山东中创软件商用中间件股份有限公司招股说明书(申报稿)

风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 ShandongCvicseMiddlewareCo.,Ltd. （济南市历下区千佛山东路41-1号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 联席保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） （西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示。 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。 本部分所述词语或简称与本招股说明书“第一节释义”部分所述词语或简称具有相同含义。 一、特别提醒投资者注意的风险因素 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险因素，并认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容。 （一）行业竞争加剧的风险 随着我国中间件市场规模的不断扩大，一方面，同行业公司会利用规模优势低价抢占市场；另一方面，知名互联网企业开始进入中间件市场，将进一步加剧行业竞争。为应对行业竞争加剧的风险，行业内主要企业必须在技术研发、市场拓展上加大投入。如果在激烈的市场竞争中，不能持续推出技术领先的产品及服务，公司的经营业绩可能会受到不利影响。 （二）技术升级及产品迭代的风险 软件行业具有技术进步、产品升级迭代较快等特点。中间件行业需要持续的研发投入以适配最新的国际标准，随着新兴信息技术的快速发展，基于大数据、物联网、云计算等新一代信息技术的产业新应用、新模式层出不穷。若公司未来自行研发的新技术不符合行业趋势和市场需求，或研发成果与研发进度未达预期，则会给公司的生产经营造成不利影响。 （三）应收账款坏账风险 报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为1,680.37万元、3,249.19万元及5,930.21万元，占资产总额的比例分别为18.09%、23.88%及17.48%。由于公司中间件相关业务增长较快，公司客户主要为政府机构、事业单位、军工单位 及国有企业，付款流程相对较长，使得公司期末应收账款金额较大。如果发生客户延迟付款或者客户拒绝支付相关款项，将会对公司经营业绩和资金周转造成一定不利的影响。 二、发行人、发行人实际控制人、发行人股东、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、本公司实际控制人、本公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施，承诺具体情况参见本招股说明书“第十节投资者保护”之“六、重要承诺事项”。 目录 本次发行概况...............................................................................................................2 一、特别提醒投资者注意的风险因素.................................................................3二、发行人、发行人实际控制人、发行人股东、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等作出的重要承诺.....................................................4 目录............................................................................................................................5 第一节释义...............................................................................................................9 一、一般释义.........................................................................................................9二、专业释义.......................................................................................................11 第二节概览.............................................................................................................14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................14二、本次发行概况...............................................................................................14三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................15四、发行人主营业务经营情况...........................................................................16五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略...........................................................................................................................20六、发行人符合科创板定位相关情况...............................................................22七、发行人选择的具体上市标准.......................................................................23八、发行人公司治理的特殊安排.......................................................................24九、募集资金用途...............................................................................................24 第三节本次发行概况.............................................................................................25 一、本次发行的基本情况...................................................................................25二、本次发行有关的当事人...............................................................................26三、发行人与本次发行有关中介机构之间的关系...........................................28四、本次发行上市有关的重要日期...................................................................29 第四节风险因素.....................................................................................................30 一、技术风险.......................................................................................................30 二、经营风险.......................................................................................................30三、内控风险.......................................................................................................31四、财务风险.......................................................................................................31五、法律风险.......................................................................................................33六、发行失败风险...............................................................................................33七、募集资金投资项目风险...............................................................................33 第五节发行人基本情况.....................................................