2022年第一季度报告 1/22 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 “报告期”是指2022年1月1日-3月31日。 “本集团”是指本公司及其附属公司。 除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。 2022年第一季度报告 2/22 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 41,201,223 32.67 归属于上市公司股东的净利润 6,677,314 196.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,652,721 199.94 经营活动产生的现金流量净额 1,332,272 -57.82 基本每股收益（元/股） 1.3716 196.37 稀释每股收益（元/股） 1.3677 195.53 加权平均净资产收益率（%） 9.23 增加5.17个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 288,065,098 288,695,542 -0.22 归属于上市公司股东的所有者权益 76,040,376 68,186,190 11.52 注：报告期内，公司2021年A股限制性股票激励计划已完成授予登记工作，成功向激励对象授予61,740,000股限制性股票；2018年A股股票期权激励计划第二个行权期共行权并完成股份过户登记12,779,580股。公司总股本增加至4,948,703,640股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 2,154 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,707 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -14,426 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,615 减：所得税影响额 -3,092 2022年第一季度报告 3/22 少数股东权益影响额（税后） -41,681 合计 24,593 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 32.67 煤炭业务销售收入同比增加103.26亿元。 归属于上市公司股东的净利润 196.64 本集团主要产品价格维持高位,同时持续推进精益管理，对冲成本费用上涨影响，业绩大幅提升。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 199.94 本集团主要产品价格维持高位,同时持续推进精益管理，对冲成本费用上涨影响，业绩大幅提升。 经营活动产生的现金流量净额 -57.82 剔除兖矿集团财务有限公司（“兖矿财司”）对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务的影响后，本集团报告期内经营活动产生的现金流量净额为98.73亿元，同比增加63.17亿元，主要是由于：①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加109.45亿元；②收到其他与经营活动有关的现金同比减少10.52亿元；③支付的各项税费同比增加37.79亿元。 基本每股收益 196.37 归属于上市公司股东的净利润同比增加。 稀释每股收益 195.53 归属于上市公司股东的净利润同比增加。 2.公司其他报表项目重大变动的情况说明 单位：百万元 币种：人民币 合并资产负债表 2022年 3月31日 2021年 12月31日 增减幅（%） 主要原因 预付款项 7,406 4,890 51.43 ①公司预付款项比年初增加1.56亿元；②兖矿鲁南化工有限公司（“鲁南化工”）预付款项比年初增加1.75亿元；③兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司（“鄂尔多斯能化”）预付款项比年初增加1.08亿元；④预付贸易业务货款增加，青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司、山东中垠国际贸易有限公司、青岛端信资产管理有限公司预付款项分别比年初增加7.53亿元、4.21亿元、2.40亿元。 一年内到期的非流动资产 3,496 1,445 141.85 兖矿财司将一年内到期的对外贷款20亿元重分类至一年内到期的非流动资产。 应交税费 3,153 4,770 -33.90 报告期内支付的税费增加。 其他应付款 22,146 30,756 -27.99 兖矿财司吸收的外部存款余额比年初减少。 合并利润表 2022年 第一季度 2021年 第一季度 增减幅（%） 主要原因 所得税费用 2,520 601 319.08 本集团应纳税所得额同比增加。 2022年第一季度报告 4/22 合并现金流量表 2022年 第一季度 2021年 第一季度 增减幅（%） 主要原因 投资活动产生的现金流量净额 -234 -2,729 - ①购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少11.60亿元；②投资支付的现金同比减少5.48亿元；③取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少5.01亿元。 筹资活动产生的现金流量净额 -4,524 620 -830.18 ①取得借款所收到的现金同比减少124.78亿元；②偿还债务所支付的现金同比减少66.88亿元；③支付其他与筹资活动有关的现金同比减少12.70亿元。 现金及现金等价物净增加额 -3,171 1,159 -373.65 - 二、 股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（截至2022年3月31日） 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,784 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份 状态 数量 山东能源集团有限公司 国有法人 2,263,047,288 45.73 0 无 0 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 1,897,963,443 38.35 0 未知 - 香港中央结算有限公司 境外法人 32,915,082 0.67 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 29,196,528 0.59 0 无 0 全国社保基金一零一组合 其他 13,322,460 0.27 0 无 0 全国社保基金四一六组合 其他 13,043,187 0.26 0 无 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 其他 9,303,447 0.19 0 无 0 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 9,027,794 0.18 0 无 0 2022年第一季度报告 5/22 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 8,270,901 0.17 0 无 0 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 其他 8,177,567 0.17 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东能源集团有限公司 2,263,047,288 人民币普通股 2,263,047,288 香港中央结算（代理人）有限公司 1,897,963,443 境外上市外资股 1,897,963,443 香港中央结算有限公司 32,915,082 人民币普通股 32,915,082 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 29,196,528 人民币普通股 29,196,528 全国社保基金一零一组合 13,322,460 人民币普通股 13,322,460 全国社保基金四一六组合 13,043,187 人民币普通股 13,043,187 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 9,303,447 人民币普通股 9,303,447 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 9,027,794 人民币普通股 9,027,794 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 8,270,901 人民币普通股 8,270,901 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 8,177,567 人民币普通股 8,177,567 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司4.55亿股H股。 “汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合”与“汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）”同属汇添富基金管理股份有限公司管理。 除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用。 注： ①以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。 2022年第一季度报告 6/22 ②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。 ③截至2022年3月31日，山东能源共持有公司A股2,263,047,288股；山东能源通过兖矿香港公司持有公司H股454,989,000股。山东能源直接和间接持有本公司54.92%股份。 ④2022年4月，山东能源将其持有的本公司120,000,000股A股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户，为其发行的可交换公司债券提供担保。截至本报告披露日，山东能源质押的股份数量占其持有本公司股份的4.41%，占本公司已发行总股本的2.42%。 主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况 除下述披露外，据董事所知，截至2022年3月31日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。 主要股东 名称 股份类别 身份 持有股份数目（股） 权益性质 占公司H股类别之百分比 占公司已发行股本总数之百分比 山东能源 A股（国有法人股） 实益拥有人 2,263,047,28