财通策略&多行业—2023年3月月度金股报告指出,市场主线从开工复苏走向“两会行情”,上证50+科创50攻守兼备。报告认为,当下复苏预期的交易已完成,TMT的主题投资在大幅上涨后暂歇,市场缺少主线、轮动加剧,而参考历史,两会前市场往往震荡,直至两会后新主线出现、再回归活跃。报告建议关注全年经济的预期、地产政策的指引、主题交易的启动和政策交易后风格行业大切换。报告推荐的顺周期宏观线索包括PPI上行和制造业宽信用,成长主题方面则关注科创链条的国企改革。报告还推荐了各行业的十大金股,包括浙江鼎力、中国太保、海汽集团、卡莱特、钒钛股份、潍柴动力、泸州老窖、华凯易佰、温氏股份和纳芯微。
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