股指期货将震荡下跌 白银、原油期货将偏弱震荡下跌 黄金、铜期货将震荡下跌 螺纹钢、铁矿石期货将震荡整理

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股指期货将震荡下跌 白银、原油期货将偏弱震荡下跌 黄金、铜期货将震荡下跌 螺纹钢、铁矿石期货将震荡整理 陶金峰 期货投资咨询从业资格号：Z0000372 Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将震荡下跌：IF2303阻力位4056和4086点，支撑位4026和3986点；IH2303阻力位2719和2731点，支撑位2688和2671点；IC2303阻力位6292和6318点，支撑位6208和6177点；IM2303阻力位6850和6904点，支撑位6768和6715点。 十年期国债期货主力合约T2306大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位100.26和100.36元，支撑位100.06和100.00元。 黄金期货新主力合约AU2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位414.8和413.9元/克，阻力位418.4和419.0元/克。 白银期货主力合约AG2306大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位4800和4750元/千克，阻力位4933和4948元/千克。 铜期货主力合约CU2304大概率将震荡下跌，并将下探支撑位68700和68300元/吨，阻力位69500和69800元/吨。 铝期货主力合约AL2304大概率将震荡下跌，并将下探支撑位18400和18280元/吨，阻力位18600和18680元/吨。 锌期货主力合约ZN2304大概率将震荡下跌，并将下探支撑位23180和23030元/吨，阻力位23380和23480元/吨。 镍期货主力合约NI2304大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位187000和185200元/吨，阻力位190200和192000元/吨。 锡期货主力合约SN2304大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位197300和196100元/吨，阻力位202000和203300元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2305大概率将震荡整理，支撑位4236和4219元/吨，阻力位4274和4289元/吨。 热卷期货主力合约HC2305大概率将震荡整理，支撑位4325和4309元/吨，阻力位4352和4378元/吨。 铁矿石期货主力合约I2305大概率将震荡整理，支撑位908和898元/吨，阻力位916和924元/吨。 2023年3月8日 期货行情前瞻研究 期货研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 焦炭期货主力合约J2305大概率将震荡整理，支撑位2892和2867元/吨，阻力位2946和2971元/吨。 焦煤期货主力合约JM2305大概率将偏强震荡，支撑位1961和1949元/吨，阻力位2000和2015元/吨。 玻璃期货主力合约FG305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1608和1629元/吨，支撑位1588和1578元/吨。 纯碱期货主力合约SA305大概率将偏强震荡，支撑位2911和2902元/吨，阻力位2944和2966元/吨。 原油期货主力合约SC2304大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位568和563元/桶，阻力位583和588元/桶。 燃料油期货主力合约FU2305大概率将偏弱震荡，阻力位3112和3150元/吨，支撑位3050和3009元/吨。 沥青期货主力合约BU2306大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3890和3856元/吨，阻力位3945和3965元/吨。 PTA期货主力合约TA305大概率将偏弱震荡，阻力位5852和5900元/吨，支撑位5760和5712元/吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2305大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6517和6535元/吨，支撑位6455和6430元/吨。 甲醇期货主力合约MA305大概率将震荡整理，支撑位2608和2587元/吨，阻力位2628和2645元/吨。 棕榈油期货主力合约P2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位8050和8000元/吨，阻力位8200和8250元/吨。 豆油期货主力合约Y2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位8756和8710元/吨，阻力位8882和8900元/吨。 豆粕期货主力合约M2305大概率将震荡整理，阻力位3813和3830元/吨，支撑位3775和3763元/吨。 玉米期货主力合约C2305大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2856和2863元/吨，支撑位2840和2828元/吨。 棉花期货主力合约CF305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位14540和14510元/吨，阻力位14680和14730元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位12340和12240元/吨，阻力位12470和12600元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院机构改革方案出炉。本次机构改革将在银保监会基础上组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管。证监会调整为国务院直属机构，划入国家发改委的企业债券发行审核职责。深化地方金融监管体制改革，建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制。此外，此次机构改革还包括重新组建科学技术部，统筹推进央行分支机构改革，完善国有金融资本管理体制，加强金融管理部门工作人员统一规范管理，组建国家数据局，优化农业农村部职责，完善老龄工作体制，完善知识产权管理体制，精减中央国家机关人员编制等。 2、今年前2个月我国外贸开局平稳。据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元，同比微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。按美元计价，今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元，下降8.3%。其中，出口5063亿美元，下降6.8%；进口3894.2亿美元，下降10.2%；贸易顺差1168.8亿美元，扩大6.8%。 3、据外汇局统计，截至2月末，我国外汇储备规模为31332亿美元，环比下降513亿美元。另外，中国2月末黄金储备报6592万盎司，环比增加80万盎司，为连续第四个月增持黄金。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 4、住建部部长倪虹回应房地产市场关注的热点问题称，对于今年房地产的企稳回升充满信心，今年将再开工建设5万个以上老旧小区。倪虹表示，2023年住房和城乡建设工作将在三个方面下功夫，一是稳支柱，二是防风险，三是惠民生。在防风险方面，要防范化解房地产“灰犀牛”风险，避免和金融风险、地方债风险交织，发生系统性风险。 5、美联储主席鲍威尔发表国会证词表示，将进一步加息以实现2%通胀目标，最终利率水平可能高于先前预期，如果有必要将加快加息步伐。鲍威尔指出，尽管近几个月来通胀有所缓和，但通胀压力高于上次会议时的预期。尽管增长放缓，但劳动力市场仍然极度紧张。历史记录强烈警告不要过早放松政策，美联储将尽一切努力实现最大就业和价格稳定目标。 6、澳洲联储加息25个基点至3.6%，为2012年5月以来最高水平，为连续第10次上调关键利率，同时暗示未来的紧缩政策将取决于经济数据。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，燃油涨1.44%，低硫燃料油涨1.21%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨0.66%。农产品涨跌互现，白糖涨0.8%，棕榈油跌1.65%，豆一跌0.84%。基本金属多数下跌，不锈钢跌1.78%，沪铜跌1.16%，沪铝跌0.89%，沪锌跌0.79%，沪铅跌0.62%。 2、据中国煤炭市场网，3月中下旬将全面步入季节性煤炭消费淡季，煤价利好支撑走弱，上涨面临阻力，但是也存在非电需求向好的预期，因此继续下行的空间也有限。 3、据证券时报，今年以来钢材价格试探性上涨频现，量价、开工率、库存等指标都出现向好趋向。如果说供给侧结构性改革是推动上一轮钢铁产业实现困境反转的核心力量，那么并购整合则正在成为新一轮钢铁企业熨平周期的重要工具。今年被视为钢铁产业整合进一步深入的大年，原材料话语权、市场化技术创新、价格波动平抑，都被寄予厚望。 4、世界黄金协会报告显示，全球央行1月份黄金储备净增加31吨，环比增加16%。其中，土耳其央行购买23吨黄金，成为同期全球央行中黄金的最大买家；中国央行和哈萨克斯坦央行分别增加15吨和4吨黄金储备。 5、欧佩克秘书长盖斯：欧佩克注重油市稳定以及减少波动；欧佩克在2020年的减产使石油世界免于崩溃；仅靠可再生能源无法满足全球能源需求。 6、英国石油公司CEO：电动汽车的增长速度快于预期，预计到2040年，电动汽车的市场份额将达到30-60%；到2040年，电气化将使石油需求减少500万至1000万桶/日。 7、EIA短期能源展望报告：预计2023年布伦特价格为82.95美元/桶，此前预期为83.63美元/桶。预计2024年布伦特价格为77.57美元/桶，此前预期为77.57美元/桶。 8、美国3月2日当周API原油库存减少383.5万桶，预期减少30.8万桶，前值增加620.3万桶。 9、波罗的海干散货指数涨3.18%，报1298点。 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 3月7日，沪深300股指期货主力合约IF2303开盘4097.4点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在4047.2点，下跌1.44%，最高反弹至4125.2点，无力上攻3月6日高点4135点阻力，也未能有效突破4123点短线阻力，最低下探至4044.6点，跌破4056点短线支撑，在2月17日收盘创下的近日收盘价低点4034.6点附近有明显支撑，跌破60日均线支撑，短线继续下行压力增大。 上证50股指期货主力合约IH2303开盘2741.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在2713.0点，下跌1.24%，最高反弹至2763.8点，未能有效突破2761点短线阻力，最低下探至2710.0点，2月28日创下的近日低点2704.4点支撑明显， 跌破60日均线支撑，短线继续下行压力增大。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 中证500股指期货主力合约开盘6364.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在6276.6点，下跌1.45%，最高反弹至6375.0点，无力上攻6381点阻力，最低下探至6275.0点，跌破6292点短线支撑，2月27日低点6261.2点支撑明显，跌破10日、20日均线支撑，短线继续下行压力增大。 中证1000股指期货主力合约开盘6950.8点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在6846.8点，下跌1.65%，最高反弹至6963.4点，无力上攻6970点短线阻力，最低下探至6844.8点，跌破6850点短线支撑，6828点支撑明显，跌破20日、5日、10日均线支撑，短线下行压力增大。 3月7日，A股三大指数明显回调，上证指数失守3300点关口，收盘跌1.11%报3285.1点；深证成指跌1.98%，创业板指跌1.97%，万得全A、万得双创分别跌1.7%、2.2%。A股全天成交9331.8亿元。盘面上，大央企在早盘三桶油和四大行拉升后由盛至衰，其余几乎所有题材全部走弱，行业方面仅有能源、贵金属、银行少数蓝筹板块收红。全天仅有439股上涨。北向资金净卖出1.88亿元，伊利股份、通威股份、比亚迪分别遭净卖出4.23亿元、3.73亿元，五粮液逆势获净买入2.99亿元。 深交所总经理沙雁建议修改基金法，为简化REITs产品结构提供法律支持。沙雁还建议出台背信罪司法解释，一是明确将控股股东、实控人、董监高等关联方资金占用行为纳入背信罪规制；二是明确“重大损失”认定标准，同时将“长期占用上市公司资金，拒不归还”的情形