股。山东能源直接和间接持有本公司股份共2,712,313,473股，占本公司总股本的54.81%。 主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况 除下述披露外，据董事所知，截至2023年3月31日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。 主要股东 名称 股份类别 身份 持有股份数目（股） 权益性质 占公司H股类别之百分比 占公司已发行股本总数之百分比 山东能源 A股（国有法人股） 实益拥有人 2,257,324,473 好仓 - 45.61% 114,277,185 淡仓 - 2.31% 2023年第一季度报告 7 / 25 山东能源① H股 所控制法团的权益 454,989,000 好仓 23.95% 9.19% BNP Paribas Investment Partners SA H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.19% 2.38% 注： ①该等H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。 ②百分比数据保留至小数点后两位。 ③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出。 2023年第一季度报告 8 / 25 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 总体经营业绩 （一）主要产品及服务运营数据总览 项目 第一季度 2023年 2022年 增减幅(%) 1.煤炭业务（千吨） 商品煤产量 22,532 25,149 -10.41 商品煤销量 24,530 25,265 -2.91 2.煤化工业务（千吨） 化工产品产量 1,912 1,663 14.94 化工